【云端物语】

相信自己，越活越坚强，

我没有靠山，自己就是山！

我没有天下，自己打天下！

我没有资本，自己赚资本！


别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.17%，深成指跌0.09%，创业板指涨0.45%。北向资金净买入18.87亿元。其中，深股通净买入20亿元，沪股通净卖出1.13亿元。

A股三大股指表现低迷，两市个股跌多涨少，沪指全天横盘窄幅震荡，证券等大金融表现低迷拖累主板，市场成交量继续放大，成交额超1.5万亿，连续第29个交易日突破1万亿。

盘面上，工业母机、磷化工、光伏、盐湖提锂涨幅居前，家用电器、房地产、医疗、半导体跌幅前列。周末狂吹的国资云、元宇宙、VR概念，都高开低走坑人；反倒是工业母机，碳基又嗨起来了。云端复盘提醒过，希望看我文章的对你们有所帮助。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、中国有色金属工业协会：防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨。
晚间期货铝还是涨的，已经较去年初快要翻倍，挑战05-06年的历史价格了。虽然协会的、官方各个层面都有利空，但大家都在看期货来炒股，并不惧怕政策的打压。
对资源股来说，短线还会有上攻动能，因为大宗商品还在张，三季报业绩不会差。但政策因素也必须考虑，短期不建议追高接力，可以回落去低吸。
2、国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理，切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。
因为这个新规政策，网易美国-8%开盘，B站也跌了6%，但现在V回来不少！今天腾讯以及A股游戏板块肯定也要锤了，但不会大跌，因为新规就是靴子落地，对游戏板块而言，也许最困难的时期过去了。
整体来看，晚上消息面不怎么乐观，华辰装备被特停了，铝价炒作要降温，茅台换董事长了，还有游戏行业的利空等。但也不用太担心。美股又创新高了，外围这么嗨，A股也不会太差。
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【利好公告】

1.隆基股份：上半年净利润49.93亿元 同比增长21.30%

2.石头科技：上半年实现营业收入23.48亿元，同比增长32.19%

3.鄂尔多斯：上半年净利润同比增269% PVC及硅铁销售收入增加。

4.至纯科技：上半年度净利润1.5亿元 半导体业务订单大幅增加。

5.北京君正：上半年净利润3.55亿元 同比增2995%

6.海尔智家(600690.SH)半年度归母净利同比增长146.4%至68.52亿元

7.订单饱满 金安国纪(002636.SZ)半年度归母净利同比增631.60%至5.46亿元

8.海目星(688559.SH)上半年归母净利润同比增42.91%至3254万元

9.华微电子(600360.SH)上半年归母净利润同比增长43.59%至2661.15万元

10.伊利股份：上半年净利同比增42.48%

11.华鲁恒升(600426.SH)上半年归母净利润同比增长320.46%至38.01亿元

12.宏发股份(600885.SH)上半年归母净利同比增45.6%至5.2亿元

13.王子新材(002735.SZ)上半年归母净利润同比增长43.74%至3273万元

14.财富趋势(688318.SH)半年度归母净利同比增长72.64%至1.18亿元

15.太阳纸业(002078.SZ)上半年归母净利润同比增长138.29%至22.32亿元

16.中金黄金：上半年净利润9.02亿元 同比增长74.95%

17.亚钾国际(000893.SZ)半年度归母净利同比增长4791.41%至5.07亿元

18.绿色动力(601330.SH)上半年归母净利润同比增长52.08%至3.78亿元

19.金安国纪(002636.SZ)：临安鹏宇拟2.81亿元投建电路板生产线扩建项目

20.海天味业(603288.SH)上半年归母净利润同比增长3.07%至33.53亿元

21.金禾实业(002597.SZ)上半年归母净利润同比增长23.14%至4.39亿元

22.国电南瑞(600406.SH)半年度归母净利同比增33.94%至18.44亿元

23.志邦家居(603801.SH)半年度归母净利同比增199.42%至1.52亿元

题材机会：

1、有机硅产业链掀涨价潮、核心原料氯甲烷量价齐升（清水源、江天化学。湘潭电化（002125）、鲁西化工（000830）、）

2、中国石化大力推进氢能产业的布局、产业链公司受益（厚普股份、三维化学）

3、中央部署污染防治攻坚战、新污染物治理受关注（盛剑环境、昊华科技）

4、钛白粉价格上涨、需求增加有望助力行业高景气（惠云钛业、金浦钛业）

5、北京环球度假区即将开园、京津冀旅游业迎机遇（首旅酒店、中青旅）

6、碾压特斯拉、广汽埃安超倍速电池及超充桩发布（鹏辉能源、金冠股份）

7、三星折叠屏新机引爆市场、今年全球规模破千万（合力泰、福蓉科技）

8、双面太阳能电池实现突破、发电量额外增加30%（中来股份、林洋能源）

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市场空间


3连板：青海华鼎、金石资源、盛通股份、兆新股份

2连板：铜牛信息、恒锋工具、美利云、云图控股、三维股份、怡球资源、延安必康、红星发展、川恒股份、云天化、云赛智联、鹏博士

首板：熙菱信息、万马科技、农尚环境、恒帅股份等。



热点题材


各个带有涨价概念的板块持续性的主升浪，磷化工，氟化工，有机硅等等，赛道很重要。

1、国资云：

国资云概念，铜牛信息、美利云、浪潮软件、云赛智联涨停，板块基本上全红。美利云、云赛智联全天最强。周末大吹特吹，市场认可度不是很高，如果没有进一步更高的消息刺激，估计没什么持续性。

2、化工：

化工股掀起涨停潮，金石资源3连板，川恒股份、云天化、云图控股、三维股份均2连板，鄂尔多斯、永和股份、三浮股份、中泰化学、亿利洁能、齐翔腾达、金山股份涨停。驱动方面，主要是产品涨价，业绩表现较好，联动性最强的是磷化工方向，主要与磷酸铁锂电池挂钩。

观点不变，继续看好。

3，储能：

锂电池，家里有矿路线

赣锋锂业、西藏矿业、融捷股份涨停

永新材料，新高,但是分化也开始加大.属于持筹者的盛宴,但从机构榜上判断.资金还在割肉别的板块，加仓新能源.只能在分歧中找机会，不适合追涨.

4、碳基材料：

随着国家加大对新材料行业的支持力度，碳基材料作为材料的一种，表现得比较不错。什么是碳基材料？碳基材料是以碳纤维(织物)或碳化硅等陶瓷纤维(织物)为增强体，以碳为基体的复合材料的总称。A股碳基材料相关的概念股票有哪些呢？分布在哪些行业？我们来了解一下。

1.木业家具:德尔未来(002631)

2.有色金属:楚江新材(002171)

3.材料行业:金博股份(688598)、温州宏丰(300283)

4.电子元件:*ST丹邦(002618)、派瑞股份(300831)

5.输配电气:露笑科技(002617)

6.包装材料:力合科创(002243)

7.塑胶制品:国恩股份(002768)、沃特股份(002886)

8.金属制品:银龙股份(603969)

9.煤炭采选:宝泰隆(601011)

10.综合行业:中天科技(600522)

11.机械行业:中科电气(300035)

5、光伏异质结：

光伏继续表现强势，板块出现涨停潮，上涨逻辑很简单，上半年装机量只有13GW，全年任务是50GW，所以下半年的业绩一定会爆。现在光伏的炒作路线是从上游的硅料开始往中下游蔓延，比如光伏辅材等等。机构和基金后面还是会主动去配置。

锡业股份，趋势很好，异质结现在已经得到资金认可了，只要这个方向没问题，锡业股份应该就没有问题，后市继续关注。

6、工业母机：

恒锋工具两连板，华东数控，华辰装备和恒而达，华辰装备停牌，停牌期间工业母机的炒作可能会更加白热化，从目前资金对工业母机的态度来看，后期分歧还是有低吸的价值，切记重点关注核心龙头股。

7、氢能源：

从最近陆续披露的中报业绩来看，有超过20家公司业绩同比大增超过100%，更有美锦能源，英力特这种业绩翻10倍的牛股。

（1）上游：制氢企业

代表企业包括国家电投、阳光电源、隆基股份、万华化学、美锦能源、华昌化工、中国石油、东华能源、中国神华等。

（2）中游：储运企业

代表企业包括中集安瑞科、伯肯节能、中材科技、亚联高科、雪人股份、深冷股份、中科富海、厚普股份等。

（3）下游：加氢站及氢应用

代表企业包括包括雄韬股份、亿华通、潍柴动力、厚普股份等。

题材点评：新能源板块的分支领域磷化工、光伏、盐湖提锂，以及工机等机构抱团板块高高在上。资金抱团的情况短期内是难以逆转的，这也就注定了这种板块分化的局面，短期内大概率还会延续。

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点评
1、 鸿达兴业(SZ002002)各项主营产品的年产能如下：PVC产能110万吨、烧碱110万吨、电石162万吨、土壤调理剂等环保产品产能120万吨、PVC制品产能7万吨、碳酸稀土冶炼产能3万吨以及稀土氧化物分离产能4000吨。

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2、国轩高科

国内动力电池领军企业之一，磷酸铁锂电池龙头。

主要产品为动力锂电池产品、输配电产品等。公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，拥有自主核心知识产权，公司全资子公司合肥国轩生产的动力锂电池产销量多年排名国内前列，2019年国内装机量排名第三，主要产品为正极材料、动力电池电芯、动力电池组、电池管理系统以及储能型电池组等。

简评：

1、大众董事即将入驻，签署备忘录，说明国轩高科和大众集团深度绑定，将成为大众集团的一个重要伙伴。

2、至少国轩高科的技术实力还是得到大众集团认可的。

3、有利于公司加快全球市场生产基地布局，实现电池市场占有率的提升。

4、从产品开发、工艺开发、供应链、战略供应商、人力资源，全方位合作，能够提升公司治理和管理水平、技术水平。

5、从大众集团战略规划可以看出，未来电动车市场空间巨大，能够诞生很多巨型企业，国轩高科处在一个很好的赛道上。

6、合资企业的文化磨合具有不确定性，是一把双刃剑，磨合不好反而会让公司越陷越深。

7、双方的合作是建立在公平的基础上，如果国轩高科的电池不能达到大众的要求，依然不会进入大众的供应链。

8、相对于1.1万亿的宁德时代、2300亿的亿纬锂能，按照国轩高科的市场地位，724亿市值时不是低估了？

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3、海达股份(SZ300320)

光伏这个板块，最近走的很强势，核心逻辑运动认为有两个方向重视：

1、光伏推进大超预期，特别是央企大量进入，从业绩线上来看，越上游越好， 目前看硅料会是一个预期差比较大的地方；

2、光伏屋顶，这个板块是云端文章里反复出现的板块，核心还是正泰，芯能与海达。

逻辑：

1、光伏BVIP密封条（30年使用寿命）国内独家供应商，行业龙头，行业标准制定者，市场孤品；

2、Bipv的胶条预计今年下半年会接到大单，目前5-6gw产能，如果产品通过隆基或者大电厂的认证，会有从众效应，发展起来很快，明年可能会放量，自建厂房30gw没问题，目前手里几百兆瓦，下半年gw级别没问题。净利率10%没问题。市场空间，今年150-170gw容量，远期看未来两三年350gw的容量，如果占到10%市占率，就有30gw 的空间；

3、公司长期深耕橡胶领域，2020年22亿收入中18亿为橡胶密封产品，前期主要应用于航运产品（远洋航运产品全球市占率50%左右）、轨交产品（地铁橡胶密封占比50%，复兴号高铁橡胶密封市占率95%）、汽车领域和建筑领域（国内门窗公司密封条市占率95%）；

4、公司推出两个边框产品分别用于分布式和集中式光伏电站，优点是成本优势，四边形边框（1.2亿元/GW）和卡扣式（0.6亿元/GW）分别较铝合金边框成本降低50%，寿命能满足组件30年的使用寿命。

5、新能源汽车由于大幅使用玻璃，需要使用防水橡胶，已与福耀玻璃签订合作协议，进入奔驰宝马和奥迪高端主机厂供应链；

6、招商证券预计，明年不算光伏放量这块业绩为3亿元，给到30倍PE，至少看到100亿市值(目前66亿）。如果隆基、晶澳、天合等主流组件公司有关光伏业务能够落地，看到120-150亿以上。

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4、负极材料

负极材料技术成熟，目前全球负极行业基本以国内企业为主导，2019年全球出货前三。

分别是贝特瑞（中国宝安参股）、江西紫宸（璞泰来）、杉杉股份，二线主要是凯金、中科电气、翔丰华等，海外主要是三菱化学和日立化成。

宁德时代的供应商非常多，主要是杉杉、贝特瑞、凯金，璞泰来和中科电气2019年底加入，但均未放量，LG化学和三星SDI国内的供应商主要是璞泰来，比亚迪则主要是中科电气。

明年全球需求有望提升40% ，虽然整体依然是供大于求，但优质龙头公司产能利用率会显著高于行业，根据调研，璞泰来三季度以来均实现满产。明年A股负极公司璞泰来、中科电气、翔丰华均有大量新增产能。






1、正极

湘潭电化：参股公司湖南裕能为比亚迪电池磷酸铁锂主供，占比约30%。

2、负极

①、中国宝安：子公司贝特瑞自2013年起负极材料出货量连续八年位列全球第一；也是比亚迪刀片电池二级供应商；

②、杉杉股份：公司在全国拥有六处负极正产基地，已建成产能15.40万吨/年，出货量仅次于贝特瑞，位于行业第二；目前也是比亚迪刀片电池负极二级供应商；

③、中科电气：公司是刀片电池人造石墨主供，占比约60%；2020年底负极产能将达到4.2万吨；

④、翔丰华：公司人造石墨产品占比2019年的营收大约87%；目前也是比亚迪刀片电池负极二级供应商。

3、导电剂

①、道氏技术：子公司青岛昊鑫的主要产品为石墨烯和碳纳米管导电剂，2019年实现营收约2.4亿元，毛利率35.5%，产能达到2万吨；是刀片电池碳纳米管导电剂的主供，占比约40%；

②、天奈科技：公司在导电剂产品技术上领先同行业，主要客户包括：比亚迪、宁德时代、欣旺达等国内一流的锂电企业；是刀片电池碳纳米管导电剂的供应商之一，占比约30%。

4、隔膜

星源材质：公司销量处于锂电隔膜行业前列，干法与湿法技术线路并重，客户已覆盖韩国LG化学、宁德时代、比亚迪等国内外知名锂离子电池厂商；是比亚迪刀片电池独家供应商。

5、六氟磷酸锂

多氟多、天际股份、延安必康

6、铜箔

诺德股份、嘉元科技、龙电华鑫

7、其他

FPC：合力泰

铝箔：鼎胜新材

①中科电气

负极业务放量飙升两倍，业绩实现超预期大增，这家锂电负极材料巨头定增22亿扩产节奏加速。

公司锂电负极业务下游客户需求增长较为明显，现有产能已经相对紧张。公司目前拥有负极产能5万吨，配套石墨化产能3.5万吨。公司定增22亿扩产8万吨负极和4.5万吨石墨化，新增投资建设项目全部完成后，公司负极材料产能将具备14-15万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备9.5万吨/年。

此外，磁电装备业务是公司的传统主业，最近几年保持相对稳定增长的趋势，目前下游钢铁行业在“新旧动能转换”、“碳达峰和碳中和”背景下，推动长流程向短流程变革,加强废钢利用，这在客观上将推动节能、高效的电磁技术和设备在钢铁生产过程中的运用。此外公司发挥磁电装备与锂电负极的整合协同优势，开发了适用于锂电行业企业的锂电自动化电气控制设备、正负极材料磁分离器成套设备。

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大盘走势

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沪指再度来到3550点附近的压力位，开始反复震荡，大盘放量滞涨，主要还是大金融板块拖累指数，大盘本周大概率会突破压力。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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今天权重的表现，将会决定9月行情的基调。行情这里只要有成交量，短线赚钱就比较容易。市场不冷清，就会有操作空间。继续围绕周期股 新能源来做，然后如果有新的政策的票关注持续性，走得好就尝试跟进，不好就放弃。
关于交易：
只关注市场的主流板块，以及有可能走妖的潜力股，只做主升，减少无效交易。
盘前的一切都是预判，以竞价定方向，以开盘做跟随。
模式不要太花心，专一即可；选股不要太宽泛，强势即可；持股不要太复杂，简单即可！

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
好好努力，靠自己闯出一片天，好好坚持，靠自己赢得万人颂。最能靠得住的还是你自己，别人再牛，也不能帮你解决所有事。靠自己，人生才不会输！
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！
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