2021年倒数第24篇周记

一、交割单分析

本周结束12单交易，5赚7亏，不但胜率，且盈亏比也欠佳。

长电科技亏4.89%，蓝黛科技亏6.71%，紫光国微亏4.71%，长城汽车亏4.55%,通威股份亏4.25%，天齐锂业亏4.49%，康众医疗亏4.43%。

合盛硅业赚2.45%，天合光能赚6.17%，阳光电源赚1.54%，汇川技术赚1.32%，滨化股份赚3.85%。

亏的7笔，都是到达刚性止损幅度而出局，问题不大。

赚的5笔里，天合光能刚好买在一个小级别高点，过后股价调整两天还短暂破过10线，虽然过后又加速新高，但整体算高抛还可以。汇川是破10出局，最工整的走法。

另外三笔都是被小震荡洗出，连10线都没破过，所以卖得很亏，如果能熬住震荡，这三笔都可以做出10点以上的利润。

二、经验总结

1、通威是选股有问题，硅料长期来看是不能再涨价的，所以那这个去博弈滞涨补涨，是先天逻辑缺陷。

2、蓝黛科技遭遇公告黑天鹅，非战之罪。

3、统计了一下，赚的5笔里，如果秉持破10再走，会是什么局面，天合光能会由赢变亏，但亏损大概就两个点，合盛硅业、阳光电源、滨化股份、都能做出10个点以上的利润，所以绝对能抵消。按这样算一笔涨，其实右侧破线卖点更划算。

如果要左侧止盈，起码得做出10个点以上的波段利润，届时股价偏离10线，也最少该有十几个点了，严格来看算加速。

否则对止盈的敏感度太高，都白费选股上化的心思。合盛硅业、阳光电源、滨化股份，可分别都是有机硅、光伏、环氧丙烷的趋势中军啊。

4、周末花了7个小时，把一位研究产业逻辑的大v文章，从今年元旦开始，读到现在，发现但凡是做产业研究，压注赛道的人，都必然不擅长逃顶和择时，顶多会对板块起爆点的判断相对敏感些。

但在一季度浮亏被套的同时，这类赛道价投也相对在二季度持股非常坐得住，获利极丰。

最近几个月画心思最多的地方都是在定线和看图上，产业逻辑乃至是个股基本面其实说不上多少深研，过后多看一些这类赛道价投的资料，有助于确定赛道细分的景气差异，比如锂电最好肯定是上游矿藏和中游资源，光伏最好肯定是中游组件和材料，这观点要是一早想明白，就不会去做通威了。

5、知行合一，下半周买的两个票，因为暂时都是走缓涨，所以周五盘中市场出恐慌的时候，也并没有止盈出局，就当是实验一下，非加速，破10再走的打法。

三、市场观察

先见森林，再看树木。

货币宽松的氛围是有的，所以万亿成交已经持续好些时间了，水位够，国证2000就有韧性。

化工炒一季报的时候，写过汗牛充栋，当下炒中报，也到汗牛充栋，就连趋势派大v最新版的股池，也加了两个非芯锂类化工进去，可见客观事实会让人改观。

5g产业链异动比较明显，最早是做终端应用的歌尔被炒，然后是光库科技、中兴通讯、新易盛这些做设备的，最近发现海得控制、东土科技这些做工业互联网类的场景类也开始被炒。这块之前深度调整，现在5g落地逐渐来了，也就有人做。

消电一些其它公司，也在默默走着缓涨，比如兴森科技、鹏鼎控股、弘信电子，还有之前一波就几乎主升的电连技术。

之前市场一直奉行一个逻辑有考试90分的学生可以追捧，就不去看80分的学生，但现在90分的学生被捧得太高了，80分钟的学生就出现性价比，未来这一块是有相当概率逐步走强的。

对于芯、光、锂、医这些高景气赛道，市场真的会反复炒。

其阶段性大概是这样的，财报陆续预告的阶段，比如而三四月份，走势会调整，然后对应阶段的财报公告完后，股价也调整得差不多了，热钱和机构都会去找下一个季度的高景气，比如一季度完了，就去找二季度高景气的买，结果发现二季度高景气的，还是原来一季度那些，所以从5月开始，芯光锂就又走强。

现在进入7月，中报公告会逐渐浮现，情况就跟之前的二三四月是一样的，等七八月公告结束了，从8月到9月初开始，市场又会聚集到三季报高景气的区域，如果届时还是芯光锂这些最景气，那么市场就又会回来抱团，从而形成新的一波行情炒作。

炒作的主角或许会有所变化，但内在的逻辑是一以贯之的。

为什么八9月开始到秋季这段时间，消电往往有行情，无它，发布会多，出货多，旺季而已。

如果搞清楚这个，那过后每年不同阶段的财报期，就知道要怎么搞，都是提前埋伏对应季度高景气的赛道，然后在业绩预告密集的兑现阶段分步止盈。举个例子，比如入夏后啤酒热销，那三月底四月初就去埋伏青岛啤酒、重庆啤酒，待真的入夏，6月底7月初就止盈，复盘看走势，啤酒这两家基本是教科书一样的中线进出法则。