【云端物语】

越努力，越幸运；
真正的强者，不是没有眼泪，而是含着眼泪依然奔跑；
自制力，决定人生的高度。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.67%，深成指涨0.73%，创业板指跌0.04%。北向资金全天净卖出25.72亿元，其中深股通净卖出22.15亿元。

盘面上，农业种植、油气开采、体育产业、猪肉等板块涨幅前列，绿色电力、PVDF、HIT电池、煤炭等板块跌幅居前。

周末消息解读：

1、利好电力股

这次上浮20%，或许只是一个开始，最终目标是恢复电力的商品属性。

所以电力股面临的是：业绩提升 价值重估=戴维斯双击行情。

这里头有几个关键信息，

一个是上浮的放开，从原来10%扩大到20%；

二是高能耗的行业，将不受上浮20%的限制。

简单拆解的话，有几点：

一个是上浮的放开，从原来10%扩大到20%；

二是高能耗的行业，将不受上浮20%的限制。

继续延伸的话，也有几点：

一是对于电力肯定是利好，这种是直接的，

二是对于耗电量大的上游矿，如磷矿等，这种是间接利好，虽然会增加一定的成本，但好过被限产甚至停产的局面；

对于个股而言，这里暂时只能边走边看，因为近期A字走势形成了套牢，需要一定时间消化。

所以今天电力这边，可以留意下，尤其是前排逻辑正的，或者机构等大资金一直在买入的。

2、利空高耗能的周期股

这次特意规定，对高耗能企业，电价上不封顶。高耗能企业主要分布在周期行业。 双高指的是高耗能，高污染行业为：钢铁，水泥，金属冶炼，化工，造纸，农药肥料等。

3、利好风电、光伏、核电等绿色电力板块

高耗能企业的用电成本大增，会加速其购买绿色电力。目前官方承认的绿电包括风电和光伏，未来预期会把核电加进来。

4、间接利好电气设备股

电价上浮，电企手里有了钱，后面就要搞电力投资，那么电气设备企业就要受益了。

5、锂电池多重利好，钴涨价。

一是赣锋锂业上调产品价格，直接涨10万元/吨，而且调价函有效期一个月，后面还有涨价的可能。二是紫金矿业50亿收购加拿大超级锂矿.锂矿龙头调整以后是可以积极关注的。持续关注：盛新锂能，江特电机，藏格控股，川能动力，西藏三傻看看藏格能否带动！钴涨价；可关注：紫金矿业，盛屯矿业；

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


假期的消息面，主要有以下几个消息值得注意：
1、国常会：市场交易电价上下浮动将调整为不超过20%
2、联想集团科创板IPO审核状态变更为“终止”
3、燃油荒”持续 天然气价格攀升！欧洲多国拉响能源危机警报.
4、赣锋锂业发布调价函 金属锂全系列产品明起单价上调10万元/吨.
5、钴资源价格疯涨！20年需求量或将暴增20倍 一场能源争夺战已打响.
结论：
电价可灵活上调，利好火电。

光伏发电同样获益，可弥补原材料涨价劣势，光伏装机会被驱动。利好光伏。

明确提到了调峰电源建设、储能能力建设，利好储能。

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【利好公告】

1、雷曼光电（300162）：前三季净利预增6478.95%-8083.57%

2、天原股份（002386）：前三季净利预增3028.3%-3158.65%

3、长航凤凰（000520）：前三季净利预增406.77%-498.91%

4、中矿资源（002738）：前三季净利同比预增183.5%-203.4%

5、世华科技（688093）：南土资管持有公司股份比例增至5.566%

6、天奇股份（002009）：中标国内新能源汽车制造厂商总装主输送设备项目。

7、创世纪（300083）：拟13亿收购深圳创世纪少数股东股权 与国家制造业基金战略合作。

题材机会：

1、西藏措美哲古分散式风电项目机组的顺利完成吊装

相关概念股：晨化股份（300610）、长高集团（002452）、内蒙华电（600863）、国机重装（601399）

2、气相白炭黑价格暴涨、进口替代市场空间较大

相关概念股：元力股份（300174）、新安股份（600596）、东岳硅材（300821）

3、草甘膦有望持续跨年行情，盈利有望持续提升。

相关概念股：广信股份（603599）、新安股份（600596）、长青股份（002391）、安道麦A（000553）

4、国内新一轮成品油调价窗口将开启 或迎年内第13次上涨

相关概念股：康普顿（603798）、中山公用（000685）、广汇能源（600256）、新奥股份（600803）

5、棉价上涨推动叠加现货库存偏紧　粘胶短纤价格快速上涨

相关概念股：建新股份（300107）、三友化工（600409）、中泰化学（002092）

6、全球半导体销售额创历史新高、中国排名第一

相关概念股：四维图新（002405）、台基股份（300046）、华润微（688396）、卓胜微（300782）

7、三部门发文：进一步推动农商互联助力乡村振兴

相关概念股：宏辉果蔬（603336）、金健米业（600127）、中粮工科（301058）、海容冷链（603187）

8、供给受限因素推升水泥价格 行业景气度回升可期

相关概念股：海螺水泥（600585）、冀东水泥（000401）、万年青（000789）、亚泰集团（600881）

9、市场交易电价浮动范围上调 火电行业迎困境反转

相关概念股：国投电力（600886）、皖能电力（000543）、建投能源（000600）、内蒙华电（600863）

10、珠宝企业纷纷布局培育钻石领域 行业成长空间大

相关概念股：中兵红箭（000519）、国机精工（002046）

11、全球供应缺口加大、糖价有望持续上行

相关概念股：南宁糖业（000911）、粤桂股份（000833）

12、涨价继续蔓延、赢创再度提高蛋氨酸报价

相关概念股：安迪苏（600299）、新和成（002001）

13、北美关键化肥价格指数创历史高位、保供稳价再引关注

相关概念股：云图控股（002539）、国光股份（002749）、诺普信（002215）

14、苹果供应商无刘海方案获突破、产业链有望迎机遇

相关概念股：欧菲光（002456）、水晶光电（002273）

15、重磅发布、鼻渊通窍颗粒治疗儿童鼻炎成专家共识

相关概念股：汉商集团（600774）、健民集团（600976）

16、完全自主知识产权、系列化中国标准地铁列车产品平台发布

相关概念股：鼎汉技术（300011）、交控科技（688015）、佳都科技（600728）

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市场空间


三连板1家、国电南自



二连板5家、滨海能源、江南水务、深圳新星、新中港、凤凰光学。




热点题材


1、农业：

低位的农业、猪肉再度反弹，一是受政策持续推进利好影响，二是受棉花期货涨停刺激。农业种植、猪肉、消费等都是受益于通胀上行的品种！

棉花分支日内最强，逻辑是稳棉花供应（高层发声抢收抢种、投放储备棉），期货应声大涨，带动农业、纺织板块走强。

①棉花期现货大涨

新赛股份、华孚时尚、冠农股份、新农开发

②纺织

卓郎智能、百隆东方、汇洁股份、健盛集团

2、石油，天然气：

油价连续大涨；中国石油涨超6%

关注中曼石油、长春燃气、准油股份、潜能恒信、通源石油、海默科技。

3、煤炭：

10月7日晚，内蒙古能源局一份名为《内蒙古自治区能源局关于加快释放部分煤矿产能的紧急通知》在网络流传，要求内蒙古的72处煤矿，在确保安全的前提下，加快释放煤矿产能。

这对煤价属于大利空，机构研报也开始看空，预计动力煤价格从1500元/吨快速回落到1200-1300元/吨左右水平。

4、食品饮料：

食品饮料。白酒、调味品等食品，节前涨了几天，节后第一天也是大涨。逻辑：①今年调整时间较长；②四季度是传统消费旺季；③风格漂移的消费基金资金回归；④在通货膨胀的预期下必选消费品相对稳定。

5、电力：

煤炭、电力大跌，源于内蒙古加快释放煤矿产能的通知。

电力股游资在砸盘，但机构却在大买，今日机构净买入金额居前10只个股中，电力股占了一半！一句话，游资认为涨价是利好兑现，所以先出货了，机构认为利好才刚开始。

国C会放宽电价浮动上限是20%，这个可以说超预期了。对电力无疑是利好，未来煤价一旦回落，电厂受益是非常大的。

龙虎榜显示机构还在大买华能国际、金开新能、上海电力等电力股

这次电价市场化，其实也是利于火电这个方向，今天主要是关注内蒙华电、京能电力、华电国际等个股的表现，低位的看皖能集团。

如果这几个票走势不好，那火电就没得炒，如果这几个票走势较好，火电就可以留意。

周一关注资金能否回流：如果资金大幅回流，有个股能快速大单封板，则可积极参与；

6、化工：

周末消息又是制定一批高耗限额标准，继续对高耗能化工产品实施双限措施；还是有利空，但这也属于利空兑现，后面磷化工是有望反弹的，磷化工也是没法被其他化工品替代的，总之，化工这条线，只要需求摆在那里，那么限产只会令到价格再次上涨，以价格上涨来对冲产量下滑，这个平衡点一旦达到了，就又会有一波反弹。

这里面反弹最积极的还是磷化工，重点关注不受限电影响的川发龙蟒、兴发集团、湖北宜化、云图控股、天原股份。

题材点评：业绩好的基本就是周期 新能源这块，化工股许多票业绩都不错。国C会放宽电价浮动上限是20%，这个可以说超预期了。

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点评
1、电力

对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。鼓励地方对小微企业和个体工商户用电实行阶段性优惠政策。电价上涨，电力运营商盈利有望提升。

造成多地限电的主要原因有两点。

一是沿海省市疫后经济复苏强劲，电力需求快速增长；

二是煤炭价格大涨，煤炭供应紧张，火电企业亏损，发电出力不足。

涨价显然利好火电企业

火电目前被市场看好的逻辑主要为火电企业本身现金流和运营资及资源获取带来的向风光转型发展的优势，这其中有控股股东为五大发电集团的更有优势、其次是地方能源集团。

安徽省的皖能集团控股的皖能电力，控股股东有将发电资产包括抽水蓄能、火电、新能源发电注入的预期，明确写在业绩报告里。

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在网络流传，要求内蒙古的72处煤矿，在确保安全的前提下，加快释放煤矿产能。煤矿公司普跌，但是挖煤机械大涨。

2、郑煤机

公司业务主要是三块

（1）煤机，贡献了公司绝大部分利润，主要产品是液态支架，和煤炭开采的景气周期以及煤炭企业的资本开支息息相关，历史上收入利润波动极大，这两年利润增长较快的原因主要有：

①液态支架的更换周期是7、8年，2011、12年刚好是上一波的高峰期，这两年更换需求大。

②前两年的供给侧改革，煤炭开采企业的手头富裕，有增加资本开支的资本。

③公司在行业有强大的竞争优势，市占率不断提高。

④煤炭企业集中度提高，国家驱动煤炭开采装备智能化程度提高。

⑤钢材等原材料价格下降增加毛利率。

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3、永福股份

福建永福电力设计股份有限公司于 2021 年 10 月 9 日收到时代永福科技有限公司邀请招标的“时代永福-宁德时代新能源产业基地 185MWp 屋顶分布式光伏发电项目 EPC 总承包工程”的《中标通知书》，公司与全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）组成的联合体为该项目中标人。中标金额约6.99亿元。

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接下来的几个方向：

1、能源问题好转带来的相关板块的纠正行为。

2、三季报拉开披露序幕，注重三季报行情。

3、能源革命这条线依旧是接下来的主题。

4、基金经理排位进入决战阶段，机构标有望迎来机会。

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大盘走势

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上证上周五拉起站稳3600点，这是阶段性的支撑平台点位，前几次总是一旦失守都会在3天内拉起站稳，说明这个地方支撑还是可以的，后面的阻力在3650点以上，极限是3700点一线；
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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未来一个阶段，市场不存在系统性风险，仍然是结构机会。冬季来临、能源供给还是继续吃紧、所以继续关注天燃气、煤炭、光伏发电，火力发电，绿电等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
做人，请不要炫耀，更不要事事显摆。
是强者，人人看得见，是英雄，人人会称赞。
老虎头上顶王，却沉默；苍鹰高空飞翔，不做声，
越是厉害的人物，越会装作普普通通。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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