【云端物语】

你要明白，心态决定一切，心态好，一切才会好，把失败看成历练，把教训看成经验，也是一种收获。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。

【云端看市】

关于大盘

上证指数跌幅为0.04%，深证指数涨幅为0.22%，创业板指数涨幅为1.00%；周一北向资金净流入33 亿。周一两市低开高走，锂电池和储能涨势最好，生物疫苗类个股高开低走。

题材方面：电力、白酒和医药，军工等涨幅比较好，航空，旅游股单边下跌，仓储物流和家居用品等跌幅靠前。仅汽车板块主力资金呈净流入状态，其余板块主力资金均净流出。

资金在追求确定性。确定性来源于政策扶持，以及由此带来的行业景气度.国外疫情反复，说实话对我们心理上的影响大些，我们采取的是清零政策，理论上可以应对任何变异，任何传染性。所以昨天云端说过，不用恐慌，市场会低开高走。

盘面最强的还是新能源，汽车零部件、特高压，光伏、储能等等，普涨，目前没有特别明显的主线。短期要买股票，只能从目前市场认可的高景气度板块中寻找低位的，优质企业，不要碰高位的股票。短期看，指数下行空间有限，但是外盘不确定性仍存，今天收震荡K的可能性比较大，同时今天是11月最后一个交易日，稍微谨慎一些。

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市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.

盘后消息：

1、米国、日本等多国宣布暂停入境！

2、中国将再向非方提供10亿剂疫苗。

3、中国首批区块链订单融资落地雄安。

4、瑞银:明年全球通胀将走向温和,预计米联储2023年加息。

5、上海：加快推进养老服务设施建设。

6、五部门联合印发《能源资源勘探开发利用免税进口商品清单（2021年版）》。

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【利好公告】

省略

题材机会：

1、海上风电装机超预期、防腐蚀涂料需求迎爆发

飞鹿股份(SZ300665) 、渝三峡Ａ（000565）

2、全球最大钒液流储能采购项目达成、商业化进程望再提速

易成新能（300080）、国网英大（600517）

3、新能源车及储能需求持续增长、磷酸铁锂报价上调

华友钴业（603799）、龙蟠科技（603906）

4、高精度定位功能成为趋势、北斗应用正在加速推广

海格通信（002465）、华测导航（300627）

5、国产民机维修基地正式投运、大飞机市场前景可期

洪都航空（600316）、钢研高纳（300034）、晨曦航空(SZ300581)

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市场空间

5板：英洛华

4板：新力金融

3板：亚宝药业、奥锐特

2板：中锐股份、海联金汇、丰元股份

热点题材

1、光伏储能：

光伏板块，周末光伏、储能政策出利好，周一表现整体符合预期。

主要有两条消息：

1、国家能源局鼓励各级能源主管部门做好光伏电站项目储备；

2、近日，国家能源集团集中发布了一批光伏项目EPC工程招标公告，合计招标容量近955.93877MW。包括国华投资山东公司齐河480MW分布式光伏发电项目第一批EPC总承包工程公开招标项目等。

光伏和储能板块目前上涨趋势完好，其中储能板块指数再创新高，这里继续看好光伏、储能。

光伏：精工科技、钧达股份两只都走了趋势突破，都是一路吸筹买到尾盘拉板的。

最受益的阳光电源早盘遭到资金疯狂抢筹，锦浪科技、固德威、德业大涨；逆变器的强势带动了储能的走强，英维克、可立克首板。

碳纤维：逻辑之前说过，风电增量。核心标的：精功科技、吉林化纤。板块内其他有预期差的也可以考虑。

2、医药：

医药:海外疫情不断发酵,继以色列之后,日本政府将禁止所有外国旅客进入该国,以加强边境管制。

辨识度最高的拓新药业、九安医疗在情绪投机氛围尚可的背景下，被资金先后打到涨停，未名医药、深桑达A首板，迦南科技回封20cm。

疫苗：未名医药、

医药里：拓新药业、奥锐特、亚宝药业 

口罩：振德医疗

检测试剂：九安医疗 

仪器：天瑞仪器

疫情受益相关：中远海控

3、新能源：

锂电池产业链:锂价第三波上涨预期愈发强烈,部分观点认为明年价格将达到30万,而中游的铜箔、负极等产能受限,整体产业链持续向好,有券商称锂电池涨价在即,龙头电池厂跟下游主机厂在谈涨价,幅度在10-20%,相关公司融捷股份、中科电气、诺德股份等。

 锂电池宁德时代表态，同时丰元股份超预期弱转强2板，资金开始流向磷酸铁锂方向，德方纳米、龙蟠科技大涨；其他细分基金股鹏辉能源趁势拉升20cm；负极璞泰来、锂矿融捷、电解液石大胜华走强。

锂电池板块：丰原股份、鹏辉能源、石大胜华。

汽配方向:趋势的文灿股份，泉峰汽车，保隆科技，京泉华，巨一科技等。投机的拉了德迈仕20cm板。

充电桩：特斯拉宣布全球开放超级充电桩已突破30000个，叠加政策持续助推，资本加速入局，行业景气度持续升温。

4、电子烟：

还是周末消息落地，最近关于电子烟的消息比较多，主要还是因为行业迎来了改革期。

刺激最大的应该是中烟系的、陕西金叶、华宝股份、劲嘉股份。

陕西金叶强势缩量反包板，逻辑派资金顺着中烟系发散，集友股份、华宝股份大涨，20cm中科信息（收购的瑞拓科技客户有云南中烟）

电子烟：监管落地，利好中烟系标的。机构标：劲嘉股份、集友股份、华宝股份。弹性标：陕西金叶、东风股份。

5、军工：

军工 航空发动机算是高景气度的细分板块，这里的逻辑依然是未来增长的确定性。军工这边的需求确定，叠加上游财报印证，所以市场愿意给溢价。

6、白酒：

白酒悲观情绪逐步释放，12月中下旬白酒企业将举行一年一度的经销商大会，会议上将传递出第二年的增长目标，市场对12月白酒经销商大会有较高期待度。

今年年中头部白酒股走出一波趋势性杀跌，部分机构撤退，仓位轻的机构有重新加仓需求。

临近年底，12月进入备货期，高端白酒渠道信息反馈较好，春节前白酒板块存在超额收益的潜力。

两个择股方向：

1）高成长弹性标：舍得酒业、酒鬼酒；

2）高端稳健标：贵州茅台、五粮液、泸州老窖。

点评

1、海印股份

充电桩 新能源汽车 互联网金融

1、子公司海印蔚蓝正推进与开迈斯新能源在充电业务环节的战略合作,下一阶段将对公司现有充电站点进行升级改造并充分发挥双方的资源优势,在广州辖区内合作共建新充电站。充电桩业务2020年实现营业收入32.85万元。

2、子公司海印蔚蓝是公司的新能源项目,致力于打造新能源汽车运营基础设施平台,形成"以快充桩为中心,停车位和维修服务点相配套"的网格体系,海印蔚蓝已形成海印租车及海印充电两大自有品牌。

3、公司商业业务的主要经营业态包括主题商场、专业市场、购物中心和城市综合体;金融业务以海印金控为平台,通过海印互联网小贷、衡誉小货等载体为小微企业、个体工商业主和个人消费者提供普惠金融服务。

4、2016年公司拟作为主发起人与其他主体共同发起设立花城人寿保险。花城人寿保险注册资本为10亿元,公司拟投资2亿元,持股比例约为20%;同时公司以每股人民币2.50元的价格投资认购河源农商行增资发行的法人股共约4000万股,合计总金额约为1亿元。投资完成后公司将持有河源农商行9.99%的股份,成为其单一最大股东。

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2、盛洋科技

卫星通信 海事通信 电缆

1、11月12日晚公告,拟定增和现金支付的方式购买交通通信集团所持有的中交科技100%的股份。价格为11.98元/股,但本次交易标的交易价格尚未确定;拟聘仼周子学为新任独立董事候选人。周子学历任中芯国际董事长,现任江苏长电科技董事长。

按照规划,控股股东交通通信集团拟将卫星通信终端和应急通信装备研制与销售、VSAT通信业务运营与服务、卫星互联网大数据运营与服务、卫星通信应用开发与增值服务等相关业务完整注入中交科技。

公司董事会席位近半数为中国交通通信信息中心派出的人员担任,中国交通通信信息中心是国家网约车数据中心的管理方,本次重组中,交通通信集团将"卫星互联网大数据运营与服务”注入中交科技,并且承诺不存在同业竞争,预示着未来中交科技有可能成为中国交通通信信息中心旗下唯一的数据运营管理者。

2、中交科技是国内专业的移动卫星通信基础电信运营商、国内唯一授权的海事卫星运营商,也是目前国内唯一一家为国家部委和各行业安全应急通信保障服务提供海事卫星通信全业务支撑的合法机构,为国内最大的海事卫星领域终端设备销售、平台开发和技术服务保障企业,占有国内海事卫星通信应用服务75%以上的市场份额。

3、公司是横跨有线、无线领域的通信设备生产商。自成立以来主要从事多种射频电缆及相关配套产品的研发、生产和销售。

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3、中钨高新

钨 精密工具

1、公司在航空航天、船舶、重工等等相对高端领域的占比在15-20%左右。

2、公司间接持股75%的金洲精工科技股份有限公司,是全球领先的设计和生产印制板用硬质合金微型钻头、铣刀、特殊精密刀具的国家级高新技术企业之一,PCB用微型钻头全球市占率30%左右,位列世界第一。产品远销日本、韩国、欧美、东南亚和台湾等共22个国家和地区。全球主流的PCB公司基本均为公司的客户,如国內深南电路、景旺电子、生益科技、建滔积层板等全球17家主流PCB公司。

3、公司在产业链上游拥有国内最大的钨冾炼与粉未制品基地,中游硬质合金产量全球第一,占据国内市场25%以上的份额;PCB用精密微型钻头、刀具和特殊精密刀具等产品市场占有率全球第

4、公司管理范围內的钨资源储量占全国总储量的13%,钨冶炼年生产能力占全国APT产能的10%,拥有较强的原材料保障能力。

5、目前公司订单饱满,产能供不应求,2021年全年数控刀片产量预计超过8000万片。2000吨髙端硬质合金棒型材项目、硬质合金产品提质扩能项目全面进入正常生产状态,精密工具产业园建设项目全面投入生产。

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4、海利生物

新冠抗原检测 参股疫苗CDMO

1、公司全资子公司捷门生物收到欧盟颁发的CE符合性声明报告。

2、与港股药明康德共同设立子公司。子公司药明海德是公司与药明生物(港股药明康德)共同成立的合资企业(持股30%),主要从事人用疫苗

(包括癌症疫苗)合同定制研发生产(CDMO)业务。此项战略合作开创了

疫苗行业全新合作模式,对药明海德乃至全球疫苗产业而言都具有历史性意义

3、公司是专业化兽用生物制品生产企业,主要产品包括畜用和禽用疫苗,以猪用疫苗为主,基本涵盖了猪用所涉及的全部疫苗品种。

4、公司目前下属有与阿根廷 Biogenesis Bagos. A公司(BB公司是全球最大的口蹄疫疫苗生产商之一)合资建设的控股子公司杨凌金海生物技术有限公司,是国內唯一的一家中外合资的口蹄疫疫苗生产企业,公司于2018年7月25日获批中国首个一类禽流感疫苗,填补了国内高致病性禽流感DNA疫苗市场空白;每年能生产25亿羽份,也就是为25亿只鸡提供免疫。

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5、永福股份

储能 智慧能源

1、公司主营业务为电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资。近年来，公司紧跟国家能源发展方向，重点发展清洁能源及新能源业务。

2、公司与子公司上海毅昊共同开发了适用于“新能源 储能站"能量管理系统EMS系统),包括站控层设备和协调控制器,并于2021年4月通过国网电力科学研究院检测

3、公司致力于成为一家国际知名的电力能源综合服务商,为客户提供电力能源系统集成解决方案和服务,服务涵盖能源与电力工程投资、规划咨询等电力全生命周期,业务具体可分为电力规划咨询/勘察设计、EPC总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资五个板块,业务领域涉及电力、石油、化工、钢铁和通信等行业,市场范围遍及国内三十个省份及东南亚、非洲、中东等十几个“一带一路”沿线国家。

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大盘走势

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下行3500一带有强支撑，上行3600阻力；短期弱平衡不变。

筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略

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春节前，策略是防守反击，选股都要侧重技术上位置低，安全性高；业绩比较确定，不用担忧1月底的暴雷的；

结合五个方向，构造《12月组合》，寻找低吸机会！

一是消费 医药：白酒、生活必需品、中药 疫情受益股 

二是科技：消费电子、芯片、半导体、网络安全 

三是高端装备：工业母机 专精特新 

四是新能源产业链（周边滞涨品种） 

五是军工 

对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。

人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】

生活很多时候会有些不公平，不要抱怨，去努力适应它。创造机会的人是勇者，等待机会的人是愚者。

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