【云端物语】

2022加油，致每一个努力打拼的人；未来的你，一定会感谢现在拼命努力的自己！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数涨0.39%，深证成指涨0.83%，创业板指涨1.06%；两市全天成交10127亿。

元旦假期几个核心关注点，包括中药、印尼禁止煤炭出口、新能源汽车数据、锂价上涨、元宇宙等。

1月A股大概率会先上涨，然后月底和春节后就要注意下跌。风光储能，高压电网，政策支持，贯穿全年。央企改革，今年攻坚，相关个股，可多关注。军工交运，局势影响，叠加垄断，持续尚可。稀土永磁，战略资源，趋势向上，值得期待。专精特新，制造基础，扩大投资，机会轮回。

目前市场开始分歧出三条线：

一个是机构抱团，主要以锂电池为主，

其次是业绩线，也就是年报炒作方向，

最后则是题材股方向，资金进攻的主要是中医药，传媒，元宇宙数字人，冬奥会。

从目前市场的运行结构来看，元旦以后的两到三周会有不错的波段反弹行情。期待新的一年好的运气,祝大家在新的一年投资顺利,股市长红！

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、福清核电6号并网成功。
2、印尼禁止煤炭出口！
3、中国移动确定1月5号上市；
4、财政部等4部门：2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。
5、2021年碳酸锂价格大涨逾4.3倍 机构预测春节前将继续创下新高.
6、国家发展改革委：第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦。
7、国家医保局出了支持中药传承创新发展的意见，以及周末同仁堂旗下药品再次提价。
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【利好公告】

1、森特股份获股东新华都方面增持 持股比达5.20%

2、金禾实业2021年度净利润预增29%-60%

3、东岳硅材募投项目试生产

4、宝鹰股份与三六零等多家公司签署战略合作框架协议

5、江中药业子公司获批增加原料药及冻干粉针剂生产车间和生产线

6、正和生态与唐山市开平区政府签订《投资合作框架协议》

7、步长制药宣肺败毒颗粒获加拿大上市许可

8、贵州茅台：预计2021年实现净利润约520亿元 同比增长约11.3%

9、恒力石化下属公司拟21.84亿元收购资产

题材机会：

1、AI视觉感知赛道获多方青睐、场景渗透率提升可期

矩子科技（300802）、飞利信（300287）、瑞芯微（603893）

2、华龙一号核电机组新年开门红 行业建设有序推进

中国广核（003816）、应流股份（603308）

3、虚拟邓丽君演唱新曲、虚拟数字人产业进入加速期

捷成股份（300182）、芒果超媒（300413）

4、水利部发文：建设一批国家水网骨干工程

大禹节水（300021）、深水规院（301038）

5、重大发展机遇、中药和中医服务将纳入医保

赛升药业（300485）、贵州三力（603439）

6、中国人造太阳运行时间突破千秒、目前世界最长

宝胜股份（600973）、安泰科技（000969）

7、新能源汽车大厂销量暴增、产业链公司望受益

金钟股份（301133）、万丰奥威（002085）

8、印尼煤炭禁止出口对煤炭市场形成较强支撑、产业链公司望受益

兖矿能源（600188）、中煤能源（601898）

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市场空间


八连板：龙津药业

六连板：精华制药、内蒙新华

五连板：新筑股份、

四连板：仙坛股份、美邦股份

三连板：冰山冷热、天神娱乐、顾地科技、华森制药、浙文互联

二板：博瑞传播，耐普矿机，北化股份，金时科技，春雪食品，长江材料，华媒控股，中科三环，旭光电子，汇鸿集团，金海高科

热点题材


1、中药：

从消息上：出现了利好。

1、符合条件的中药医药机构纳入医保定点。

2、中医医疗机构可暂不实行按疾病诊断相关分组(DRG）FF

中药和病毒防治线，可以看作联动，都是医药，而且有一些连板个股是有叠加的。

龙一佐力药业；龙二红日药业；龙三奇正药业；其他强势股：大森林，云南白药，同仁堂，华润三九，广誉远。

新冠检测板块:海利生物、九强生物、科华生物

强度上精华制药＞龙津药业，同时20CM的佐力药业＞红日药业，

新冠特效药主要又以中间体和原料药为主。

新冠药物上下游：重点关注： 3cl和核苷酸药物，3cl: 前沿生物，众生药业，先声药业、广生堂。

题材上医药仍然是主流。高位不强的话看看中低位都是不错的选择。

2、国企改革

国企改革板块，22年最为看好的板块。22年也是三年国改计划的最后一年。

央企中的国投系、邮政系、物流系、石油系、船舶系等

一是山西国改，二是铁路集团概念，三是电力国改，四是军工几个大集团的国改。个股上大家可以积极挖掘，潜伏为主。

3、绿电：

新年机构资金开始布局，手握重资的机构积极性一旦起来，最先考虑的一定是绿色电力板块，人气高，确定性强，符合当前的大方向、大趋势背景，节前两天明显能感受到提前抢筹码的资金异动，精选正宗个股，及时跟上节奏。

绿色电力：龙一首航高科；龙二西昌电力；龙三国电电力；其他强势股：文山电力，广宇发展，粤电力A，华能水电。皖能电力，等

4、数字人：

消息面上，2022江苏卫视跨年演唱会上虚拟邓丽君惊喜现身，与周深同台演绎《小城故事》、《漫步人生路》和《大鱼》。东方卫视、哔哩哔哩亦将虚拟人元素融入跨年晚会。

1月1日，在湖南卫视《你好星期六》中，虚拟主持人小漾首次登台与众人互动这对A股的虚拟人方向会带来正面的推动影响。

港股大涨的商汤科技代表的是元宇宙和人工智能概念.

虚拟人领域的投资机会有三方面：一是虚拟人制作，有英伟达 、腾讯、Unity、科大讯飞 、捷成股份 、锋尚文化 ；二是虚拟人运营，有芒果超媒 、蓝色光标 、星期六 、浙文互联 、奥飞娱乐 ；三是虚拟人算力，有美国像素 、中兴通讯 、新易盛 、中际旭创 、广和通 、美格智能 等。

央视财经：2024年元宇宙市场规模或超5万亿元.

5、煤炭：

消息面上印尼宣布1月份禁止煤炭出口，最大的买家是中国。

看好高长协占比、高分红煤企的估值修复，重点关注：中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源。

6、风电：

在全国100个县，优选5000个村，安装1万台风机，总装机规模达到5000万千瓦。

海上风电比陆地风电有更大的想象空间，投资重点也不相同。重点关注：

1、风机大型化、轻量化 电气风电、明阳智能

2、海缆 东方电缆、中天科技

3、塔筒及基础 天顺风能

7、年报预增：

很多股票开始业绩预披露，可以看看中报或者三季报业绩好的票，估计会有资金埋伏提前炒作。

龙一耐普矿机（2连板）；龙二中科三环（2连板）；龙三仙坛股份（3天2板）；其他强势股：怡亚通，保龄宝，东芯股份，香雪制药，上海凯宝

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点评
1、 锋尚文化，公司已经布局增强现实、虚拟现实的内容制作技术，完成数字化内容和场景搭建，在“元宇宙”中搭建舞台等虚拟场景具有先发优势。

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2、东方明珠(SH600637) 商汤科技在港上市翻倍，参股东方明珠投资的领先的视觉技术企业影谱科技！！！

领先的视觉技术企业影谱科技Moviebook完成D轮13.6亿元融资，创人工智能影像生产领域最高融资纪录，投资方包括商汤科技Sensetime、软银中国、东方明珠旗下产业投资基金、PAC、前海梧桐并购基金、朗盛资本、葛卫东等十余家投资机构及战略伙伴。其中，影谱科技与商汤科技签订独家战略合作协议，双方将在增强现实、视频分析等底层AI技术展开深度合作，共同构建面向大文娱行业的AI技术商业化通道。

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3、华仁药业：

工业大麻 疫苗耗材概念 口罩出口美国 业绩暴涨


1、大麻：工业大麻的未来重点在药用工业大麻CBD

2、公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司生产的胶塞系列产品，可以广泛应用于无菌粉末、冷冻干燥、注射液、预灌封注射器等药包材，目前总产能15亿只（包括各类胶塞、针头护帽等）。

3、公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司生产的医用防护口罩已经取得美国FDA的注册，具备出口美国的资质。

4、子公司产品首次纳入国家医保目录

5、三季报净利润540983万元,同比去年增长112.11%,预计年报业绩:净利润6600万元至8200万元,增长幅度为5690%至9493%。
6、公司是集产、学、研为一体的国有控股医药健康产业集团,主要从事非
PvC软袋大容量制剂(基础性输液、治疗性输液、腹膜透析液)及原料药、
配套医药包材、医疗器械等产品的研发、生产与销售,公司拥有国內最大的
非PVC软袋输液单体工厂,年产能达1亿袋。

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4、众生药业

NMN 医药 创新药

1、公司正在针对目标靶点开展研发工作,目前还处于早期研发阶段(3CL蛋白酶);公司全资子公司先强药业研发的NMN(β-烟酰胺单核苷酸)按化工产品生产、销售;公司主营中成药、化学药、中药材和中药饮片、化学原料药研生销。

2、11月18日公告,公司控股子公司众生睿创收到日本特许厅( JapanPatent office颁发的专利证书。专利中文名称为酪氨酸激酶抑制剂及包含该酪氦酸激酶抑制剂的药物组合物。该专利是众生睿创开发的具有治疗特发性肺纤维化(PF)和恶性肿瘤双重作用的一类创新药ZSP1603项目的化合物专利,属于该项目的核心专利。ZSP1603是国内同靶点首个获批临床用于治疗IF的小分子创新药物。ZSP1603胶囊正在特发性肺纤维化患者中进行b/l期临床研究,首例受试者已经入组,相关工作正按计划积极推进中。

3、控股子公司众生睿创的zsP1601(NASH适应症)顺利结束b/la期临床研究,顶线( Top Line)数据初步分析明,ZSP1601对于NASH患者具有较好的安全性和药代动力学特性,在丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、脂肪含量(PDFF)等多个观察指标获得积极性的改变,试验获得了积极结果,达到了主要终点,支持ZSP1601片继续开展b期临床试验。

4、ZSP1601是公司与上海药明康德新药开发有限公司共同硏发的具有明确作用机制和自主知识产权的创新药,用于治疗非酒精性脂肪性肝炎(NASH),具有全新作用机制的 First-in-Cass药物,为境内首个进入临床试验用于洽疗NASH的创新产品。

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5、康恩贝

1、国资入主，共建浙江省中医药健康产业主平台，打造中医药大健康产业龙头和混改样板。

2、康恩贝的年报业绩并看下股价趋势。根据公司公告，珍视明股权转让若以挂牌底价完成交易，预计增加净利润23亿元，不知道公司这个数是否已经扣除珍视明出表的影响，如果没扣除的话还需要扣除珍视明今年的净利润3亿左右，结合公司三季报净利润，预计全年净利润将达24.5-27亿左右，比去年同期增长400%-500%.

3、公司股价日线上12月1号在利好加持下以跳空方式突破长期下降趋势线，并围绕年线震荡上行，月线上形成大双底形态，并且出现月线级别的跳空缺口，这个缺口是股价走出长期底部是确定性信号。

综合来看，公司基本面出现困境反转，股价技术面也同步出现趋势反转的形态，长期看好。

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6、银邦股份主要是做铝热传输材料。简单来说,就是把铝材买来,熔铸-热轧冷轧,加工成中间品,在新能源车领域岀给三花智控、博世、大陆等tier1厂商,最终由tier1加工成冷却器、水冷板等材料。下游应用领域很广,主要用在热管理方面。

过去几年,公司产品结构主要是出给传统行业,通过持续研发和布局,今年开始拿到了很多新能源的业务,宁德、特斯拉、LG、三星、比亚迪、长城等等都指定tier1厂商采购它的中间品,在宁德和特斯拉里面都是70%以上份额。今年公司出货12-13万吨,但由于之前出口海外的运费是由公司自己承担,今年海运价格暴涨蚕食了大几千万净利,还原回来其实今年能做到1个亿出头业绩。明年公司18到20万吨出货,主要赚的是单吨加工费,收入层面是铝材 加工费,所以表观看毛利率净利率没那么高。加工费今年由之前的5000多块钱现在已经平均涨到7000元/吨,而且很多都是至少一年的长协价,涨出来的几乎都是利润。公司单吨毛利3500,净利接近2000块钱,产品结构已经优化、明年新能源业务占比超过40%另外还有一块军品业务每年3000万左右净利。明年保守3亿净利,中性3.3-3.5,乐观3.5-4(如果加工费继续涨价),后年通过技改公司极限产能可以达到33-35万吨,出货如果30万吨,后年有望看6亿上下的净利。加工费能涨的原因,熔铸和热轧的能耗很高,双控下现在几乎全国没有新的产能可以投出来,加工费易涨难跌。对标华峰铝业,公司技术水平更强、新能源业务占比更高、在EV企业中的份额是一供,估值理应比华峰更高。同时看好明年汽配板块的贝塔行情。公司算是业绩拐点股,短期看90-120亿,明年下半年有望看180-200亿。

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7、皖能电力

电力 火电

1、公司正在积极部署储能业务,目前主要开展电化学储能和抽水蓄能业

务;公司部分机组目前具有30%容量调峰能力,计划2022年开始逐步启动

20%负荷灵活性改造。

2、公司是安徽省较大的发电集团,发电机组多数为高参数、大容量、低能耗、高效率、环保指标先进的火电机组。截至2021年6月底,安徽省省调火电总装机为38398万千瓦,公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量21.4%,在运机组中60万千瓦及以上机组装机容量占比超过72%

3、公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业,通过合理方式将皖能集团持有的火电、水电、环保发电等发电业务类资产逐步注入公司;同时进一步考虑将风电、光伏等新能源资产注入公司。



大盘走势

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大盘主要运行区间是3620—3640点，极限运行区间是3605—3655点，操作上1月整体就是围着3700—3600高抛低吸，冲高不追涨。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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1月风险主要是注意业绩雷，而机会主要以底部业绩反转的为主，远离12月快速拉涨的垃圾股和高位业绩兑现的个股。元旦假期几个核心关注点，包括中药、印尼禁止煤炭出口、新能源汽车数据、锂价上涨、元宇宙等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
无论什么时候，遇到什么事情，都能遵从自己的本心，做品行端正的人，正是因为厚道，仰不愧天，俯不愧地，有厚道做后台，无所畏惧。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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