【云端物语】

当我们愿意付出多一点力量并看到回报的时候，就会明白，所谓奋斗努力的意义，并非是要成为人上人的成功，而是不想放弃自己。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌2.41%，深成指跌3.34%，创业板指跌3.82%。全天成交额9909亿元；北向资金全天净卖出95.49亿元。

板块方面：新冠治疗、互联网电商、数字货币、东数西算等板块跌幅居前。食品加工、汽车整车、煤炭开采、银行、机场航运、乳业跌幅最小，这几个方向机构资金较多，带蓝筹白马性质，波动相对较小，所以每当市场情绪低迷或者市场变盘，资金都倾向于这些方向。

近期市场持续反弹，短期在3150点附近遇阻后出现调整，说明市场调整压力较大。目前海外仍有负面因素，压制市场风险偏好。全球粮食危机隐忧尚存，近期美国鸡蛋、奶粉紧缺，多种食品价格大涨，通胀风险仍处高位。

磨底回升期，市场将以结构性行情为主。行业配置上重点关注受疫情影响小、政策受益和流动性敏感的行业。重点关注：汽车、光伏、军工、食品饮料、煤炭、等。

国常会，提出了33条稳经济举措，但新闻联播通稿并未公布33条全文，只是点了汽车、地产、水利、煤炭等方向。重点领域和重点行业，围绕中小微企业、绿色发展、科技创新、能源保供、水利基建等，加大金融支持力度。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、一线城市房贷利率已全面下调15个BP。
2、全球半导体产业规模持续扩大。
3、央行、银保监会召开主要金融机构货币信贷形势分析会，研究部署加大信贷投放力度。
4、中俄两军组织实施联合空中战略巡航
5、新污染物治理行动开启、相关公司率先在新污染治理布局
6、印度拟将限制糖出口.
7、乘联会：5月狭义乘用车零售预计132.0万辆，同比下降19%。
8、快手2022年Q1营收210.67亿元，同比增长23.8%。
9、澳锂矿商皮尔巴拉年内第二次拍卖结果出炉，成交价为5955美元/吨。
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【利好公告】

1、华西能源：签订约27.58亿元清洁能源项目供货及服务合同。

2、九丰能源：拟1.5亿元至3亿元回购股份。

3、王府井：收购海南奥特莱斯旅业开发公司100%股权。

4、洛阳钼业：拟不超5亿元回购公司A股股份。

5、安利股份：应诉印度对聚氨酯合成革反倾销获得零税率。

6、安徽建工：控股子公司中标多个工程项目。

7、中关村：与优迅医学签合作框架协议 开展新冠核酸筛查合作。

题材机会：

1、国务院办公厅印发新污染物治理行动方案。

相关概念股：侨银股份、中环装备、瀚蓝环境、伟明环保、旺能环境

2、住建部、财政部、央行：实施住房公积金阶段性支持政策。

相关概念股：京能置业、招商蛇口、金地集团、滨江集团、华发股份

3、澳洲Pilbara年内第二次锂精矿拍卖价再创新高 落定5955美元/吨。

相关概念股：西藏矿业、盛新锂能、川能动力、融捷股份、天齐锂业

4、南京规划养老服务设施布局：到2035年南京共规划养老机构522处 总床位数9.03万张。

相关概念股：金陵饭店、南纺股份、奥园美谷、益民集团、金陵药业

5、上海市商务委：购物中心6月1日恢复线下营业，客流量不超过最大承载量的75%

相关概念股：华联股份、上海九百、新世界、百联股份、徐家汇

6、交通运输部：要加大交通运输企业纾困解难力度

相关概念股：重庆路桥、粤高速A、深高速、山东高速、赣粤高速

7、印度拟将限制糖出口

相关概念股：中粮糖业、南宁糖业、冠农股份、粤桂股份

8、全国首个数字人民币智慧学生证项目落地海南。

相关概念股：信安世纪、东信和平、德生科技、正元智慧、华力创通

9、美联储官员释放出暂停加息信号、黄金受到市场青睐

相关概念股：山东黄金、银泰黄金、湖南黄金等

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市场空间


8板：中通客车

5板：中成股份

4板：海源复材、福达股份、丽岛新材

3板：大连圣亚、

2板：新华制药、实益达、辉丰股份、德力股份、通达动力、星帅尔、宇通重工、康辰药业、龙版传媒



热点题材


1、汽车：

5月23日晚间，国务院常务会议召开。会议决定实施6方面33项措施，其中包括：阶段性减征部分乘用车购置税600亿元；对中小微企业个体工商户贷款、货车车贷、遇困个人房贷消费贷，支持银行年内延期还本付息；汽车央企发放的900亿元货车贷款，要银企联动延期半年还本付息。

汽车整车板块高开低走，中通客车涨停，走出八连板，海马汽车午后拉升封涨停板，广汽集团、上汽集团、长安汽车等跟随板块走势高开低走；汽车整车，比亚迪产业链，活口基本上剩下仅有的几个高标

新能源汽车：龙一中通客车，龙二福达股份，龙三宇通重工；其他强势股：通达动力，远东传动，海马汽车，广汇汽车和兴民智通。

2、煤炭：

消息面，印度于5月22日出台针对钢铁原料及产品的进出口关税调整政策。将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5%降至0关税。

煤炭：龙一陕西黑猫，龙二兖矿能源，​其他：神火股份，兰花科创，美锦能源，山西焦煤等

煤炭板块短期活跃，主要受市场供给不足和政策面调整影响，近期煤炭需求出现回升，短期煤价出现小幅反弹，在于三因素推动，一是夏季用煤高峰期来临，需求或将走强；二是疫情逐步解封和稳增长逐渐发力，需求有望复苏；三是上游原料出口提振，对需求形成支撑。中长期来看，地缘冲突事件引发的全球能源供需格局重构。大部分煤企高分红高股息率，且多数估值仅4倍或5倍，安全边际高，煤炭股的配置价值尤为凸显。

3、食品加工：

大盘面临调整时，消费属于防御板块。

阳光乳业、青岛食品、西麦食品、有友食品涨停，益客食品、安记食品、春雪食品、惠发食品等涨逾5%。

大消费：阳光乳业（3板），大连圣亚（3板），实丰文化、青岛食品、友阿股份、中水渔业、西麦食品、安记食品（首板）。

4、锂电：

锂电赛道：一度逆势上攻，但是下午指数加速杀跌，这个方向也出现了较大的分歧，短线资金在这个方向形成了一定的抱团，后续这个方向回落到位企稳的话，还是有机会，可以留意下。(天齐锂业、江特电机、盛新锂能、中矿资源、西藏矿业、融捷股份等）

5、光伏：

光伏：龙一海源复材，龙二德力股份，龙三星帅尔；其他强势股：华通线缆。

金刚线宇晶股份，逆变器科士达，石英中旗新材。 最近走势很好

国内光伏在全世界排名第一，欧洲对国内光伏的需求量很大，再加上光伏调整的幅度比较大，因此有些龙头公司具有很好的性价比，后期我们可以等调整好再低吸放量的公司。

6、基建：

盘后消息：要加快已授信贷款的放款进度、实施住房公积金阶段性支持！

基建/房地产：宇通重工（2板），钱江水利、美丽生态、东华科技、侨银股份、世荣兆业（首板）。

地产基建很多核心股处在底部位置，有上涨的空间和预期，但是，市场主风向暂时不在。

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点评
煤炭

一季度煤炭行业景气度都挺高，由于煤价持续保持高位，各家煤炭企业营收、利润相比去年都出现大幅度上升。

国内动力煤龙头是兖矿能源、陕西煤业和中国神华，而平煤股份和盘江股份具被资源稀缺性和成长性，山西焦煤和晋控煤业这类国有煤碳集团，改革后随着资产证券化率提高，也具备扩张潜力。

5月1日起将执行675的基准价+浮动价的定价公式，二季度煤炭价格中枢预计保持高位。

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晋控煤业

公司前身是大同煤业，山西动力煤龙头，受益于山西国改政策，背靠新组建的晋能控股集团。公司矿井分布在山西、内蒙古，动力煤生产基地的煤田富含优质的动力煤，控股矿井产能规模达3210万吨/年，且区位优势凸显，交通运输便利。公司临近京津冀、环渤海经济圈工业发达且能源紧缺的地区，拥有大量市场。公司位于大秦铁路起点，可以直达主枢纽秦皇岛港，这样就降低了货运成本，缩短了供货时间。

山西“十四五”省属企业改革发展目标要求省属企业资产证券化率达80%以上，公司作为晋能控股唯一煤炭上市平台，晋控煤业集团资产证券化率仅24%，晋能控股集团煤炭产能证券化率仅11%，公司有望获得进一步优质煤炭资产注入，未来还有较大成长空间。

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大豪科技

曾拟收购红星二锅头+人事变动+一季报增长

1、红星二锅头，北冰洋的北京红星股份有限公司的法人和董事长周法田已经成为大豪科技上市公司的董事。红星二锅头上市有望重启！

2、2020年大豪科技向京泰投资发行股份购买其持有的红星股份45%股份，向鸿运置业支付现金购买其持有的红星股份1%股份，共持有红星股份46%股份。同时公告：一轻控股拟将酒类、食品及饮料等主业相关资产进行整合后注入一轻管理，并将资产管理公司现有职能剥离。大豪科技将直接持有一轻管理100%股权，直接和间接持有红星股份100%股份，拥有“红星”品牌系列白酒、“北冰洋”品牌系列饮料、“义利”品牌系列食品、“星海”品牌系列钢琴等。同时，“红星+北冰洋+义利”将准备集体完成“借壳”上市。

3、公司的电脑控制系统产品主要配套于缝制及针织机械设备，是缝制、针织机械设备的核心部件。公司是国内缝制设备电控领域的龙头企业。

4、22年5月4日公告，2022年第一季度净利润79,559,422.63元，同比增长2.94%

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欧盟光伏装机将超预期，未来9年年均装机47GW、较2021年增长81%。

上机数控

光伏+机床+单晶硅

1、2021年上机数控三期拉晶及切片项目投产，截至2021年底，公司单晶硅已经形成30GW的拉晶产能，并配套相应的切片产能。2021年公司单晶硅出货量达4.55万吨，同比增长145.62%，产销率高达到92.10%。

2、公司是国内技术领先的高端智能化装备制造商之一，包括各种规格及型号的数控金刚线切片机、数控磨面倒角（滚圆）抛光一体机、数控金刚线截断机等系列产品。

3、公司主要产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别，公司生产的高硬脆专用设备以及光伏单晶硅产品涵盖“硅棒”、“硅片”环节，处于太阳能光伏产业链的上游。

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捷佳伟创

一季报增长+HJT电池片+光伏设备

1、22年4月26日晚公告，2022年一季度公司实现净利润2.73亿元，同比增长29.26%。

2、公司异质结管式PECVD为行业首创，同时储备了板式PECVD和管式PECVD两种技术路径，其他公司HJT制造工艺均为板式PECVD路线。管式PECVD具有投资成本低、占地面积小、开机率高、维护保养成本低的有点，适合大批量生产。

3、分歧or潜在预期差：目前市场可能按PERC设备龙头市占率线性外推到异质结，异质结常规设备（板P+PVD)路线最终将红海化竞争，下游高度分散背景下龙头市占率预计仅25%-30%（对应750-900亿市值）。但捷佳凭借独家新技术（管P+RPD)有望取得50%以上市占率（对应1500亿市值）。

4、公司是全球领先的光伏电池设备龙头，是国内少有的具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业，产品线覆盖PERC电池生产工艺的全部设备，已为全球200多家光伏电池生产企业，近1000条电池生产线提供设备和服务，其中各类工艺设备的市场占有率均超过50%。

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金科股份

1、 纾困措施主要有三方面，包括分批发放纾困资金，以借款和质押项目股权的形式给到金科集团，目前已有3亿元纾困资金到位；

2、牵头重庆的国企对以股权入股金科集团的事项进行谈判，目前正在接触的入股对象包括重庆渝富、重庆两江新区产业发展集团、重庆城投、重庆地产集团、重庆发展投资有限公司等等；阶段性入股金科集团的地产项目公司，给项目增信背书，方便银行对金科集团进行贷款，会适度释放金科集团在重庆项目的预售资金，金融管理部门给予金科集团融资、信贷方面的支持。

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大盘走势

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3150-3200区间的压力，提前开始了回踩，虽然市场回踩下跌幅度较猛，但空间上基本上一步到位，3050附近支撑不破，探底拉升，后市继续看反弹。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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新能源大方向，光伏、风电、锂电池、等赛道股机会继续看好，也是近期带动指数上涨的主要力量，赛道板块彰显较好成长性和确定性，新能源汽车方向代表未来上车趋势，回调后可做继续，而光伏风电板块装机超预期，国外需求进一步增加，进一步推升行业的增长，回调后是可继续重点参与。
目前，市场主线还是围绕赛道（风、光、锂）、消费（汽车、百货、食品）、基建地产等方向展开。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
任何时候都不该放弃开始，放弃拼搏，任何时候，你的努力都会迎来回报，所以努力吧！
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