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这篇文章有7000多字可能要花费大家三五分钟的时间来阅读虽然有些长但每一个字都是我的的肺腑之言相信大家从头到尾读一遍后应该会觉得很值因为这都是我根据自己近二十年来的操作总结的一些心理话如果有读者朋友觉得哪里有讲的不对可以留言批评指正三人行必有我师愿与诸位在交流中一起成长

这个假期似乎不太平静节后大家得做好心理准备有些事防不胜防但有些规律一直在不简单的重复例如很多朋友经常会困惑为什么很多票一买就跌一卖就涨

要解决这个问题得先弄清楚一些逻辑翻查我们大A这二十多年的数据除了那几个白酒家电大白马能一路走牛刷新高其它基本都是随着大盘指数牛短熊长有些消息能刺激一些短线妖在短时间内涨的令人发指有些周期性的业绩能刺激一些趋势牛散发好长一段时间的牛味

但是不论是短线妖还是趋势牛涨涨跌跌赚钱亏钱周而复始走在逻辑的前面吃大肉后知后觉站高岗很多普通参与者通常在前期看不懂或者是不相信能持续涨等到一些确定性的消息广泛传开后这些妖或牛会继续加速走一波当更多人开始推波助澜造高潮这个时候风险也就慢慢降临了

很多时候大家亏钱是因为拿了一些短线妖或者趋势牛该撤的时候不舍得撤习惯性在高位接盘后自我安慰并美其名曰要做价值投资赚钱怎么可能那么容易呢

有消息刺激的短线妖涨的快跌的也快这些例子就不讲了重点说几个近几个比较有代表性的趋势牛例如17年的18年的19年的科技盛宴这些票与那几个真价投的区别是它们的业绩是阶段性的很难持续而茅台的业绩能持续高增长且护城河较深当那些趋势牛的业绩拐点出现时它们的价格也会掉头直下价格通常会提前反应如果快人一步就需要背后多做功课

股市就是人与人的博弈兵无常势水无常形唯一不变的是变化大家要树立一个正确的观念看了这篇文章不一定就意味着你未来的炒股之路一定就一帆风顺因为炒股不是简单的1+1这样的算术题影响每一笔交易成败的因素太多且很复杂每个人还需要用心琢磨将风哥一些理念融会贯通最好是结合个人擅长的领域扬长避短

先分享一个对我影响很深的故事大象狮子和骆驼同时在沙漠里求生存上帝的指示是只要一直往北走就可以走出沙漠可怜的大象狮子一味的使蛮力朝着自己认为的北方一次次迷失直到累死在沙漠骆驼则很聪明白天休息晚上通过天上的北斗星来为自己指路最后成功走出沙漠

炒股就好比身处沙漠一切都是未知的不确定性就意味着风险不找到那颗北斗星适合自己的交易系统偶尔运气好可能会小赚但长远来看盈亏同源

炒股的都是聪明人每位投资者都是你的直接竞争者因为你买的就是他人卖人他人愿意买你才能卖出去人与人的较量炒股赚钱一定是困难的

唯有一定的天赋+辛勤的汗水才能大概率战胜这个市场徐翔大哥十年一万倍的赵老哥炒股养家孙哥乔帮主等等这些耳熟能详的大佬无一例外都是付出了大量的心血方才成就一片天地

一炒股十大纪律

1保持独立思考好机会就像好女人人人抢着要机会不会送上门勿轻信他人透露的小道消息靠山山会倒靠人人会跑免费的馅饼很可能是陷阱想长期存活在股市必须独立思考

2保持良好心态炒股是一场修行勿因一时的成功而沾沾自喜也不能因一时的失败而自抱自弃总结经验汲取教训找到属于自己在股市生存的北斗星

3工欲善其事必先利其器其它付费工具可不使用Level2还是很有必要一年两百多块能让看到一些很有价值的数据

4尊重市场敬畏市场套用大师礼弗莫尔的一句话市场不是多头的一面也不是空头的一面只有正确这一面用心感受市场一切让市场告诉我们答案

5打破逆反心理克服心理障碍历史会一直不简单的重复先知先觉者吃大肉后知后觉者高位站岗成股东

6对于股市短线看资金中线看逻辑长线看业绩不论是长中短股价似船资金似水水涨船才高水往低处流资金也会选择向阻力更小的方向流动

7对于小散投资者不要轻信投资分散化专注自己擅长的交易集中火力才能大概率取胜分化投资还不如将资产交给专业的机构打理

8少一些抱怨自愿加入这个市场就按照规则做自己可控的交易不要轻易龙头战法已死的会议只要T+1和涨跌停板机制存在龙头战法就有存在的合理性

9少看一些有关股市的段子和鸡汤很多都是马后炮言论一点实战指导意义都没有此类文章只会混淆视听扰乱人心会让你那颗上进的心不能真正的静下来

10市场一直在进化我们的思维也要与时俱进市场会一直惩罚不善改变者错了就尊重市场交易需要不断修正最好的纠错机会是认清形势主动进攻达到顺势而为知行合一的至高境界

二短线操作要点

选择了做短线说明你是一个有梦想的投资人无论是鼎鼎大名的翔哥还是孙哥赵老哥这些大佬的成功都归功于极致的短线战法T+1和涨跌停制度决定了短线的风险收益相对更为可控只要方法得当短线的复利效应惊人

如果能保证每天持续盈利1%则365个交易日账户就可以增值37.8倍

如果能保证每天持续盈利2%则365个交易日账户就可以增值1377.4倍

赵老哥十年一万倍绝不是神话而是世间少有的大神找到了打开财富之门的钥匙我们普通投资人先别把目标定的太高先找到适合自己的北斗星形成铁纪严格执行十次交易能保证七次正确正确时尽可能多盈利亏损尽可能小亏止损也可以超越大多数投资者

大家不要迷恋各种招数那些所谓的启明之星三阳开泰大多是没有实战经验的马后炮纸上谈兵没什么参考价值

股价波动就是人与人的心理博弈涨跌背后都有各自的逻辑什么都可以做假唯独资本逐利的欲望不会骗人顺着资金流动的方向用心感受盘口那口气强弱自然见分晓

1短线操作最难的不是如何买而不如何卖会买的是徒弟会卖的才是师傅

先讲短线卖出股票的技巧翻查K线图几乎所有股票运行的轨迹都可以用这张手绘图来解释具体如下

图1股价上升的过程中会一浪接一浪的上攻那种一根直线冲涨停的票子是极强品种后一浪冲不过前一浪的高点则资金出现分歧看多的暂时压不住看空的情绪市场情绪就开始转弱黄圈位置就是个短线卖点

图2股价在盘整时第一个黄圈逻辑同图1第二个黄圈是向下回撤到前期平台开始失去支撑如果没抓住第一个黄圈卖点这第二个卖点一定要珍惜很可能股价会大幅度回撤

图3市场经常出现的从分歧走向一致股价盘整了一天尾盘是真刀真枪的火拼如果看多的资金能冲破当天的高位阻力则市场情绪一下子就逆转了如果你早盘已卖掉了一切都是从0开始如果下午出现了从分歧走向一致的买点那就是有新资金进来了可以不计前嫌再次顺势而为

类似图3那种从分歧到一致的票子不多这是妖股的特权大行情不好时妖股罕见一日游的却很多大家参照图1和图2去找卖点即使有时候不能卖到最高点但能保证你吃上中间那段肉而且操作的很从容既不懊恼也不留遗憾

2短线的买入其实就是卖出的倒推逻辑

短线交易一定要看势也就是当下那一时点集体看多的一口气具体就是看量价价一定要一浪盖过一浪量一定是大单真吃卖单道理很简单好东西是要抢的小散只是沧海一粟机会通常只在一瞬间那些走势犹豫给你很多机会思考的通常不是特别好的机会短线三字决快准狠

短线交易的黄金交易时间是早盘前半个小时第二个半小时是次黄金时间

对于当天可能形成的新热点通常前半个小时概念股就会有所表现根据涨幅榜可以对照盘前预估的热点龙头注意短线买股一定要买龙头股涨幅居前的龙头及时重点关注一波拉升之后第二波拉升很关键真正的强势股大概率第二波直接拉至涨停且有大单抢入否则看弱如果你短线嗅觉敏锐提前填好个股数量涨停价第二次拉升时一旦看到有万手大单不计成本猛吃卖单一键点击确认即可成交

如果是想更稳妥一点可以在封板那一瞬间点击确认排队买入此刻观察封板细节形势不对即刻撤单三个细节有助于决策一是封单瞬间累计挂单量二是排在前面的是否是大单三是抛单频率和单笔量能

细化的流程就是8个字关注佐证决策修正

具体也可以从道和术两方面理解道就是对每只票的属性要了解背后的逻辑要略知一二拉升起来后能否得到市场认可以及后市还有多大空间都要有个初步判断

术这方面的要点如下第一时间关注涨幅居前的龙头一波拉升之后第二波拉升很关键真正的强势股第二波会直上涨停如果你短线嗅觉敏锐提前填好个股数量涨停价第二次拉升时一旦看到有万手大单不计成本猛吃卖单一键成交如果想再稳一些可在封板那一瞬间下单板上排队要密切关注三点一是封单瞬间累计挂单量二是排在前面的是否是大单三是抛单频率和单笔量能一旦苗头不对即刻撤单这也是打板的优势可以修正你的交易

两种不同类型的短线操作是不一样的具体如下

第一种对于追第一个涨停板不要在股价涨幅处于5%-9%这个区间出手有两个出手时机一是股价刚刚启动涨幅不超过5%二是瞬间打板掌握好那个恰到好处的时机即能排在相对靠前又能观察封板后的细节来修正交易

第二种对于可能N连板的妖股错过了首板追涨的机会次日对前一交易日的热点即次日决定买入的理由要有清晰的判断判断该热点能否持续发酵通常来讲第一个涨停板难度不大股市这个大江湖里游资多如牛毛只要有二三个大佬稍稍一用力打板一只股不算个事但是游资人如其名一日游第二天冲高出货是大概率的事情一只股票能够二连板必须要有足够强大的理由支撑要么个股利好想象空间够大要么板块集体发力牛市行情热点容易形成羊群效应但弱市行情且行且珍惜

3实战中的三个经验分别讲一下

第一有关龙虎榜的使用

龙虎榜是用来佐证你当天短线选股的思路与大佬的差距在哪里绝非第二天买入的依据因为越知名的大佬越擅长一日游越会将次日不连板的短线战法应用到极致

佛山大佬和成都大佬就是典型的一日游其它经常上龙虎榜的交易席位也是这种短线逻辑仅有两位大佬是市场相对更认可其大格局逻辑的一位是中泰欢乐海岸二位是炒股养家那几个华鑫上海营业部

第二大单托而不买

盘中经常出现这种大托单就是在买1至买10持了一串大单但实际成交量很少类似于这种托单

只要看到这样的假托单这样的票子基本上都被我否决至少当天不会碰真正的强势股一定是看到真金白银的大单一口一口的往上吃只要吃的够坚决就可以出现那张手绘图的形态一浪高过一浪甚至直接往涨停板上拉

第三工具的应用

开篇已讲过做短线两个工具很有必要

其一是付费通道可以在一字板上抢到筹码看自己的资金量够大的话可以找券商申请特别通道普通投资者就没必要了

其二是Level2大智慧都有这样的付费工具一年也就两三百块除了可以看到假托单明细还可以看到这样的信息

信息一买一档的前50明细如果你在涨停板上排队既可以看到是否有万手大单在排队也可以看清自己排单的位置如图

信息二可以看到逐笔成交明细普通券商软件竟价搓合会出现一个买卖方向并不明确的模糊单逐笔成交明细能清晰的看到每一单的具体数量以及买卖方向也比普通交易软件快零点几几秒有利于瞬间决策如图

炒股是一门关于K线图人性概率论的综合学科在这个市场沉浸的越久你会有种感觉操作成败有时候需要一些运气很多决策都是一瞬间完成特别是做短线1秒钟的决策可能出现天壤之别的结果要么上天堂要么下地狱但谁都有不顺手的时候谁都会有运气爆棚的时候只要严守短线纪律十次交易能保证七次正确正确时尽可能多盈利亏损尽可能小亏止损就可以成为一个优秀的短线投资者

二白马股的趋势战法要点

白马股近两年在A股市场大放溢彩有监管的主动引导也有外资加入后的示范作用未来价投理念会深入人心A股会逐渐与国际成熟市场接轨一半是冰山一半是火饮垃圾股遭遗弃最终成仙绩优股一直受追捧稳定的业绩增长会侧重一大批高价股

对于上班一族平时没时间盯盘可以筛选12只白马股长期持有只要在正确的时间选择了正确的股票大概率会有意想不到的惊喜何为正确的时间何为正确的股票这恰恰又是最难断定的风哥用自己曾经考CPA的专业知识再结合近十年的实战经验分享几个要点

1什么是正确的股票

我们先看影响一家企业价值的影响有哪些

时间企业存续的时间

现金流每年可获得的净现金流

折现率参照基准利率不同的行业不同的成长阶段上下可浮动

管理层有远见有胸怀有德行的管理团队决定企业关键节点的成败

教科书上会有更详细的公式可套用给定一系列参数后能计算出一家公司当前的内在价值如果你真的照本宣科去计算未免太书生气了

试想如果所有公司都能按照固定的公式得出一个市场公允的价值那股票每天基本上就不会有什么波动了每家机构有那么多研究员计算出这样一个数据简单太简单了那为什么每个人计算的结果都不一样呢

原因就是上面所讲的几个参数都需要主观判断既然是主观上给定的数据那自然仁者见仁了

为什么茅台格力这样的大消费品种一直涨不停呢

市场之所以认定他们是正确的票子原因有两个

一是高科技股或者网络股的估值更加困难成长期持续多年很可能都是负现金流传统的估值模型不适用对于难以用PE估值的企业只能提取企业的核心经营数据与同行横向对比即使充分调研也不能完全杜绝风险类似乐视网这样曾经的明星企业现金流说断就断了风险太高了

二是中国有庞大的人口基数品种有很强的刚需业绩增长有保障投资者更容易看懂这样的传统消费公司炒股最大的风险就是不确定性只有看的明白持股心里才踏实

2什么是正确的时间

当目前股价<内在价值时就是正确的入场时间这个可能有些抽象刚才也讲过有关企业内在价值涉及到诸多主观变量很难获取统一答案

PEG这个数据可作参考彼得林奇曾经指出最理想的投资对象其PEG值应该低于0.5PEG在0.5-1之间是安全范围PEG大于1时就要考虑该股有被高估的可能PEG=PE÷盈利增长比率EPS增长率

举个例子目前动态PE是15假如净利润增长率30%则其PEG值就低于0.5具体一定的价值投资

这些仅仅是理论上的现实中很多朋友经常困惑为什么有些公司的业绩明明很好股价为啥却不涨

原因一大家不要忽略一个关键信息当市场都看到数据的时候这个数据其实已经滞后了股价是先行指标也一定会有先知先觉的提前潜伏即时公布的数据若不能超预期对应的利好股价基本已得到反应

原因二横向对比很重要你好别人更好更优秀的龙头自然享受更高的溢价同样的利润增长率有更高毛利率或者更好持续盈利能力的公司就是更优秀者

3小散怎么操作白马股

对于上班族如果平时最多只能用手机扫一眼行情的话不想把资金存银行或买理财产品愿意承担一定的股市风险可以先选择几只这样的品种保持跟踪

BAT这样大家都知道的优秀公司不在A股就跟踪我们日常看的见摸的着的超级大品牌例如等不过这样的公司市值都很大而且你永远会觉得股价涨的很高很可能现在买进去十天半个月都不涨账户一直是绿的会极大的影响持股心态

文章开篇就讲了既然选择价值投资心态非常重要既要有不追求快钱的平和心态也要有两耳不闻妖股连续涨停的免疫心态

价值投资是一种信仰而且不是一种短期行为要坚守自己的信仰

为了能够更好的增强持股的良好心态最好是等待两个相对低位的入场机会

机会一好股票突发利空当一切都顺风顺水时股价会充分反应公司当前价值但一些突发利空会导致公司股价出现短时间内的折价例如白酒的塑化剂事件奶业的三聚氰氨事件等可遇而不可求

机会二伴随大盘回调没有永远只涨不跌的市场个股如此大盘也如此当市场处于牛市当中整体估值会上升好股票享受的溢价会更高相反市场下跌个股PE都会跟随下降

对于白马股的趋势同样可以参照那张手绘图可以把每一根日K线当作分时图上的每一分钟高低点都是相对的当一个平台获得支撑接下来上涨的概率就大反之就会破位继续寻求更强的支撑也就会出现更好的买点

写在最后的心里话

身边很多炒股牛人没有哪一个是照搬别人的技术他人的经验仅能当作一个素材结合自己最擅长的领域吸取多方之长形成自己的投资理念运用好自己那颗北斗星坚守信仰严守纪律付出一定的努力和汗水有朝一日也定能实现自己的小目标

我很喜欢的几句话一并送给朋友们

读万卷书不如行万里路

行万里路不如阅人无数

阅人无数不如高人指路

高人指路不如自己去悟

以上就是我二十年来操作的一些体会希望能给大家提供一些思考如果大家觉得有用请推荐给身边炒股的朋友也看看坚持写文章这么长时间从来没开过赞赏今天也不会开因为知道大家炒股都不容易如果你认可我以上的观点就麻烦你动动小手点右下角的在看以示鼓励谢谢

作者：公众号扫地僧2008
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来源：雪球
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