【云端物语】

人们常说：自助者天助。

一个人只要相信并充分依靠自己的力量，自立自强，便没有克服不了的困难。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.49%，深成指涨0.07%，创业板涨0.06%；两市成交达14322亿元；北向资金净流入26亿元。

盘面上，板块方面采掘服务领涨，煤炭、天然气、钢铁、染料、水泥等一众顺周期概念股霸占涨幅榜。出尽风头的“元宇宙”熄火，NFT概念、元宇宙、云游戏、语音技术、网络游戏等相关板块跌幅居前。周三元宇宙封神，电力股称王，周四这俩全部暴跌：

目前的多板块主线无固定龙头的轮涨格局。

两油一挺,大盘见顶，两油一硬,大盘要命，两油一吼,小风发抖，两油一冲,小风中风，两油一涨,股票全躺！

如果只看周期股，今年和07年很像，如果看泛新能源，又感觉跟15年类似，但其实今年同以往都不一样：07年和15年几乎普涨，只是涨幅大小的区别，而今年却分化严重。市场目前，业绩 风口，缺一不可。

今年A股的重点，是赛道制，选对赛道，抓住龙头，就可以收获超预期的收益。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、两大文件或年底前发布 钢铁业绿色低碳发展将提速。
2、国新办：横琴、前海开发建设是深入实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》重大举措。
3、上海：前瞻布局下一代通信、氢能利用等未来产业。
4、国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》 要求加快抽水蓄能电站建设。
5、券商全面摸排北交所潜在上市标的。
6、上海：“十四五”要滚动培育5000家左右“专精特新”企业
央行：新增3000亿支小再贷款额度 加大对中小微企业纾困帮扶力度。
7、到2028年汽车安全系统市场将增长至810亿美元
8、据消息称，比亚迪在近日年中交流会上透露，今年累计订单量可能达90万辆，而明年交付量有望达到150万辆。这增长率肉眼可见，对新能源汽车肯定是利好，今天可以看看。
9、全国股转公司：坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作行为。对北交所相关的概念股，这肯定算利空消息。
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【利好公告】

1、世茂股份（600823）：前8月销售签约金额约230亿元 同比增长98%

2、安徽建工（600502）：子公司合计中标17.1亿元工程项目

3、金博股份（688598）：签署长期供货框架协议 预估金额合计14亿元

4、宝胜股份（600973）：中标约1.55亿元电线电缆采购项目

5、沃特股份(002886)：子公司科赛入选国家专精特新“重点小巨人”企业

6、维力医疗（603309）：与鲨利生物签署合作框架协议

7、冰轮环境（000811）：两子公司获国家级专精特新“小巨人”企业称号

题材机会：

1、美企开发出20特斯拉高温超导磁体、核聚变朝商业化迈出关键一步（西部超导、百利电气）

2、国内石油焦现货价格迎来暴涨、供需结构乐观望推动价格继续上行（东方银星、华锦股份）

3、供应偏紧叠加旺季到来、有机硅DMC升至十年新高（兴发集团、三友化工）

4、抽水蓄能中长期发展规划出炉、行业迎发展窗口期（浙富控股、粤水电）

5、汽车零部件出口大幅增长、新能源车市场需求旺盛（科博达、精锻科技、宁波华翔）

6、人造太阳商业化迈出关键一步、提供无限清洁能源（联创光电、安泰科技）

7、抽水蓄能中长期发展规划印发实施、增长空间巨大（九洲集团、顺钠股份）

8、我国汽车零配件出口暴增、厂家订单排到几个月后（万向钱潮、拓普集团）

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市场空间


5连板：京投发展

4连板：氯碱化工、广宇发展、石化机械

3连板：世龙实业、山西焦化、红星发展

2连板：冀中能源、华峰铝业、阳煤化工、威尔药业、川恒股份、索通发展、蓝焰控股、智慧农业

首板：蓝盾股份、海默科技、清水源等。


热点题材
周期股大涨，赛道股大幅分化，蓝筹暗线继续强势，军工尾盘异动、元宇宙领跌。

1、光伏赛道:：

光伏赛道:基本调整到位了！硅料特变电工，通威股份，硅片京运通，胶膜福斯特，玻璃福莱特，EvA 东方盛虹，荣盛石化！银浆龙头苏州固德拒绝调整，保持强势！

2、锂：

1、澳洲主力锂矿公司Pilbara锂精矿即将于9月14日下午14时启动第二次拍卖,拍卖数量为8000吨,品位为5.2-5.5% ,当前市场判断价格创新高的预期强烈,新拍卖价或成为锂盐后续价格继续上行的强力支撑，同时加速锂矿定价机制的转变。此前7月29日, Pilbara锂精矿第一次拍卖对应锂盐价格10万元/吨 ，超出市场预期,预计第二次计拍卖或许是再次点燃市场情绪的爆点。

两大锂王天齐锂业，赣锋锂业保持强势，三小龙天华超净，盛新锂能，雅化集团加速上扬修复估值！另外江特电机也有企稳迹象！

二是电解液龙头天赐材料，正负极龙头璞泰来，保持强势！

3、煤炭和天然气：

天然气：美国能源部略微上调成品油，天然气和电价预期：美国能源信息署(EIA) 月度短期能源展望报告:预计2021 年天然气价格为11.73美元/千立方英尺(之前预计为11.36美元/千立方英尺)。预计2022年为11.85美元/千立方英尺(之前预计为11.23美元/千立方英尺)。

煤炭已经连续暴涨3天，属于持仓者盛宴，尾盘已经出现分歧，没有买的就别去接力了，等回调后再看。

龙头石化机械、新天然气、新潮能源这些全部是缩量加速。

4、化工：

（磷化工、有机硅、纯碱、PVC、PVDF、玻纤等）

①磷化工，关注川恒股份、湖北宜化、兴发集团、云天化，板块已经连续反弹三天，再拉是高抛机会，没有买的别去买了，等缩量回踩再考虑。

②有机硅，关注合盛硅业、新安股份、东岳硅材，9月以来有机硅价格大概涨了5个点，但板块调整了不少，主要原因还是之前涨太多了，关注是否能企稳反弹。

③纯碱，关注山东海化、三友化工、远兴能源、中盐化工，期货已经大涨3天，短线有回调需求，不能再追涨了。

④PVC关注氯碱化工、新疆天业、中泰化学、沈阳化工，期货连续两天冲高回落，短线有调整要求。

⑤PVDF关注联创股份、三美股份、东阳光。

⑥玻纤关注山东玻纤、中国巨石、长海股份。

5、钢铁水泥：

①钢铁板块日内龙头是韶钢松山，太钢不锈、方大特钢、八一钢铁等也很强，这个板块云端预期连板的概率不大，适合找形态好的个股潜伏等轮动拉升。

②水泥板块的趋势也很强，日内龙头是西藏天路，塔牌集团、祁连山助攻，宁夏建材、青松建化、天山股份、万年青、福建水泥这些历史股性活跃的也一并关注

活跃品种：塔牌集团 近期领涨，祁连山、上峰水泥、万年青、冀东水泥 继续跟踪
—— 龙头品种：华新水泥 已经持续新高，刺激 天山股份、海螺水泥。

6、有色：

①铝：龙头是华峰铝业，闽发铝业、怡球资源也挺强，中军是中国铝业，趋势也很强。

其他期货走势较强的小金额还有锡（锡业股份）、镍（青岛中程、盛屯矿业）、锌（锌业股份、宏达股份）、硅铁（鄂尔多斯），铜期货也有再次走强迹象，关注江西铜业、云南铜业。

7，抽水蓄能：

受政策利好消息提振，抽水蓄能概念股大涨。

目前国内抽水蓄能电站占总装机容量的比重仅为2.2%，建设进度滞后于电力系统需求，难以满足新能源快速发展的需要。

抽水储能概念股：中国电建、湖北能源、东方电气、皖能电力、豫能控股、通裕重工、国投电力、华能水电等。

中国电建是抽水蓄能建设龙头。国内已建成的两个装机容量最大的抽水蓄能电站，惠州抽水蓄能电站和广州抽水蓄能电站，均由中国电建及其下属企业所承建。

8、军工：

午后，军工板块拉升，主要是受大飞机密集事件刺激。

一方面，中国商飞ARJ21新支线客机已进入批产阶段，C919大型客机多地同步开展密集取证试飞，已经进入审定试飞阶段，即将交付准备运营；

另一方面，9月28日至10月3日将在珠海举办航展，中国国际航空航天博览会两年举办一次，为目前国内最重要的航展之一。

军工：中航西飞，晨曦航空，亚星锚链（3板），中国船舶。

题材点评：

周期集体大涨

原因有三；

第一、商品需求旺盛：碳中和政策下的去产能，叠加商品限产及持续走低的库存，下游商品需求保持高位。

第二、涨价因素；供需矛盾引发了产品涨价和期价暴涨。

第三、行业景气度高；大周期行业整体中报业绩亮眼，估值较低。

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点评
1、盛屯矿业

1，有色金属矿采领军企业。随着镍铁产量的提升，有望持续增厚公司业绩。未来新能源电池当中，镍的含量将会大比例的提高，全球对镍矿的需求将是几何倍增长，公司长期前景看好。

2，特斯拉新的电池就是高镍，盛屯矿业镍丰富。

公司刚果(金)CCR铜钴项目产能已达到年产4万吨铜和3500吨钴；CCM在建年产3万吨铜和5800吨钴项目预计将于今年年底试车投产；卡隆威矿山年产3万吨铜和3600吨钴预计将于2022年建成并投产。另外公司印尼镍金属项目于去年下半年建成投产，目前已达到满产的状态，之后产品可进一步加工为硫酸镍等镍盐的高冰镍，打通从红土镍矿到新能源用镍的路径。公司在国内拥有钴深加工企业珠海科立鑫，此外还入股了厦钨新能源3%，及摩根士丹利的10%收益。未来三年公司将形成12万吨铜、4.5万吨镍、1.6万吨钴、30万吨锌的年产能。

3，参股拜腾汽车，预计年底量产，最近南京这边一直在招人

4，业绩爆发：一季度归母净利润4.2亿元，其中印尼镍贡献1.6亿元，CCR贡献1.5亿元，四环冶炼0.5亿元，铅锌矿0.5亿元；预计二季度利润超过5亿净利润。全年预计在14-15亿元左右（保守估计）。

5、股权激励 转债，公司动力强，建议买入。公司明确聚焦铜钴镍两大业务，意味着未来贸易及铅锌都有可能进行剥离，同时镍矿、铜钴扩产，也不排除产业链会进行延伸。

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2、国轩高科

目前市值741.4亿，从市场最热的上下游一体化路径来看，国轩的战略定位和产业地位来看，以及国轩的技术储备与股东背景来看，其合理估值最起码在1,000亿以上，也仅仅只有宁德时代的十分之一而已，未来看2,000亿市值也并不为过。

1、大众股权占比 26.47%，成为第一大股东，大众管理层和技术研发人员已经陆续进入公司，压制公司市值增长的不确定性已经消除，并且大众的入驻也将解决市场对报表问题的错误解读。

目前大众集团在欧洲地区已经开始率先发力，旗下的 e-golf 和 ID.3等车型在欧洲地区的销量都位居前列。2021年开始，大众基于MEB平台的车型在国内也将开始发力，根据大众集团的规划，到2025年在国内销售新能源车150万辆，对应的锂电池需求可达100GWh。其中仅大众集团控股的大众安徽预计到2025年产量可达20-25万辆，对应锂电池需求为 15GWh。

未来大众为了自身战略需要，将集中精力支持国轩发展，国轩将在保证大众电池供应方面占据非常重要位置。

2、5月份投资宜春云母矿资源，陆续投资115亿投资宜春公司，完全解决自身发展所需要的上游资源，在资源为王的时代，国轩悄然解决了未来发展卡脖子的瓶颈，市场存在巨大预期差，宜春公司今年140万吨矿，对应20GWh，2025年700万吨，对应100GW，完全满足自用。远期1,000万吨。宜春氧化锂储量500万吨，是世界上最大的锂云母矿区，占全国锂资源储量的34%，占全球锂资源储量的9%，另外，公司在西部地区布局盐湖战略步骤也在进行中。所以，目前上市场最热的上下游一体化的路径来说，国轩的路径是最顺的。

3、公司成为全球仅有的宁德时代、LG 化学、比亚迪等少数具备全产业链资源整合能力的电池企业之一，自产上游锂矿资源、正极材料，布局三元前驱体（中冶瑞木）和隔膜（合肥星源），并跨领域布局轻型车（滴滴）、基站储能（华为）、 电力储能（国家电网/台塑等）消化成本，综合提升成本竞争力。

4、电芯产能规划：21年年初规划产能28GWh，28GWh中8GWh是三元，考虑产能损耗和产线短板实际18GWh，其中4GWh是三元。下半年柳州5GWh和唐山6GWh新产线投产；宜春项目规划10GWh，第一期5GWh筹备中；大众项目初期规划16GWh下半年开工；远期目标未来每年按20GWh扩产，2025年达到100GWh

宁德2020年还不到50GW的销量。

5、客户结构：乘用车方面：1）批量出货：铁锂已经配套宏光 MINI（是其重要电池供应商，占比一半以上）、奇瑞eQ等A00 级爆款车型，顺利突破北汽EU、长安欧尚X7EV 等 A 级以上车型，同时携手塔塔、博世加速海外技术输出。三元技术沉淀有望迎来质变。公司坚持三元技术开发，已获奇瑞、吉利、枫盛、天际等部分车企目录申报，2）B样测试：宝马；3）未来包线客户：大众，正在进行标准化电芯定点开发。将来，大众会将国轩高科引入欧洲新能源车供应链体系。

6、特斯拉 Model 3、比亚迪汉等爆款高端车型均配备铁锂电池，月销超过 3 万辆的五菱宏光 Mini EV 采用了铁锂电池。除国内主要车企外，特斯拉、戴姆勒等海外车企明确将采用 LFP 电池。此外，铁锂电池在储能、两轮车、电动船等新兴领域加速推广。中信证券预计2025年全球铁锂装机将达到393GWH，注意2020年国内铁锂电池装机量为30GWH，这意味着未来5年这个细分行业将有10倍以上的空间

国轩磷酸铁锂电池方面也是非常强有力的供应商，装机量约占国内市场磷酸铁锂电池装机总量的 12.06%，排名全国第三，仅次于宁德时代和比亚迪。

国内铁锂材料龙头企业德方纳米涨幅已经超过80%，另一家拥有铁锂材料的富临精工涨幅也超过50%，和铁锂关联度比较大的干法隔膜龙头星源材质涨幅也超过80%。

7、储能市场为公司未来重点拓展领域之一。公司已经与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作，业务落地迅猛。

此外，大众还将在欧洲的风光储一体化中集中推动。

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3、露笑科技

第三代半导体 碳化硅

1、山东天岳于9月7日科创板首发上会。

2、公司在调研时表示,碳化硅项目一期设备安装基本完成,正进行水、电、气的联调联试,预计9月底可小批量岀产品。公司表示,一期项目按照10万片产能设计的公辅配套已经全部建设完成,目前长晶设备按照5万片产能已经安装完成,后续产能扩张会根据市场订单情况在三个月内完成主设备的扩产。

3、公司与合肥北城、长丰四面体、合肥长丰产业投促创业投资基金合伙企业、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司増资协议》,协议约定对合肥露笑半导体增加1.1亿元注册资本,投促基金拟认缴目标公司新增注册资本9,500万元,公司拟认缴目标公司新增注册资本1,500万元。

4、20年12月8日公告,公司签订5.1亿元的6英寸碳化硅长晶成套设备定制合同;公司目前主要以第三代半导体(碳化硅)为重点,可广泛应用于新能源车、5G通讯等现代工业领域;

5、20年8月10日公司在长丰县与当地政府共同投资建设第三代功率半导体(碳化硅)产业园,主要建设国际领先的第三代功率半导体(碳化硅)的设备制造、长晶生产、衬底加工、外延制作等产业链的研发和生产基地。该项目期建成达产后,可形成年产24万片导电型碳化硅衬底片和5万片外延片的生产能力项目总投资100亿元。

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4、雅克科技的逻辑目前其实并不是半导体光刻胶而是半导体前驱体材料和sod产品。high-k材料普遍在45nm以及更先进的制程使用，雅克子公司up作为海力士的主要供应商以及三星电子的二三供，两大存储厂基本17/19nm工艺都很成熟，推进15nm了，同时这几年还引入了恺侠，镁光，几乎三大存储厂齐聚了。可以说雅克调整配方供应中芯，华虹，长鑫，长存的14-45nm应该是没啥问题的。中芯国际正在测试产品，毕竟材料随时被卡。

而且可以看到长鑫17年的时候就把默克和up作为一二供了，崇越是世界著名半导体材料代理商，应该是默克或者美空，江苏先科的经营实体就是韩国up。目前长鑫工艺也已经推进到17/19nm节点。



大盘走势

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压力：3712 支撑：3645，
A股总体还是以弱势分化震荡行情为主。目前沪指还在3700点压力位下方盘旋，自从沪指突破站上60日均线就开始慢慢走强，沪指突破3700点还是有很大的机会的！临近3731压力很大 这点量能要冲关是不够的 所以小心诱多，但总体上涨趋势不变。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。
指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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A画风变化太快，之前追白马，追赛道，干科技；现在干周期，干低估，干夕阳产业！没有核心资产的时代，只有时代的核心资产，站上风口你才能涨。
市场炒作逻辑：业绩 风口，缺一不可。重点会关注化工、电力、钢铁水泥、有色（铝、锡、镍、锌、硅铁、大铜）的参与机会。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
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【云端杂谈】
想赢得人生，必须靠自己。生活要想美满幸福，必须靠努力。一勤天下无难事。人活着就要努力，人生路上没有不努力就能获得的东西。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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