【云端物语】

只有靠自己在平淡中锻造自己的心态，且行且珍惜，学着把一切事物看轻，看淡，安然过好每一天，才是硬道理！

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.98%，深成指跌1.09%，创业板指跌0.56%。两市量能10769亿。北向资金全天净卖出超30亿元。

盘面上，PVDF、电力、风电、氟化工等板块涨幅前列，厨卫电器、煤炭开采、白酒、芯片等板块跌幅居前。全天跌得最惨的是煤炭股，这几天政策都利好新能源，高碳能源煤炭跟期货崩盘是预料之内；

新股破发，会导致一些参与网下打新的大资金撤出，而这些资金平时往往都集中在权重白马里。新股破发再次加剧了这种效应，所以上证50是跌的最凶的。

市场902只涨，3539家下跌, 市场风险在加剧，同时局部行情在聚集。

普跌主要原因应该是几点：

①月底效应加打新基金离场

②下月初美联储议息会议的担忧。

后面的话，围绕新能源系列继续看，新能源强势的方向主要分两条线：

①光伏、风电、电力；

②磷酸铁锂产业链。

云端赠言：大方向对了，无论买到个股出现什么问题，整体配置上都能回来，但是板块配置不对，可能几年都会在坑里，也没机会起来，大方向才是决定长期收益的保障，而不一定是在个股上。股市永远是二八定律，20%的票贡献了80%的收益，80%的收益是在20%的时间里实现！
分散持仓，组合配置，别把资金都押注一个方向或一只个股。

1）投资者的短线技战术水平、仓位管理能力、炒股心态、操作纪律等方方面面的能力，都要求极高~

2）短线综合能力强的，一年可以翻十倍，但这种投资者凤毛麟角。短线综合能力弱的，一个月即可腰斩，一年即可亏掉本金的90%~

3）大多数短线选手，都是今天接力成功，明天接力失败，上半月大赚，下半月大亏，这个月爆赚，下个月血亏，财来财去，最后一场空

小富靠勤，大富靠运！短线选手只围绕质地好的、趋势强的品种低吸博弈。尤其是股价创历史新高的强趋势品种。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、北京冬奥会和冬残奥会准备工作就绪 冬奥村将于2022年1月27日开村。
2、白皮书：加快构建碳达峰碳中和“1 N”政策体系。
3、产品供不应求 人造金刚石产业成为新“风口”。
4、上海银保监局：对符合支持条件的煤电、煤炭、供暖等企业建立快速响应机制 优先安排贷款审批投放。
5、我国加大温室气体排放控制力度、CCER价格将提升。
6、临港新片区将建设离岸数据中心、IDC企业迎机遇。
7、27日国务院常务会议部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，并决定延长境外投资者投资境内债券市场税收优惠政策。
8、我国自主三代核电“华龙一号”批量化建设首台机组内穹顶吊装成功，标志着该机组从土建施工阶段全面转入设备安装阶段。
期货方面：
1、大商所：将焦煤和焦炭品种涨跌停板幅度调整至15%
2、大商所：调整焦煤、焦炭期货icon各月份合约交易限额
3、上期所：调整不锈钢期货等品种相关合约交易手续费
解读：煤炭短期内不要去博弈，政策打压
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【利好公告】

1、瑞芯微：前三季度净利同比增长116.16%

2、南大光电：第三季度净利同比增长3412.09%

3、华鲁恒升：第三季度净利同比增368% 险资新进前十股东名单

4、生益科技：第三季度净利同比增长93.88%

5、新疆众和：电极箔产销量大幅提升 前三季净利同比增145.52%

6、天山铝业：前三季度净利同比增163.58% 拟10派2元

7、兴齐眼药：前三季净利同比增190% 广发多因子新进前十股东名单

8、当升科技：第三季度实现净利润2.8亿元，同比增长136.63%

9、杉杉股份：第三季度净利同比增1034% 锂电材料业务大增

10、新宝股份：拟5000万元至1亿元回购股份

11、安诺其：董秘拟2000万至4000万元增持股份

12、洛阳钼业：第三季度净利同比增91% 铜钴市场价格上涨

13、中集集团：第三季度净利润45亿元 同比增411%

题材机会：

1、《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书发布、加快能源结构调整。

宝色股份（300402）、三峡能源（600905）

2、互联网诊疗监管细则征求意见、提升行业运行效率

创业慧康（300451）、卫宁健康（300253）

3、山东放开城镇液化天然气销售价格 相关公司受益

胜利股份（000407）、水发燃气（603318）

4、我国加大温室气体排放控制力度、CCER价格将提升

九洲集团（300040）、东珠生态（603359）

5、临港新片区将建设离岸数据中心、IDC企业迎机遇

奥飞数据（300738）、科华数据（002335）

6、我国清洁取暖推进工作望进一步加强、产业链公司望受益

金房节能（001210）、迪森股份（300335）

7、单结钙钛矿型太阳能电池创最高效率25.8%、产业化进程大大提前

京山轻机（000821）、拓日新能（002218）

8、换电安全要求国标将实施、行业高速迎成长期

科大智能（300222）、展鹏科技（603488）

9、北斗高精尖科技落地民用、高德车道级导航全面上线

华测导航（300627）、北斗星通（002151）

10、上海开展数字人民币试点、拓展交通出行等场景

新国都（300130）、旗天科技（300061）

11、郑糖期货新高、后期关注天气情况及能源走势

中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）

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市场空间


8板：文山电力（并购重组）



4板：同力日升、金鸿顺（股权）



2板：晶华新材（化工）、江苏新能（绿色电力）



热点题材


1、光伏：

光伏板块，

①光伏逆变器分支，重点关注阳光电源、锦浪科技、固德威、上能电气；

②组件股可关注爱旭股份、晶澳科技、东方日升。

③风电板块关注金风科技、明阳智能、日月股份、天顺风能、运达股份。

2、锂电池：

多家车企宣布用磷酸铁锂电池，磷化工企业纷纷切入新能源赛道。两个方面的利好，一方面，有利于传统磷化工企业寻找新的业绩增长点，提升盈利能力；另一方面，有利于提升传统磷化工企业的估值。

领涨的是磷酸铁锂分支，

重点关注德方纳米（趋势领涨龙头）、富临精工、龙蟠科技、派能科技、国轩高科、中国宝安、鹏辉能源。

动力电池关注宁德时代、亿纬锂能；

隔膜关注恩捷股份、星源材质

3、化工：

主要是锂电新能源上游化工原料类品种，下游新能源行业需求持续旺盛，进入秋季涨价周期，淡旺季切换，全球新能源产业爆发拉动化工原料需求，本次涨价周期有望维持至2022年下半年，趋势性高景气强度，持续支撑硅 氟 磷 电石几大化工赛道。

化工化纤（磷、硅、氟）：龙一联创股份；龙二氯碱化工；龙三天赐材料；其他：巨化股份、永和股份、湖北宜化、多氟多

4、消费电子：

机构票核心标的可关注领益智造、长信科技、信维通信、水晶光电、蓝思科技、东山精密。游资票可关注共达电声、英力股份。

5、风电：

发G委近期表态，加快推进大型风电、光伏基地建设，鼓励就地就近开发利用。《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》称，深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，2060 年非化石能源消费占比将达80%。。

2020年我国非化石能源消费占比15.9%，政策规划2025年达到20%、2030年达到25%、2060年达到80%以上，以光伏、风电为代表的清洁能源占比将快速上升。

受益于政策支持 行业景气度向上，风电核心公司走出了韧性十足的趋势性行情，核心公司如下。

①风电设备：大金重工、振江股份、新强联。

②风塔、风电叶片：天顺风能、泰盛风能、中材科技。

③风电运营：节能风电。

④风能发电：江苏新能、中闽能源。

⑤风电机组：明阳智能、运达股份、东方电气。

⑥风机：中际联合、金盘科技。

⑦风电铸件和注塑机：日月股份。

⑧风电主轴：金雷股份。

⑨海上风电塔筒法兰：恒润股份。

⑩风能电站设计、运维：特变电工。

6、北交所：

北交所开市在即

北交所概念：龙一创业黑马；龙二京投发展；龙三中关村；其他：中信建投、金融街、中金公司、精华制药。

7、新型电力：

消息面上，近日重磅印发《2030年前碳达峰行动方案》，为解决能源紧张问题，政策积极推动深化可再生能源建筑应用，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。新能源发电项目“能并尽并、多发满发”，长期利好新型电力运营企业。

新型电力（风光核氢）：龙一金风科技；龙二金开新能；龙三上海电力；其他：三峡能源、日月股份、能辉科技、节能风电

8、环境保护：

消息面，我国应对气候变化的政策与行动白皮书发表，过去很长时间，我国实施一系列应对气候变化战略和行动，应对气候变化取得积极成效，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。确保如期实现2030年前碳达峰目标，环保行业永远是冲锋在前，随着政策力度加大，环保板块低估值有望修复。

环境保护：龙一中兰环保；龙二天壕环境；龙三百川畅银；其他：建工修复、北清环能、华骐环保、大地海洋。

题材点评：题材今天主要是昨晚印发的2030年前碳达峰行动方案刺激，碳中和分支上涨套利，主要以前期反复活跃的如新能源汽车、光伏、风电、储能等为主，但是由于目前环境的特殊性，以及这几个板块的相对位置，所以基本都是以首板轮动套利为主，同时跟它们相关的上游材料段表现也是非常强势，如PVDF、磷化工等。

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点评
1、 中环海陆：清洁能源里的优质公司，估值方面看，对比新强联，中环海陆明显低估。做为次新股，没有解禁压力，暴雷就更不必考虑，唯一缺点是成本上升，但也面临着产品涨价，可以覆盖利润的减少。

中环海陆的核心技术是：1、锻造技术；2、热处理技术；3、检测技术。仅发明专利就有30多项，具备较宽的产品护城河和技术方面的高壁垒。

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2、光伏建筑一体化:国务院近日印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出深

化可再生能源建筑应用,推广光伏发电与建筑一体化应用。到2025年,城

镇建筑可再生能源替代率达到8%,新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏

覆盖率力争达到50%。

相关标的:森特股份(603098)、东南网架(002135)

①森特股份

BiPV 碳中和

1、10月18日晩间发布公告称,公司中标浙江吉利控股集团有限公司钢结构围护系统(复合板)工程集釆合作项目。中标金额5亿元

2、公司是全国领先的建筑金属围护系统一体化服务商,主要承接金属围护系统工程和声屏障系统工程,主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板和隔吸声屏障板。

3、公司于7月13日召开森特股份集团与简一集团战略合作签约仪式,正式签署了《战略合作协议》及《合作框架协议》两份协议。协议仅为双方合作达成的初步意向,尚未签订具体的施工建设合同,也不涉及具体的项目金额、项目的建设周期。

4、6月25日公司与隆基股份正式签署战略合作协议,携手进军建筑光伏·

体化(BIPV)市场。

5、3月4日晩公告,控股股东、实际控制人刘爱森j等多方拟合计转让

27.25%股权给隆基股份,交易对价总额为1635亿元,成为第二大股东,

本次转让价格12.50元/股,相对于收盘价9.56元/股溢价30%;隆基股份是全球知名的单晶硅生产制造企业。公司c的主要产品为太阳能组件、硅片、电站建设及服务、硅棒、电力、电池片、光伏系统设备,2020年高领入股6%,成公司第二大股东。

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3、富煌钢构：业绩大超预期，低估值高成长的钢构和BIPV新星

Q3单季度营收和净利润创同期新高。Q3单季度归母净利润6273万，同比 26.7%，环比 15.9%。业绩环比增长验证钢价上涨不影响公司盈利，开口合同对冲钢价上涨影响，公司开口合同占95%，可以完全调价；同时，公司提前钢材储备对冲部分涨价影响。

轻资产低成本扩张助增长。安徽、江西、河南三大制造基地布局，2022年中总产能扩至80万吨。公司和地方政府及钢厂合作拓展钢结构商业模式，除设备外其他由政府承担，政府吨钢构产能收取100元租金，但对公司可增加1500-1600元的效益。轻资产合作模式大幅降低吨投资额，节约运费。

BIPV增长动能十足。公司BIPV目前是从试点到铺开的过程中。公司利用自身的3万多人的总承包队伍管理能力，可以承接项目建设，主要集中在光伏支架的安装上，不需要支付额外资本开始，属于纯粹轻资产增量项目。目前大概率跟国家相关部委合作，公司积极参与到BIPV推广中，发掘未来利润增长点。

估值：2021年利润超2亿，2022年利润超3亿元，结合可比公司估值以及公司切入光伏建筑一体化行业，给予20倍估值，看翻倍空间，近期股价回调较大，建议领导重点关注。

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4、龙元建设

装配式建筑 BIPV

1、9月25日,公司与九江银行南昌分行在集团总部正式签署战略合作框架协议,九江银行将根据龙元建设集团的整体发展战略、重点项目建设规划情况,给予20亿元的综合授信,为龙元提供方便快捷的金融服务。

2、公司与光伏领域的相关公司进行了合作交流,双方就光伏行业与建筑

业的未来发展趋势进行了深入探讨,通过结合对方公司光伏产品和和智慧能源解决方案的研发优势与龙元集团在裝配式建筑体系的硏发智造能力,未来可在光伏建筑一体化BIPV

3、9月15日公告,与正晖(广州)置业发展有限公司签署了总承包施工合同,合同金额52亿元;8月25日公告,公司中标象山县石浦镇番西地块改造项目ABC地块工程施工项目,中标价3.97亿;8月13日公告,公司联合体中标9.23亿元灵石社区N070402单元081b-03地块租赁住宅项目

4、公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。自2016年开始积极进军钢结构装配式领域,成功研发 S-SYSTEM产品体系,全体系集成完善度在国内处于领先地位。

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5、台海核电

核电 军工

1、公司主要从事高端装备机械制造业务,为核电、能源、电力、石化、

金等行业及国防提供重大技术装备、高新部件和技术服务;公司生产制造石化装备的高压容器、高温合金炉管,是石油化工行业裂解炉、制氢炉的关键部件。

2、核电主管道是核岛里五大主设备之一,是台海核电主要产品AP1000

AP1400或“华龙一号”核电技术,所采用的主管道材料都是高端奥氏体钢,目前台海核电已经供货10余套,正处在生产制造有5套。

3、主泵位于核岛心脏部位,用来将热水泵入蒸发器转换热能,是核电运转

控制水循环的关键,属于核电站的一级设备,截止目前公司已经供货12件主泵泵壳。

4、9月23日公告,公司一级全资子公司烟台台海核电、控股股东台海集团巳经法院裁定进入破产重整程序,目前破产重整方案尚未确定,进程及结果存在不确定性。台海集团及其一致行动人合计持有30.27%公司股份,鉴于控股股东进入破产重整程序,存在实际控制权变动风险。烟台台海核电合并销售收入占公司销售收入的100%,总资产占公司总资产的9999%,净资产占公司浄资产的96.61%。烟台台海核电经法院裁定进入破产重整程序对公司造成重大影响。公司对烟台台海核电担保余额为16.08亿元,公司尚到期债务的偿还方案,存在被债权人向法院申请破产重整的风险。

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大盘走势

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大盘在3614—3550的区间震荡。压力位3580—3590。低吸低位轮动补涨的个股为主.
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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四季度预期还是要降低，重点看市场成交额恢复点，至少要1.2万亿以上。现在市场还是被量化大资金压制着，连板股晋级艰难。题材上还是在光伏、储能、锂电池、电力、业绩预增找机会。操作上，只做低吸，不追涨或打板买。因为后面是分化行情，所以只围绕质地好的、趋势强的品种低吸博弈。尤其是股价创历史新高的强趋势品种。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
感谢生命中出现的每个人，有的是过客，有的是贵人，有的是一生的朋友；所有的相见恨晚，其实都是恰逢其时。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！