【云端物语】

每个人的心里都有这样一束温暖的阳光，你给予别人的越多，自己得到的也越多。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指收涨0.40%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.91%；沪深两市全天成交额达11526亿元；中船系、煤炭、特高压等多板块持续活跃，电力板块全天爆发领涨两市，银行、元宇宙板块走弱，白酒、养殖业、食品加工等大消费板块全天低迷。

现在市场干对了是牛市，干错了就是熊市，这就是结构性牛市。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、1200亿的逆回购。
2、国家发改委：化肥和农药价格将保持高位运行 保障国内正常生产。
3、发改委等13部门发文部署各地做好国内化肥保供稳价工作
4、19家行业协会联合倡议积极参与绿色电力交易
5、郑商所：调整硅铁期货、锰硅期货部分合约交易手续费标准
6、中共中央、国务院：加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法
7、利好消息发酵。近日，《完善能源消费强度和总量双控制度方案》发布，方案提出，坚决管控高耗能高排放项目。利好多个板块，光伏、风电、水电、核电、特高压、智能电网等。盘后继续发酵，多地传出来限电的消息，因此风电板块依旧是热点！
从投资机会看，“双控”下的两条线：
一条是控制能源消费强度和总量：限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑，比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等。
另一条线是：发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。

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【利好公告】

1、特变电工(600089)：子公司获154.58亿元原生多晶硅订单

2、双良节能（600481）：子公司签订合计13.495万吨多晶硅料采购合同

3、工业富联（601138）：拟以10亿至15亿元回购股份

4、稳健医疗（300888）：拟以3亿元-5亿元回购股份

5、厦门国贸（600755）：控股股东拟增持公司2%股份

6、永太科技（002326）：预计第三季度净利润同比增长1500%—1800%

7、中核钛白（002145）：前三季度净利预增170%-220%

8、信立泰（002294）：拟与韩国D&D签订协议 获得其DD01中国大陆独家许可权

9、中矿资源（002738）：子公司获选第三批专精特新“小巨人”企业称号

10、航锦科技（000818）：主要产品烧碱价格全面上调 近一周累计涨幅约51%

11、圣济堂（600227）：子公司与贵州医科大学附属医院签订干细胞临床研究项目

题材机会：

1、苹果首款AR头显即将量产、科技巨头抢滩市场空间巨大。

联创电子（002036）、奋达科技（002681）

2、二维半导体领域重大突破、为延续摩尔定律提供方向

德尔未来（002631）、深天马Ａ（000050）

3、知识产权强国建设纲要印发、培育一批世界一流企业

汉邦高科（300449）、视觉中国（000681）、拓尔思（300229）、美亚柏科（300188）

4、天然气供给问题备受关注、机构看好市场蛋糕做大

博迈科（603727）、中油工程（600339）、道森股份（603800）

5、光伏整县试点推进提速、分布式光伏成长空间广阔

东方日升（300118）、锦浪科技（300763）

6、迎丰股份公告临时停产、印染产业链存在涨势趋势

安诺其（300067）、雅运股份（603790）

7、2021世界智能网联汽车大会即将举办、产业正开启黄金10年

千方科技（002373）、高新兴（300098）

8、C919大飞机进入总装阶段、大飞机核心制造提速

广联航空（300900）、中直股份（600038）

9、印度新一轮招标在即、尿素现货期货飙涨

华鲁恒升（600426）、华锦股份（000059）

10、镁金属价格大涨、相关公司有望获关注

西部矿业（601168）、万丰奥威（002085）

11、可用作运载火箭燃料、我国首套吨级氢液化系统研制成功

深冷股份（300540）、鸿达兴业（002002）、航天晨光（600501）

12、晶圆厂产能紧缺、再生晶圆有望受关注

至纯科技（603690）、协鑫集成（002506）

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市场空间


11板：广宇发展（风电）



4板：红宝丽（化工）、建业股份（化工）



3板：四川美丰（化工）、宝色股份（核电）、泸天化（化工）



2连板：内蒙华电、中闽能源、浙江新能、上海电力、黔源电力、洪通燃气、中电电机、甘肃电投、福能股份、三峡能源、节能风电、金开新能




热点题材


1、电力

缺电限电，电价浮动，发改委鼓励可再生电力使用，加快用能权交易，

①绿电运营：中闽能源（风），金开新能（光），上海电力（火 风光）

②核电（钍反应堆）：宝色股份 首航高科 海陆重工

③特高压-大连电瓷，朗新科技-能源数字化，万胜智能-智能电表，风电（制造）-大金重工，

④节能技术-龙源技术

绿色电力：三峡能源、太阳能、中闽能源、节能风电、福能股份

2、光伏：

国家能源局公布全国整县推进分布式光伏名单。

光伏：四方股份、晶科科技、芯能科技、林洋能源、太阳能、石英股份

3、天然气：

天然气：欧洲天然气飙升250%作为欧洲天然气交易的基准，荷兰TTF中心的天然气价格周一上涨至每兆瓦时73.150欧（85.69美元），徘徊在上周的历史高点附近。自1月份 以来，天然气价格已经上涨了250%以上。

随着四季度传统旺季来临，国内LNG价格仍有上行空间。

历史强势：石化机械、广汇能源、新天然气、新潮能源、洪通燃气、九丰能源等。

4、核电：

板块高位震荡后，选择向上突破，由于今天是第一天爆发，短线有望继续强势，可积极关注。龙头毫无疑问是3连板的宝色股份（炒的第四代核技术的杜基熔盐堆），相同概念的个股还有首航高科、海陆重工，等

5、化工：

磷化工：老龙头（云天化、兴发集团、湖北宜化、川恒股份）、补涨股（六国化工、云图控股、清水源、和邦生物、中毅达、芭田股份、司尔特）。板块日内龙头是受利好消息刺激一字板的司尔特，老龙头湖北宜化也有再起之势。

PVDF：三美股份、东阳光、巨化股份、联创股份。日内龙头是巨化股份，量价完美。

有机硅：合盛硅业、东岳硅材、新安股份。工业硅价格暴涨，合盛硅业直接受益，现在已经杀到20日线了，板块能否再起一波就看它了。

题材点评：

板块上最强的是电力股，最近有些地区开始限电了，这是导致板块爆发的原因，持续性可以跟踪下，短线估计问题不大。盘后的龙虎榜显示，机构也在猛搞绿电股。绿电板块涨停30多家，晚上券商还在疯狂吹，感觉今天板块可能会有分歧。但这些变化对高位接力影响并不算很大。

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点评


1、锡业股份 ; 铟金属 华为 有色金属

公司锡金属产量位居全球第一。公司拥有年产8万吨锡、10万吨铅、2.4万吨锡化工产品、2.7万吨锡材产品的生产能力。

1、1月公司以2.67亿元,收购华联锌铟2.72%股份。收购完成后,公司持有华联锌铟的股份比例将提升至81.03%。华联锌铟资源丰富,铟储量位居全球第一,锌金属储量排名云南省第三,锡金属储量亦较为丰富。

2、2020年锡材公司成为华为目前国内唯一认证合格的锡材正式供应商。9月,锡材公司BGA焊锡球迎来泰科第一批大单720KK,标志了锡材BGA产实现了零的巨大突破。

3、公司是国内锡行业唯一A股上市公司,主要从事锡、铜、锌矿的开釆、选矿以及锡、铜、锌金属的冾炼和锡的深加工。

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2、宏昌电子：

是国内首家拥有打通上下游产业链的环氧树脂 覆铜板上市龙头企业；其逻辑如下：

1、供给端：国内环氧树脂总产能216万吨，其中江苏省产能占比达56%，江苏省最近开始的能耗双控对供给端影响大；而在广东地区的宏昌电子由于产能较大将明显受益；

2、需求端：环氧树脂主要应用领域为电子、风电等领域，目前下游行业处于景气状态，特别是风电消费电子对环氧数字的需求量增加明显。

3、价格：据卓创资讯，当前环氧树脂全国主流市场均价9月18日为37050元/吨，近一周上涨2150元/吨，受双限影响，预期未来价格有加速迹象;

宏昌电子现有环氧树脂产能15万吨，未来规划新建产能14万吨/年，公司二季度单季归母净利润1.2亿元，环比提高40%，估值便宜，同时产品价格传导性好，涨价弹性大。

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3、福能股份

为福建省国资委控股的综合性能源企业，业务涵盖热电联产、气电、风电等。

公司2015-2020年发电量年CAGR达13.2%，2020年总发电量192.15亿千瓦时，占福建省总发电量的5.01%。

截止2020年末，公司总装机容量519.3万千瓦，其中火电414.4万千瓦，热电联产、气电、燃煤纯凝三种火电装机容量分别为129.6、152.8、132.0万千瓦；风电100.6万千瓦，占福建省风电装机的20.7%。公司风电营收占比逐渐提高，2020年风电营收占比同比提高5个百分点至16%。

2、目前公司与三峡能源在福建省已核准海风装机规模分别为89.8和106.0万千瓦，占福建省总核准海风装机规模的23.9%和28.2%；漳州市政府表示将开发外海浅滩5000万千瓦的海上风电，打造东南沿海最大的清洁能源基地，如果按照上述的市占率计算，两家公司在漳州市5000万千瓦的海风装机规模中分别获取1196.1和1411.8万千瓦，获取量均是现有核准项目规模的13.3倍。

3、公司与三峡能源关系密切，三峡资本持有公司9.3%的股权，旗下子公司更是交叉持股，福能股份持有三峡集团开展福建省海上风电项目的海峡发电公司35%的股份，三峡集团也通过子公司间接持股福能海峡发电公司约32%的股份和福能三川海上风电公司约25%的股份，双方通过股权纽带互相协调配合，在福清兴化湾、长乐外海、漳浦六鳌、莆田平海湾、平潭外海等地的海上风电项目开展合作。

4、众多因素支持福建地区发展海上风电，一是成本低，2019年福建省海上风电度电成本为0.487-0.588元/千瓦时，低于江苏、浙江、上海、广东等沿海省市；二是福建省风电利用小时数高，弃风限电率长期为零；三是地形特征，目前福建省非水可再生能源装机占比较低，2022-2030年消纳比例需要从8.8%提升至20.2%，能源结构转型紧迫性强。由于当地太阳能资源不佳，光伏平均利用小时数仅为1000小时左右，丘陵地形又限制了集中连片的陆上风电场建设，因此海上风电有望承担2022-2030年福建省非水可再生能源装机的大部分增量；四是福建海风场年均风速高达9-11m/s，等效利用小时数可达4000小时，远高于江苏、广东等沿海省份。

5、其余业务方面，公司火电资产盈利性强；气电，2020年未结转的替代电量于2021年1-4月执行，带来业绩弹性；投资收益，公司投资的联营企业业绩表现优异，2020年创造投资收益3.90亿元，占利润总额的20.9%。

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4、三峡能源： 三峡新能源已投产陆上风电项目遍及内蒙古、新疆、云南等 22 个省区。其中，在内蒙古四子王旗建成了当期国内乃至亚洲单体规模最大的陆地风电项目（40 万千瓦），在青海锡铁山建成了国内首个高海拔兆瓦级风电项目。

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大盘走势

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目前市场结构为高低切换，支撑位：3594-3608. 压力位：3630-3636。沪指向下3530点附近有较强支撑。预计3600-3650点间会有反复。但国庆前难有大行情，多半会在3700-3600反复震荡。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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由于外围市场还是具有较大的不确定因素，后期大家还是要多多潜伏，少追涨。有机会就分仓低吸，方向还是泛电力和特高压。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
人活得累，
是因为能左右你心情的东西太多。
天气的变化，
人情的冷暖，
不同的风景都会影响你的心情,
而他们都是你无法左右的。
沧海桑田，我心不惊，
自然安稳；随缘自在，
不悲不喜，便是晴天。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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