【云端物语】

世上没有跨越不了的事，只有无法逾越的心。遇事少想些，多专注于起初要做的，则能安然以对。
                                     
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数下跌0.18%，深证成指下跌0.24%，创业板指上涨0.22%，两市成交12354亿。
题材方面：有机硅、元宇宙、云游戏、HIT电池等概念涨幅居前，租售同权、医美、氮化镓、智能医疗、等概念跌幅居前。
市场还是一样的：没有绝对的主线，题材之间反复轮动。存量资金博弈下的跷跷板效应。
指数行情并不是什么好事。赚钱效应很一般，指数拉这么快，很容易再出泡沫。而且拉升的权重的成长性都不好，顶多也就炒一个低估值反弹而已。云端始终的观点是，我们的A股市场，正在由一个资金、情绪推动的市场，转向价值成长型的市场，鼓励投资者认真做好对行业、公司的研判，改变短期热炒的操作习惯。这是市场发展的正道。选股则时：牛市小盘/成长占优，熊市大盘/价值占优。
解读一下周末发酵的事件：
第一：适度超前进行基础设施建设。
很明显，这更偏向新能源、数字经济和补短板等基础设施建设。在基建投资方向上，可能会政策偏向，电力电网建设、储能建设等等。新基建风光电、电网、电动车、特高压、电建、能建、储能行业会继续加码。
第二：全面实行股票发行注册制。
明年确定性落地，很超预期。其实最主要就是沪深主板的股以后也是20%涨跌幅了，然后新股全部都一样了，上市第一天没有涨跌幅。首先受益核心资产、其次券商，受损的肯定是垃圾股跟ST板块，以后A股全面牛市估计难了，有的只会是结构行情，指数行情。对我们的影响，云端认为选股未来会更难，市场趋向港股化，这也意味着市场资金只会集中在优质的公司。不过对于股民而言，以后上市的企业越来越多了，很容易就遇到白菜股，相应的素质也要提高，避免方向性的错误。
第三：新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。
新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费问题控制，意味着中上游扩产将不再受到限制，利润将向中下游扩散。光伏、锂电池这些赛道的下游，就是绿色电力和新能源汽车。原材料，煤炭、铁矿石、原油、天然气、铝铜等靠进口为主的原材料都会被重新重视。

总结：有两个重点“以煤为主是我国的基本国情”，这里算是给火电正名了，火转新能源的企业，会更受益，且更容易受到认可。另一个是“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费问题控制”，继续为绿电正名加持，绿电必须是基本国策，继续重点关注即可。

明年股市的主旋律：共同富裕背景下的消费股、政策发力保增长的新基建、可再生新能源以及高科技。
——————————————

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、加强反垄断和反不正当竞争 强化知识产权保护；

2、要全面实行股票发行注册制；

3、新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制；

4、积极扩大有效投资 适度超前进行基础设施建设。

5、到2025年国内有望推广氢燃料电池车icon超5万辆，可能建成加氢站1002座；海南首座新能源加氢示范站落成。

6、北京市委书记:积极打造数字经济发展的“北京样板。

——————————————

【利好公告】

1、前沿生物（688221）：抗新冠病毒药物FB2001获得临床试验批准。

2、北新路桥（002307）：中标EPC工程项目。

3、联创股份（300343）：宁德时代拟向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品。

4、亚太科技（002540）：拟5.8亿元投建新能源汽车轻量化铝制零部件项目。

5、中科电气（300035）：拟25亿投建年产10万吨锂电池负极材料一体化项目。

6、金雷股份（300443）：拟投建海上风电核心部件数字化制造项目。

题材机会：

1、元宇宙|微软明年将推出元宇宙终端实现虚拟数字人业务落地。

①恒信东方持有美国元宇宙VR内容创作公司VRC部分股权，是VRC的第一大股东，VRC主营故事驱动型VR内容的创造，公司正在积极构建以“技术 内容 场景”为核心的VR产业生态系统。

②捷成股份的参股公司世优科技主营快速动画技术（AR，VR）的研发与应用，提供虚拟IP打造业务，以实时数字人平台、虚拟演播室、人工智能大数据等一系列解决方案及产品为核心业务，世优科技已为客户提供近500个虚拟IP数字人；

③中青宝通过融合旗下自有的互联网科技产品入场元宇宙赛道，通过游戏搭建元宇宙主要场景，VR进行视觉呈现，将推出虚拟与现实梦幻联动模拟经营类的元宇宙游戏《酿酒大师》；

1、中国加码支持中小微企业 激发“专精特新”企业，相关革命性的技术类企业备受关注：

相关概念股：东尼电子（603595）、隆利科技（300752）、凯盛股份（600552）、元力股份（300174）

2、转基因品种审定标准公示、转基因种子商业化再推进

相关概念股：广信股份（603599）、新安股份（600596）、万向德农（600371）、隆平高科（000998）

3、珠江流域旱情形势严峻、再生水资源属性大增

相关概念股：元力股份（300174）、远达环保（600292）、铁岭新城（000809）、碧水源（300070）

4、盖茨称两三年内多数虚拟会议将转向元宇宙、掘金沉浸式办公蓝海

相关概念股：隆利科技（300752）、新点软件（688232）、齐心集团（002301）、会畅通讯（300578）

5、富士康在淡季积极招工、明年iPhone出货量提升可期

相关概念股：东尼电子（603595）、信维通信（300136）、闻泰科技（600745）、东山精密（002384）

6、脸书宣布开放虚拟现实应用、迈向元宇宙重要一步

相关概念股：隆利科技（300752）、四维图新（002405）、达瑞电子（300976）、超图软件（300036）

7、重磅会议提全面施行注册制、券商龙头有望受益

相关概念股：中金公司（601995），中信建投（601066）

8、十四五冷链物流发展规划印发、行业集中度有望提升

相关概念股：海容冷链（603187）、冰轮环境（000811）

——————————————

市场空间
五板：湖南天雁、迪生力、跃岭股份、西仪股份



四板：三羊马、锋尚文化、镇洋股份（5天4板）



三板：广东鸿图、启明信息（4天3板）、华林证券、美盛文化



二板：奥普光电（3天2板）、欢瑞世纪、财信发展（3天2板）、天普股份、中锐股份、万向德农、众源新材（3天2板）、蓝科高新。

热点题材


1、元宇宙：

催化：百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，同期的百度AI开发者大会将在希壤举办，这是国内首次在元宇宙中举办的大会。

元宇宙、云游戏：Meta（脸书）宣布VR世界开放再次引爆元宇宙市场，云游戏受益元宇宙预期，板块估值有提升。

元宇宙再次爆发，很多人不明白，为何高面不断提示炒作风险，可它偏偏炒作不停呢？万物皆可元宇宙，这个概念光加上前期有大量机构资金进场，同时近期还有不断元宇宙发展的消息出现，高层喊话是对那些蹭热点的概念股注意炒作风险，真正涉及元宇宙发展的上市公司依然具备未来预期，而且前期流入的机构资金也需要诱多动作才能最终套现完成，不过目前随时面临机构套现的节奏，需注意个股风险！想参与的尽量低吸。但是受限于被多次点名，如果临盘不强的话就看戏.

元宇宙概念大涨，美盛文化、奥雅设计、华立科技、锋尚文化、罗曼股份涨停，中青宝、共达电声等冲高；

【元宇宙-游戏】相关标的： 中青宝 、汤姆猫、昆仑万维。

【元宇宙-NFT】相关标的：视觉中国、中文在线、新媒股份。

【元宇宙-虚拟内容】相关标的：芒果超媒、蓝色光标、锋尚文化，影视类公司。

关注硬件端公司。【元宇宙-VR/AR产业链】相关标的：VR整机代工龙头水晶光电。

车载拉动与元宇宙助推下，产业链核心标的有望受益：

（1）交互智能平板龙头视源股份；

（2）触控显示龙头长信科技；

（3）LED领域：照明驱动龙头晶丰明源 封装龙头鸿利智汇 背光模组厂商隆利科技；

（4）原材料供应商天通股份 福晶科技；

（5）光学赛道永新光学 蓝特光学；

（6）同时建议关注：雷科防务、矩子科技、长盈精密。

2、券商：

全面注册制的来临，直接刺激券商走强，也能解释周券商的蠢蠢欲动。注册制的预期能带券商走一波行情，想参与的可以逢低，短线参与为主。

原则上利好券商，但也就是投行业务占比高的头部券商：中信、华泰、建投、中金这些，其他小券商利好有限。众所周知，注册Z之后，上市的公司会越来越多，对于券商来说，可以收更多的上市辅导费用。因此就存在业绩增长的预期，目前板块内的华林是风向标，中军则是中信、中金这些客户存量较多的公司。

周一不排除高开低走的规定动作，追涨要特别谨慎。

3、锂电池：

锂电这边江特电机暴雷核按钮，盐湖股份早盘快速拉升涨停，带动资金回流，多数个股就是横盘震荡，但整体走势还在。盐湖提锂板块走高，关注：中铝国际、东华科技、盐湖股份，科达制造、天齐锂业、藏格控股。


4、光伏：

硅料降价，光伏迎来装机高峰期。光伏的组件、电池片、电站运营商前文多次说了要入场，持有的继续躺好，下周继续拉升。市场对硅料价格见顶回落逐渐现成共识，对光伏下游看好。重点介入组件、电池片、电站运营商。

①一体化组件：（关注晶澳科技、天合光能）。晶科科技、晶澳科技、隆基股份、协鑫集成、顺风光电、东方日升、天合光能、阳光电源、亿晶光电、中利集团

②电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤国际、爱康科技、东方日升、晶澳科技、晶科科技、拓日新能。

③运营商：三峡能源、爱康科技、晶科科技、太阳能、天合光能、、特变电工、正泰电器、中利集团、华能水电、中国核电、大唐发电、华能国际、深圳能源、北方国际、湖北能源、中天科技。

①、储能：储能市场空间较大，短期震荡后仍有中期机会。

②、氢能源：顶层设计消息面发酵，各地措施不断推进。

5、种业：

从周期的角度看，种业股大都处于低位，目前正处于上升初期。

农业板块活跃，万向德农、众兴菌业涨停，晨光生物、苏垦农发、丰乐种业、大北农、新农开发等跟涨；

6、绿电：

新能源是中国经济当下与未来几年最确定的持续高景气的板块，在整个风光产业链中，上游的矿资源，中游的制造与下游的发电都有很好的机会。

核心逻辑还是上游光伏风电降价、下游电上行，降本增利。

风电和光伏发电: 中闽能源 银星能源 粤电力 九州集团 新天绿能 嘉泽新 浙江新能 川能动力 西昌电力 桂东电力 乐山电力 京能电力 上海电力 甘肃电投 宝新能源 内蒙华电 太阳能 节能风电 吉电股份 东方日升

水力发电: 三峡能源 三峡水利

储能:金冠股份 科华数据 正泰电器 东方电气

火电转型新能源：华能国际、华电国际、福能股份。等

7、数字货币：

四季度，这个概念反复活跃，市场有预期，是大方向，随着冬奥会的临近，其试用场地和场景会更加进一步深入渗透。


点评

1、 东信和平：

恒信东方持有美国元宇宙VR内容创作公司VRC部分股权，是VRC的第一大股东，VRC主营故事驱动型VR内容的创造，公司正在积极构建以“技术 内容 场景”为核心的VR产业生态系统。

全球五大智能卡公司之一，通信卡市场份额位居国内第一。

主要产品分为通信SIM卡、金融IC卡、政府公共事业卡（社保卡、市民卡、城市一卡通、身份证等）。

通信领域：公司成功中标国内运营商通信物联网卡和消费级电子物联网卡集中采购项目；

政府公共事业领域：第三代社保卡市场品牌凸显，公司市场地位得到有效巩固。

——————————————

2、电投能源(SZ002128)煤炭 铝 绿电。煤炭 新能源的优化组合

电投能源低估的国家电力投资集团旗下综合能源上市公司,两市唯一以电投两字开头命名的标的。它有自有煤炭4600万吨年产能、自有火电厂、有90万吨电解铝产能,还有已经并网1.6GW的风电、光伏,内蒙古三家公司整个十四五新能源规划且已经开展前期工作的130个项目接近40GW规模,大部分项目以电投能源做为投资主体。目前动态市盈率7倍,今年业绩接近40亿,明年60亿起步,今年股价涨幅小,高分红,同时大股东资产持续注入中。

——————————————

3、三峡能源600905,央企国资控股

公司亮点：公司在行业技术及影响力方面具有显著优势，注重陆上风电、光伏、海上风电协同发展和区域均衡布局。

相关概念：公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。主要产品有海上风电、陆上风电、光伏发电。目前三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市，装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队。

其它亮点：储能。目前公司已开展多元化储能、共享储能的建设与应用，积极在各地布局“储能 ”的发展模式。

——————————————

4、永福股份：民营电力勘察设计龙头企业，公司在智慧能源的数字电力、电力通信、电力信息业务方面已取得实质性进展。在电力数字化方面，不仅具备为电网、发电、海上风电等大型工程项目提供数字化设计成果的能力，而且聚合行业专家经验和IT技术，研发的智能电网设计配置一体化平台和基于全景信息模型的智能运维系统，可帮助业主实现智能变电站设计、建造、运维等项目全生命周期的数字化、可视化、智能化管控。在电力物联网方面，开展了电力生产信息安全、调控云平台、4G/5G无线通信在电力的应用等集成解决方案。

——————————————



大盘走势

——————————————
本周初或有上冲3700关口，甚至前高3723－3731的动作，能否创出年内新高仍有悬念，不论是否创出新高，本周重点防范在3686-3723及以上随时冲高回落，以及还有一个回抽确认3616－3586的要求。指数越向上走，个股分化预计会越大。整体还是建议低吸为主。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
A股进入行情分化，板块和个股出现结构性行情，出现普涨普跌状态。具体可以关注的板块包括绿电电站、特高压、储能、绿色能源、新基建、碳中和、高端科技等
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
图片
【云端杂谈】
一个靠谱的人，人品一定端正，说话一定算数，做事一定认真，待人一定真诚。说过的话，负责，答应的事，必做，人品端正，心善良，做事坦荡，无阴谋。格局，决定你的结局！
   免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本人只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！
   码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！