【云端物语】

天下之事，总是困于想，而破于行。与其陷入“想做但不确定结果如何”的纠结中，不妨让自己先搞起来，前行路上，答案自然会随着时间慢慢呈现。
                                     
别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数下跌0.38%，深证成指下跌0.73%，创业板指下跌0.87%，两市成交11360亿。场内板块呈现快速轮动的状态，北向资金方面，全天净流入7.52亿。

题材方面：抽水蓄能、绿色电力、特高压、电力物联网、智能电网等概念涨幅居前，啤酒概念、CRO概念、PVDF概念、盐湖提锂、汽车芯片等概念跌幅居前。

电力、煤炭、钢铁和地产等成为今天A股最强多头，绿色电力板块集体回归。虚拟电厂、抽水蓄能、特高压、电网设备、智能电网、风能重返上行。市场整体处于上涨模式转换的节点，后市成长型主线预计将回归。

尾盘市场出现一波快速的跳水行情，有传闻两个消息导致: 

1 :美国考虑进一 步制裁中芯国际. 

2 :美国考虑将部分生物科技公司加入实体清单,将加大出海难度。这两个传闻导致资金避险情绪升温。

题材和机构票形成跷跷板效应，盘面依然是分化格局，存量资金博弈，跷跷板效应凸显。题材方面依然保持高速轮动，每天冲涨的基本都是消息刺激的,最近的热度和赚钱效应都是由游资主导的个股行情，和题材关系不大。投资者尽量低吸潜伏为主，切勿追高。


市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息:
1、国家能源局正着手准备第二批光伏基地项目。
2、成渝经济圈:重大国家战略,2万亿建设。
3、军工元宇宙:军用仿真技术助力军事现代化。
4、数字人民币碳中和试点扩容大规模切入外卖、网购机票火车票等低碳场景。
5、证监会将大力促进大数据、区块链等创新技术在证券期货业的推广应用。
6、央行15日开展5000亿元MLF操作，操作利率与此前持平。考虑到降准正式实施和MLF到期，合计净投放7500亿元中长期资金。
7、国常会：部署进一步采取市场化方式 加强对中小微企业的金融支持。
8、光伏行业协会：今年光伏新增装机不及预期 明年有望增长六成以上.
9、全国碳排放权交易市场累计成交量突破一亿吨大关，目前为1.07亿吨，累计成交额44.26亿元。14日当天的单日成交量创出开市以来新高。 
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【利好公告】

1、金通灵（300091）：与北京汉氢签署氢能产业合作协议

2、泰瑞机器（603289）：拟回购150万-250万股股份

3、兴发集团（600141）：子公司拟引入大基金二期作为领投方的15名战略投资者.

4、和胜股份（002824）：子公司拟15亿元投建新能源汽车高端部件项目.

5、四维图新（002405）：子公司与沃尔沃汽车签署高精地图框架采购协议

6、保隆科技（603197）：收到国内某全球化汽车零部件主机厂《供应商选定通知书》

题材机会：

1、新老造车势力纷纷加码、换电模式按下加速键。
相关公司：协鑫能科、科大智能
2、天猫充电桩持续热销、概念股有望受关注。
相关公司：特锐德、公牛集团
3、华为再次发力元宇宙、近日申请“元OS”商标。
相关公司：超图软件、长信科技
4、元宇宙落地军工产业领域、行业生态发展望再提速

超图软件（300036）、榕基软件（002474）、泰豪科技（600590）、航天发展（000547）
5、需求增长叠加技术迭代、光模块有望迎来戴维斯双击。
相关公司：中际旭创、新易盛

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市场空间




12板：三羊马

8板：西仪股份

5板：蓝科高新

4板：财信发展、中铝国际、

3板：湖北广电、龙洲股份、宣亚国际、金山股份、风范股份、福然德、西上海、陕西金叶、九安医疗。

2板：富临运业、若羽臣、粤万年青、科新发展、兰石重装、顺钠股份、宝塔实业、晋控电力、



热点题材
热门板块/概念：特高压、电力、智能电网

1、电力：

一方面电网建设是基建投资的重要方向，另一方面煤价下行，火电等行业将受益。

泛电力板块因为政策大爆发（绿电、特高压、智能电网）

个人觉得短期电力股上行的力度大概率只增不减，市场青睐的热度同比可能加强，接下来想继续走强应该是没有问题的，带好自身筹码，择优择强可继续尝试。

2022年电力板块业业绩确定性较强。

为了配套新能源的快速发展,储能和抽蓄预期发展提速。分时价差机制打开了储能和抽蓄的盈利天花板,可以通过市场化的方式赚取分时价差。

一是特高压，风范股份 、大东南 、三变科技 、派瑞股份 、四方股份 、平高电气 、许继电气 

二是输电这块，包括直流输电、柔性直流输电等。思源电气 、国电南瑞 、中国西电 、长高集团 强趋势，平高电气、四方股份、派瑞股份、许继电气强趋势新高。

三是绿电 智能电网这块，海联讯 、晋控电力 、华电国际 、顺钠股份 、三变科技、东方电子 、四方股份、穗恒运 a、国网信通 、理工环科 、许继电气、大连电热、吉电股份 、华能国际 、金山股份 、皖能电力 、长城电工 、风范股份。

电力运营板块和抽水蓄能板块。建议关注华润电力、华能国际、上海电力、文山电力、龙源电力、皖能电力、电投能源、中国核电、吉电股份、金开新能、三峡能能源等。

目前来看火电主要有两个预期：1.煤炭价格下跌，降低火电成本，市场化运营，火电企业效益提升。2.新能源、碳中和等既定政策的推动下，火电改良，逐步成为低消耗高效能产业。

华电国际、华能国际、金山股份、粤电力A、大唐发电，华电能源、赣能股份、国电电力、上海电力、皖能电力、电投能源、


今天看电力板块的分歧，如果继续强势，则可能出现跨年妖股行情，如果不能持续，可以考虑低吸。

2、基建：

成渝地区双城经济圈建设2022年拟推进160个重大项目。

四川成渝、中材国际、成都路桥、祥龙电业、山西路桥、龙元建设、重庆建工、建研设计涨停。

3、换电：

换电概念：龙一许继电气；龙二易事特；龙三山东威达；其他强势股：动力源，国电南瑞，捷昌驱动，富奥股份。

4、军工元宇宙：

发酵的是三条线：虚拟人、广电系、军工元宇宙。

北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告，采购阶段为预研。

该消息一出，市场普遍认为元宇宙概念已经从IP、游戏、企业会议等延伸至军工领域。12月15日，“军工元宇宙概念”迎来大涨，其中12月6日刚上市的观想科技20CM涨停，运达科技大涨6.67%，华力创通、川大智胜等涨幅均在3%以上。

相关个股：观想科技、华力创通、川大智胜、运达科技等。



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点评
1、拓邦股份
储能 逆变器 汽车电子 消费电子

1、公司是国内首家智控上市公司。

2、公司主营业务是智能控制器的研发、生产和销售，高效电机和锂电池的研发、生产和销售。

3、万物互联时代将近，智能控制器行业正处于技术加速升级、市场快速增长阶段，公司作为行业龙头将显著受益。

4、公司形成“三电一网”的综合技术体系，具备业界独有的“智能控制器 高效电机 锂电池”的整体解决方案能力，是工业、锂电应用行业的创新者。

5、拓邦股份基本面非常优秀，是国内领先的智能控制方案提供商，积极拓展“战略客户、大客户、科创客户”三类头部客户。公司业务发展向好，精细化运营降本增效，规模化效应显现，未来具备持续的成长能力，公司股价走势，中长期趋势向上，走势良好，对应工商强劲的增长能力，目前估值较低，可以长期关注。

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2、中石科技：

消费电子 石墨产品

1、公司高导热人工合成石墨已经用于手机中的无线充电部件

2、公司是一家以研发为主导的企业,针对电子产品基础可靠性问题提供功性综合解决方案,业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的硏发、设计、生产、销售与技术服务。公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、EM屏蔽材料、热管/均热板、热模组等。

3、公司一直服务于通信行业的主要设备制造商群体。长期稳定的服务于工业电子及医疗等领域,包括高端装备制造、医疗设备等。公司自2011年以来长期服务于光伏行业,并与行业主流客户稳定合作达十年以上。

4、公司服务的领域包括三电系统、汽车电子及整车制造等,目前公司部分产品已获得客户认证并实现批量供货。

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3、皖能电力

电力 火电

1公司是安徽省较大的发电集团,发电机组多数为高参数、大容量、低能

耗、高效率、环保指标先进的火电机组。截至2021年6月底,安徽省省调火电总装机为38398万千瓦,公司控股装机容量占安徽省省调火电总装机容量21.4%,在运机组中60万千瓦及以上机组装机容量占比超72%

2、公司在发展过程中一直得到皖能集团的大力支持。皖能集团把公司定位为整合电力资产的主要平台和发展电力业务的核心企业,通过合理方式将皖能集团持有的火电、水电、环保发电等发电业务类资产逐步注入公司;同时进一步考虑将风电、光伏等新能源资产注入公司。

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4、电投能源:低估的国家电力投资集团旗下综合能源上市公司，两市唯一以电投两字开头命名的标的。它有自有煤炭4600万吨年产能（明年价格上涨31%）、自有火电厂、有90万吨电解铝产能，还有已经并网1.6GW的风电、光伏，内蒙古三家公司整个十四五新能源规划且已经开展前期工作的130个项目接近40GW规模，大部分项目以电投能源做为投资主体。目前动态市盈率8倍，今年业绩接近40亿，明年60亿起步，今年股价涨幅小，高分红，同时大股东资产持续注入中，真正价值投资标的。

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5、万集科技

1、预期差：车规级激光雷达（半固态MEMS激光雷达、全固态硅基相控阵技术激光雷达），电子车牌。（其中车规级激光雷达为A股唯一标的）

近期催化：12月15日第三届激光雷达创新技术及产业链高峰论坛。

2、2016年后无人驾驶行业高速发展，L3是自动驾驶技术升级的重要转折，激光雷达将扮演重要角色，同时激光雷达价格快速下探，车规级激光雷达陆续量产，产业处于爆发前期。
3、根据沙利文的统计及预测，激光雷达在2025年的全球市场规模可以达到135.4亿元，较2019年可实现64.5%的年均复合增长率。
4、根据公司量产时间计划，预计今年年内发布128线转镜式车载激光雷达，2022年4月进行量产；预计2022年6月发布MEMS车载激光雷达，2023年8月实现量产；预计在2022年8月发布可测距30米的硅基全固态激光雷达；预计在2024年6月发布硅基全固态激光雷达。

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6、蓝焰控股

甲烷 煤某层气 天然气

1、蓝焰控股形成了煤层气上中下游一体化的产业链。上游已建设稳定的煤层气生产基地,中游按照“就近利用、余气外输”的原则,采用管输、压缩两种方式进行合理输配,下游开辟了山西及周边地区稳定的城市燃气、工业用气等用户市场,主要采用直销方式和市场化原则将煤层气销售给天然气管道公司、销售公司和液化天然气生产公司等单位,已初步形成从煤层气勘查抽采、工程设计、气井运营,到煤层气运储和批发销售等较为完整的业务链条。

2、公司的主要产品为煤层气(煤矿瓦斯)。公司生产的煤层气(煤某矿瓦

斯)通过管输、压缩等方式销往山西及周边地区用户,主要用于工业和民用领域。

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大盘走势

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周四A股会先抑后扬，早盘开盘顺势补缺和考验下方10日均线支撑。短期上涨的力度都有所乏力，预计接下来大盘下跌回调的力度大概率还可能延续，3600至3650空间范围震荡的概率较大。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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这里指数连续小幅调整过后，有修复预期，不悲观。情绪上则是存在着进一步分歧的预期。抱团方向仍留意政策偏向的绿电、储水储能，题材上则是次新、物流、元宇宙。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】
努力赚钱不是为了做个挥金如土的暴发户，也不是为了做一个唯利是图的守财奴，我们终极一生只是为了活成自己喜欢的样子，而钱财是我们必要的保障。

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