【云端物语】

人生就是一场旅程，有美景，有荒芜。有平坦，有波折。

心态好的人，眼里能看到美好。心态差的人，心里想的是悲伤。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数涨0.79%，深证成指涨1.55%，创业板指涨1.30%。两市共计成9318亿元。

题材方面：数字经济，基础建设、医药、养殖业上涨，江苏自贸区、银行、中欧班列、高速公路等板块逆市下跌。

个股依然是超跌反弹逻辑，两个方面：一是低估值蓝筹内部高低切换；二是科技及数字经济的超跌反弹；

反弹四个方向解析：

一是低估值蓝筹，这是主线，有政策利好刺激，同时技术超跌；比如节后的基建、银行、保险等；短线涨到阻力区域，需要技术巩固。
二是轮动 补涨，低估值蓝筹高低切换，高位的开始修正，低位的补涨，比如运营商、中药、消费股等；
三是前期热点急跌后的反弹，比如数字经济；
四是垃圾股的超跌反弹，一旦这个板块补涨完成，这次的超跌反弹也就告一段落，接着再次回落，分化。
市场周三百股涨停，3500家上涨，普涨状态，今天又会有分歧的一天，相比前几天的几十家跌停，市场也就有几个ST跌停，这是说明市场情绪回暖现象，会进一步刺激场外资金回流市场。二月份可以积极做多。担在量能没有得到有效放大的前提下（也就是没有增量资金）很难展开强烈的大反攻行情；云端认为反复的震荡筑底将会是接下来的主旋律。所以在个股选择上尽量避高就低！

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、成渝地区2022年重大项目名单印发.
2、我国在建重大水利工程投资规模超万亿元。
3、2021年我国社会物流总额再创新高。
4、发改委等4部门：加快推进城镇环境基础设施建设 目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日。
5、国家发展改革委、国家能源局召开会议部署煤炭保供稳价工作。
6、农业农村部：到2025年在全国建设1000家国家级生态农场。
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【利好公告】

1、大地熊业绩快报：2021年净利同比增长191.5%.

2、东方证券业绩快报：2021年净利同比增长97.27%.

3、瑞可达业绩快报：2021年净利同比增长56%.

4、藏格矿业：与超级资源签署独家战略合作协议.

5、安车检测：与时代电服签署战略合作框架协议.

6、联得装备：中标1.31亿元京东方AMOLED(柔性)生产线项目.

7、腾达建设：联合中标6197.64万元EPC工程总承包项目.

题材机会：

1、国家发改委等部门：城镇环境基础设施目标到2025年新增污水处理能力2000万立方米/日.

相关概念股：格林美、生益科技、伟明环保、浙富控股、首创环保.

2、农业农村部：到2025年在全国建设1000家国家级生态农场.

相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、登海种业.

3、工信部：2022年春节期间移动数据流量创新高.

相关概念股：中兴通讯、中国联通、科大讯飞、恒生电子、宝信软件.

4、成都：十四五将建设保障性租赁住房30万套 投资1500亿

相关概念股：保利发展、招商蛇口、新城控股、锦江酒店、金地集团

5、上海磁悬浮郊环线提上议程、关注国内产业链机遇

相关概念股：立中集团（300428）、新筑股份（002480）、中铁工业（600528）

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市场空间


6连板：保利联合



4连板：翠微股份，恒宝股份，冀东装备。



3连板：元隆雅图，泰禾集团，浙江建设，汇通集团，文投控股，贝肯能源，中瓷股份，中国海城，重庆建工等



2板：华扬联众、新华联、亚联发展、佳力图、金财互联、厦门信达、远望谷、返利科技、金一文化、普邦股份、皇庭国际



热点题材


1、数字货币：

催化：《金融标准化“十四五”发展规划》中明确提到，稳妥推进法定数字货币标准研制。数字货币的新法规要出来了，直接带动了整体板块的上涨。

数字货币：龙一翠微股份；龙二金财互联；龙三雄帝科技；其他强势股：金财互联，恒宝股份，证通电子，神思电子

2、中药：

超跌反弹，从反弹的强度来看，之前的总龙头表现一般。日内采纳股份/海辰药业20CM涨停，以岭药业/太极集团/千金药业/华润三九/立方制药/精华制药等多只个股出现封板，短期内只是一个超跌的反抽.

中药概念：龙一以岭药业；龙二精华制药；龙三华润三九；其他强势股：陇神戎发，众生药业，精华制药，新天药业

3、鸡，猪：

发改委释放猪肉收储预期。受此影响，养殖板块大幅反弹。形态上看，股价反弹到前期头部附近，追高宜谨慎；

鸡肉猪肉：龙一巨星农牧；龙二金新农；龙三唐人神；其他强势股：新五丰，牧原股份，得利斯，天邦股份。

4、基建：

消息上刺激的有两个，一个是雄安新区一季度集中开工43个项目，总投资601亿元，另一个是发改委加快推进城镇环境基础设施建设，目标到2025年新增污水处理能力2000W立方米/日，这里最直接刺激的就是雄安新区方向以及污水处理方向。

大基建：龙一翼东装备，龙二浙江建投，龙三重庆建工，其它人气高的：汇通集团、中国海诚、普邦股份、中岩大地

利好板块：固废处理

相关概念股：格林美、生益科技、伟明环保、浙富控股、首创环保

5、农业：

一号文件发布的时间，集中分布在1月下旬~2月中旬。

农业种业：龙一中农联合，龙二丰乐种业，龙三华绿生物，其它人气高的：万向德农、荃银高科、辉隆股份、登海种业

6、5G：

催化：5G：消息面上，中国移动咪咕和央视达成合作，成为2022北京冬奥会的官方转播商。

中国移动万亿市值封板，板块内佳力图二板，美格智能/国脉科技/剑桥科技/天喻信息/世嘉科技/东信和平/瑞士康德等多只个股出现涨停。

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点评
河钢资源

铜矿 铁矿

1、公司主要从事业务为铜、铁矿石和蛭石的开釆、加工、销售等业务,上市公司母公司为控股型公司,不从事采矿生产业务。

2、公司铁矿地处南非,此前由力拓经营铁矿为铜矿伴生矿,储量1.9亿吨,年产能700万吨产品主要为645%铁精粉,旗下的PC是南非最大的铜棒/线生产商,终端客户销售稳定。

3、公司磁铁矿多为堆存形式,生产成本低,现阶段运费拖累盈利能力,销

售渠道有待优化,磁铁矿、铜和蛭石产品未来均有较大的规模提升空间。

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能源基础设施中最重要的就是成渝合力打造的中国首个天然气千亿产能基地“川渝是传统的气源产区，天然气产量近全国三分之一。目前，川渝两省市正在着力投资千亿打造中国首个天然气千亿产能基地。

重庆燃气

燃气运营 加氢站 持股重庆碳交所

1、公司主要从事城镇燃气运营,主营业务为重庆市管道燃气供应及燃气设施、设备的安装服务分布式能源运营服务,CNG/LNG加气站运营服务等。

2、公司持有4.87%重庆联合产权交易所,后者筹划重庆的碳排放交易。

3、公司与地大工硏院签订战略合作协议。双方拟成立合资公司,在重庆布局加氢站,服务氢能汽车示范应用与产业创新发展。

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新筑股份

切入光伏 储能 高铁 超级电容

1、21年12月23日晚公告,公司拟收购控股股东持有的晟天新能源51.6%股权进入光伏发电行业。“十三五”期间晟天新能源已在全国投资建设15座光伏电站,累计实现上网电量约16亿度,营业收入约11亿元,净利润2亿元,贡献税收6000万元。

2、晟天新能源是14年由川发展、中环、乐山电力共同出资成立,具有强大的国资背景;2015年苹果首次进军光伏苹果,与晟天新能源达成协议,参与公司下属的红原邛溪光伏电站项目和若尔盖卓坤光伏电站项目的建设和运营,目前苹果仍然位于投资人行列。

3、在储能领域方面,目前正在开发适合用于负荷跟踪、系统调频、无功支持等方面的低成本超级电容器。同时基于低成本超级电容器,结合云计算和人工智能技术正在进行移动自行走储能的关键技术攻关。

4、公司主营为轨道交通业务、桥梁功能部件、超级电容器。产品涵盖国内绝大多数高速铁路、高速公路和世界级桥梁,并远销亚洲、欧洲、非洲、美洲等。

5、公司与阜阳市政府签署合作协议,公司将在阜阳进行超级电容产业和轨道交通产业的投资。子公司上海奥威科技处于超级电容细分行业的龙头地位。

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招商公路(001965)　　

1） 在存量角度， 公司既有路产相对行业较新，剩余收费期限高于行业均值，既有路产相对行业平均的超额增速有望超预期；　

2）在增量角度， 公司坚持外延并购扩张优质路产战略，现金收购路产将带来 EPS超预期增长，同时公路产业链延伸有望实现向下向外业务输出。高增长龙头理应享受估值溢价，估值明显偏低。 公司既有路产剩余收费年限相对行业较长，从现金流折现角度具有更高绝对价值， 同时叠加对优质路产的外延收购，具备超额的利润成长性，因此我们认为公司本应该享受相对行业的估值溢价。　　

关注未来或有的两重催化， 以绝对收益布局或有超额收益　　

潜在催化一：分红比例仍有提升空间。 2021-2023年股息率分别可达 6.3%、 7.0%、 7.7%， 股息收益可观。 高速公路板块的高股息标的在对大盘及宏观经济相对谨慎预期情形中，具备良好的绝对收益配置价值。　　

潜在催化二： 政策端关注公路相关法律修订推进。预期政策修订推进落地后， 有望放宽路产运营期限以及到期后管理主体限制，提升现金流持续性， 从 DCF 角度带来价值重估。　　

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东富龙，楚天科技，都受益于cro的可能性制裁，cro的制裁会导致制药装备国产替代的加速。这就要求国内厂商加速研发提质创新。

东富龙的主营产品，冻干系列设备为主，也做工程，冻干是一种工艺，把东西低温脱水，如果不知道冻干后的东西是啥样的，可以淘宝买点冻干草莓之类的零食尝一下，很多医药都是冻干保存的，使用的时候兑上水，变成液体后再注射入人体。

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大盘走势

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上证指数连续三天大幅反弹，逼近3500点。创业板指逼近5日线收盘，深成指站上5日线。大盘经过连续的上行后，短期的压力位看至3500点附近，这里也是5周均线的位置，没有量能支撑，当大盘反弹至成交密集重压区（3500点附近）时，不管后面能不能冲破，压力下方操作就要谨慎一些了。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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操作方面，接下来就不应盲目去追高买股票了，应当等回踩确认的时候再进行低吸上车。方向上，可重点关注稳增长背景下受益的基建链（传统基建：铁路基建、水利管网建设、水泥建材等；新基建：5G、充电桩、特高压等）
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。

人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】

生活坏到一定程度，也许便是好的开始。这个世上没有不快乐的事，只有不快乐的心。人这一生，最大的财富是生命，最好的幸福是平安。

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