【云端物语】

人生最重一个“情”字。若有情有义，不占他人便宜，愿意放下身段，便可赢天下，得人心！聪明是一种与生俱来的天赋，而善良却是一种选择。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数下跌0.96%，深证成指上涨0.09%，创业板指上涨1.18%，两市成交11070亿。北向资金方面，全天净流入2.82亿。

新冠检测、幽门螺杆菌概念、基因测序、NMN概念、生物医药等概念涨幅居前，可燃冰、煤炭概念、页岩气、特色小镇、海峡两岸等概念跌幅居前。

现在科技和新能源在悄悄筑底，逆势走强，风格随时会切换，需要注意一下。

从操作层面来看。沪指跌破半年线和年线，可见市场上的情绪压制有多严重，中小创更弱。这意味着机构希望尽快从去年的市场风格中抽身，尽快对仓位结构进行调整和重构，因此才有了个股的涨一天跌一天，连反弹两天的预期都没有。因此，当下的操作一定要有耐心，不要追高，很容易左右挨打。现在要稳住，布局你看好的，耐心持有，就可以了。

受益新能源政策与碳中和战略目标的风能、光伏、绿电、储能、特高压等，目前还在波段筑底过程中，市场关注度只要没有离开医药等防御板块，它们就没有明显的大机会，但少数个股有主力在悄然回补，比如叠加国企改革的股票，中线投资者可以逢跌慢慢低吸。

市场总是在你坚持不住的时候迎来反转，个股总是在你下决心要割肉的时候迎来反弹，机构只有在情绪高涨，散户买入意愿强烈时才好出货，而散户都是在情绪低迷杀跌时割肉卖出，这就是残忍的地方，年前确实太难了，但再难也要坚持。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、周末最大的消息就是启动货银对付改革，就是降低交易资金的银行存款准备金率，扩大交易资金乘数，杠杆效应明显，对市场构成利好。
2、宁王将入局换电行业，并再获下游伙伴长单支持。
3、发展数字经济上升为国家战略，核心产业GDP贡献度将提升至10%。
4、首破5000亿，国网今年电网投资将创新高。
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【利好公告】

晶丰明源2021年净利预增858%-887%

华微电子2021年净利预增207%-247%

万盛股份2021年净利预增103%-116%

特变电工2021年净利预增173%-194%

盛和资源2021年扣非后净利预增1323%-1532%

晋控煤业2021年净利预增456%

盛洋科技拟将回购价格上调至不超34.7元/股

道氏技术2021年度净利润预增718%-900%

粤桂股份2021年度净利润预增243%-410%

中矿资源2021年度净利润预增187%-221%

题材机会：

1、欧美多国政府重新收紧“口罩令”、这两家公司口罩产品均已销往海外

华仁药业（300110）、三鑫医疗（300453）

2、RCEP生效实施、纺织出口迎来制度红利。

南山智尚（300918）、新华锦（600735）

3、国网丨近日，国家电网召开了2022年度工作会议。国家电网董事长辛保安指出，2022年，国家电网计划发展总投入为5795亿元，在电网投资方面，国家电网计划投资金额为5012亿元。这是国家电网年度电网投资计划首次突破5000亿元。

点评：据报道，2022年，国家电网还将加大优质抽蓄站址资源储备力度，力争核准湖北紫云山、辽宁大雅河等抽蓄项目。

相关公司：许继电气，平高集团

4、数字经济再迎重磅政策利好、元宇宙作为重要应用场景望加速发展

中文在线（300364）、奥雅设计（300949）

5、数字经济获得多方瞩目、机构看好这四条投资主线

东方通（300379）、易华录（300212）、赛意信息（300687）

6、宁德时代将正式进军换电市场、换电模式发展加速

山东威达（002026）、协鑫能科（002015）、瑞可达（688800）

7、上海市政府印发规划纲、打造崇明世界级生态岛

亚通股份（600692）、中华企业（600675）

8、多地出现奥密克戎本土病例、关注云办公投资机会

金山办公（688111）、泛微网络（603039）

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市场空间

5连板：赛隆药业

4连板：九安医疗，千红制药

3连板：得利斯，海欣食品，福成股份，引力传媒，金时科技，金陵药店，济南高新

2连板：中船科技，中农联合，人人乐，精华制药，明德生物，尖峰集团，金财互联



热点题材


1、新能源：

新能源方面，整体板块有所回升，属于周五市场率先反弹的方向之一，虽然力度还是不强，但至少盘面已经告诉大家一点，下去之后有人回去兜底，出逃的恐慌盘有人会去接回来.

但依旧是下游偏活跃，汽车零部件又是小幅度的涨停潮。

短期反转：缺芯缓解下产量加速提升

新能源车的下一个逻辑必然是智能化，所以汽车电子乃至相关TMT公司就是下一个阶段的主线。

智能化将是今年的核心主线，智能驾驶和智能座舱齐加速，看好声学 线控底盘 域控制器的加速渗透，重点公司包括：上声电子（声学）、伯特利（线控底盘）、德赛西威（域控制器）。

智能汽车核心标的：

1、高压高速连接器上游合金材料——博威合金。2、智能座舱——德赛西威

HUD——华阳集团。3、座椅——继峰股份。4、车载屏——长信科技。5、CIS图像传感器——韦尔股份。6、汽车摄像头——联创电子。7、汽车连接器——立讯精密，中航光电。8、汽车线控系统——伯特利。9、轻量化——拓普集团，旭升股份，中鼎股份。10、智能驾驶舱（华为生态）——中科创达。11、一体化压铸——文灿股份。12、空气悬挂——保隆科技。13、汽车内饰——新泉股份。

2、科技股：

科技类，芯片半导体产业链今天也是率先反弹的方向之一，而且力度比预期还要强势一点，但后期看法还是不变的，持续性大涨难度较大，个人还是看好缓慢震荡上行的趋势，注意区分板块核心及稀缺品种即可。

3、新冠检测：

催化：新冠检测概念板块大涨，主要是因为美国新冠确诊病例再超百万，拜登指示再采购五亿新冠检测试剂盒。

盯着九安，如果龙头筹码松动，果断放弃，等板块抗住分歧或者分歧调整完后，再玩。其他强势股可关注安旭生物、东方生物、博拓生物、热景生物、奥泰生物、明德生物。我们G家获得M国FDA认证的公司，按照时间先后，一共有三家：艾康生物、九安医疗、东方生物

个股上雅本化学停牌，九安医疗继续有利好加持。这块目前只看情绪了，只要九安和开开不大跌，就能继续涨。

疫情还在加速，但实际检测已经高潮，周一必将分化，周一记住是卖点而不是买点，等分化后再去低吸。

4、数字经济：

催化：国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》（下称《规划》）明确，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。

从国家层面进行推动，是一项系统的长期的工作，个中机会很多但大概念太泛。

数字货币：龙一金财互联；龙二翠微股份；龙三御银股份；其他强势数字货币。关注那几个趋势不错的票，京北方、御银股份、德生科技、翠微股份。

智慧政务。数字政通。新开普，智慧校园，金桥信息，智慧法院。

5、新冠特效药：

新冠特效药（中间体、国产特效药）总龙头是雅本化学，精华制药（10cm龙头）、尖峰集团、森萱医药助攻，这个分支还会反复活跃，有分歧机会仍可控制仓位参与。短期看不到业绩，暂时只适合当题材来炒。

中药在周末也出现了利好，接下来也可以继续关注，关注的重点应该是和疫情相关度较高的个股。

中药前排的有精华制药，以岭药业，莱茵生物，众生药业。300开头的佐力药业，陇神戎发，红日药业。

原料药：国外群体免疫的策略，从目前来看可能会导致Y情的持续升级，所以后Y情时代必然对药物治疗有更大的需求。

原料药这边周五世卫组织又推荐了两种新药治疗重症患者，相关药物巴瑞替尼、肝素也有个股涨停，从逻辑上看，药这一条线应该往国外占比高的个股去找。

6、新基建：

催化：1月13日国网召开年度工作会议，计划22年电网投资达5012亿，首次突破5000亿，创历史新高。21年国网基建投资共完成4025亿。即：22年国网投资额预计同比增20%以上。

特高压今年新开工13条线路，这是非常大的工程，产业链能够带动非常多的投资，直接利好的是有特高压业务的公司，实实在在的利好。

直流输电：换流阀龙头 $许继电气(SZ000400)$ 、【国电南瑞】，高压晶闸管龙头【派瑞股份】、IGBT国产化先锋 $时代电气(SH688187)$ （机械组覆盖）；电网数字化、信息化龙头【国网信通】；电气一次设备龙头 $思源电气(SZ002028)$ 等。同时，关注特高压交流超预期的可能性，相关标的包括【平高电气】、【中国西电】、【特变电工】等。

7、功率半导体：

据英飞凌统计，功率半导体 ASP 将从传统燃油车的 70美元 大幅提升至全插混/纯电汽车的 350 美元，是传统燃油车的 5 倍。根据第三方的测算，预 计 2025 年全球汽车功率半导体市场规模将达到 80 亿美元，2025 年全球新能源车用功率 半导体市场规模将达到 55亿美元，是 2020 年的 8 倍。目前车用功率半导体中最大增量是 IGBT 和 SiC，都可以在新能源车中是电驱系统主逆变 器的核心器件，并可用于辅逆变电路、DC/DC 直流斩波电路、OBC（充电/逆变）等。国内功率半导体厂商将会持续收益于新能源车量价起升趋势和风光储大格局。建议关注士兰微、时代电气、斯达半导、新洁能、闻泰科技等。

白酒有“提价预期落空”和“消费税或提高”的利空影响，下跌幅度比较大，虽然基本面暂时没变化，但有J北向和大机构资金兑现利好的操作层面影响。

受影响最大的是锂电和光伏，光伏已经调整了一阵子，利空观点主要有三个：担心光伏业绩不及预期、传出“双碳”考核调整的信息、新增装机和基本面受中上游价格博弈影响不确定。

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点评


汽车的另一个革新方向做一个梳理，汽车智能化方向。汽车智能化主要有五个维度：智能座舱、自动驾驶、车身电子、底盘电子和发动机电子。

零部件优先【德赛 华阳 拓普 伯特利】。其次整车【吉利-华为（小康/江淮）-广汽-长安等】。

伯特利

获4机构买入

新能源汽车 轻量化
1、公司在发展现有铸铝转向节、铸铝控制臂等轻量化制动零部件产品的基
础上,推动铸铝卡钳总成和铝合金制动盘的开发和推广,以实现整车轻量化
及降低油耗,增加新能源汽车的续航能力。
2、线控制动:一共定点19个项目,量产的是3个项目,已经发出商务报价
的是20个项目;19个项目客户有江铃雷诺、东风柳汽、北汽、合众哪吒(2
个项目定点)等,根据在手订单预计WCBS2022年20万套、2023年50万
套;产能现在30万,22年上半年增加一条线(7月底达到生产状态),到时
候会到60万。
3、ADAS和电动尾门,ADAS定点项目有11个,电动尾门已经定点的是奇瑞
项目;ADAS22年上半年量产的是单目摄像头方案,价值量1000多。
4、EPB今年已经量产的数量,预计超过110万套,实现30-40%的增长。未
来23年,EPB保守点的话估计是30%的增长,到24-25年,会进入更快速的
增长;EPB前几大客户是奇瑞、吉利、长安、北汽、江铃、广汽。
5、公司主营业务是汽车制动系统相关产品的研产销,主要产品分机械制动
产品和电控制动产品两大类,前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部
件;后者主要包括电子驻车制动系统、制动防抱死系统等

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虽然集采等因素短期扰动医药板块，但长期来看，人口老龄化趋势下，医药行业长期仍具备稳健增长的基础，板块长期价值仍旧值得看好。

步长制药(SH603858)

步长制药：宣肺败毒颗粒被纳入陕西新冠中医药治疗方案】据步长制药官微消息，公司药品宣肺败毒颗粒被纳入《陕西省新型冠状病毒肺炎中医药治疗方案（试行第三版）》用于新型冠状病毒肺炎普通型。

山东步长制药股份有限公司是一家从事中成药的研发、生产和销售企业。主要产品在心脑血管用药领域处于领先地位，并在妇科、泌尿等用药领域建立了较强的竞争优势，是我国医药行业的领军企业之一。

公司属于中成药生产行业，主要从事中成药的研发、生产和销售，主要产品涉及心脑血管疾病中成药领域，同时也覆盖妇科用药等其他领域。主营业务是片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、浓缩丸、水丸、水蜜丸）、口服液。

目前，公司正在转型，由销售型公司向科研型公司转换；由中成药向生物药、疫苗、化药、医疗器械、互联网医药转换；并逐渐由中国本土化向全球化转换。

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长城科技

扁线龙头 新能源汽车

1、公司所属华域汽车电动系统有限公司生产的车用扁线驱动电机,主要为荣威、名爵等上汽乘用车部分插电混动、纯电车型,以及上汽通用部分新能源车型提供批量供货。

2、扁线是未来新能源车电机电磁线的发展方向,有望从2020年的10%提升到2025年的90%,行业空间有望达到百亿级别;公司电磁线业务占比982%,是市场上最纯正的电磁线企业,|PO项目中包含07万吨新能源汽车用特种电磁线项目,8月26日公告定增15亿,其中8.3亿元用于4.5万吨新能源汽车扁线。2021年上半年新能源汽车用扁线产量突破1300吨,并继续保持快速增长。

3、公司是国内电磁线种类最齐全的企业之一,市占率在7%左右,位于行业第二,主营业务为电磁线的研发、生产和销售,产品广泛应用于电机、电器等实现电能和磁能转换的场合,是国民经济中重要的工业基础产品。

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新洁能

半导体功率件 汽车电子

1、公司目前应用于光伏领域的产品主要是 MOSFET和GBT单管产品,公司

的相关产品可以应用于新能源汽车和充电桩上,且新能源汽车为公司今后重

点布局的领域。目前公司正积极地与汽车电子厂商及整车厂商进行接洽,已

有少部分产品应用于汽车电子。

2、公司是国内领先 MOSFET功率器件生产商,主要产品为沟槽型功率MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET和iGBT等半导体功率

器.

4、公司是国內率先掌握超结理论技术,并量产屏蔽栅功率 MOSFET及超结

功率 MOSFET的企业之一,是国内8英寸先进工艺平台芯片投片量最大的

半导体功率器件设计公司之一, MOSFET系列产品和GBT系列产品国内技

术领先,进口替代空间较大。

5、2021年产品结构、市场结构调整，尤其是在新能源汽车、光伏汽车领域起量，未来2~3年内会有大的进展。目前下游客户还是处于非常缺货的状态。

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许继电气

电力 特高压 充电桩

西电东送，隶属国家电网，央企改革。

主要业务有直流输电系统，智能变配电系统，智能电表，智能中压供用电设备，电动汽车智能交换电系统等。

1、公司为中国电力设备行业的领先企业,在特高压直流输电、智能变电

站、智能配电自动化系统等领域达到国际先进水平,电能表、充电桩等优势产品市场占有率保持第一。

公司V2G严品目前已经在江苏同里缐合能湶示范站、杭州亚运村、安徽合肥始信路多站融合等项目进行示范应用;公司拥有800V高压充电及Ⅴ2G核心技术,产品系列健全。

2、11月公司表示公司下属子公司在国家电网有限公司2021年第四十八批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息釆集)招标采购)项目中标智能电表、采集终端、集中器及采集器等产品金额约7.02亿元。

3、公司在海上风电领域涉及的主要产品包括柔直换流阀、直流耗能成套装置、直流控保及测量裝置等设备,相关产品处于行业领先水平。公司为国內首个海上风电柔直送出项目-如东工程供货了核心设备换流阀以及直流耗能成套装置,并取得该领域国内首台套业绩。

4、公司表示在新能源、储能、充换电、用电等领域,中标超过五千万元的项目包括中国华能集团有限公司2021年度新能源升压站设备框架协议预制舱采购及安装调试项目、华润电力禹城一起100MW风电项目储能系统20MW(40MWh)EPC总承包工程、华润财金山东东营源网储一体化示范项目、文昌翁田光伏配套储能、吉利汽车集团浙江浩瀚能源科技有限公司2021年充电桩采购项目、国家电网有限公司2021年第二十三批采购(营销项目第一次电能表(含用电信息采集)招标采购等

5、雄安站站房屋顶光伏发电项目是由许继集团下属单位承接的项目;公司充电桩支持符合2015国标接口的所有新能源汽车充电;公司的无线充电技术主要应用于乘用车和商用车领域。

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大盘走势

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大盘有望在3490-3520区间获得短线支撑，压力位在3560点附近。继续在3500-3600反复震荡蓄势，等待政策明朗，并在春节后再走出一波春季行情。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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本周操作上可重点关注三类品种：一是调整到位的赛道股，特别是已构筑底部形态开始回升的新基建板块；二是这几天又连续下跌的大盘蓝筹及白马股，再回踩重要支撑位还是低吸机会；三是最近从底部放量启动的低价题材股如智能驾驶、汽车零部件，以及国产化逻辑推动的半导体设备、功率半导体、信创。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。
【云端杂谈】

懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是福气，但实际上它带给你的是痛苦，是消沉。生而为人，如果不能做到心中有日月，眼中有星河，那就做一个自信而不自傲，自尊而不自负，平常而不平庸的人吧。

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