【云端物语】

看似不起眼的日复一日，会在将来的某一天，突然让你看到坚持的意义。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指跌0.13%，深成指跌1.05%，创业板指跌1.77%。全天两市成交8980亿元，北向资金全天净卖出7.76亿元

主力资金早间净流入有色、中药、东数西算等板块，净流出锂电、半导体、军工等板块。

最近原油暴涨，各种大宗商品价格随着战争都开始暴涨，通胀还在加剧。混沌期的市场就是没有主线走轮动，所以选择看好的几个方向去低吸等轮动。

月中美加息，预期会震荡，市场预期最好的节点在于月中加息落地后，一季度业季出来的预告的大机会。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、工业和信息化部副部长：深入实施工业互联网创新发展工程，积极探索5G应用创新。
2、国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设。
3、发改委部署安排2022年煤炭中长期合同监管工作。
4、工信部副部长：做数字技术创新突破的引领者 推进网络和数据安全产业创新发展。
5、江苏实质性支持三胎生育补贴措施！
——————————————

【利好公告】

1、翠微股份业绩快报：2021年净利同比增100.77%.

2、浦东建设业绩快报：2021年净利同比增20.29%.

3、腾达建设：中标3.91亿元施工项目.

4、林洋能源：预中标约7318.17万元国家电网采购项目.

5、盟升电子：拟以2500万元-5000万元回购股份.

6、美迪凯：拟2000万元-4000万元回购股份.

7、泽璟制药：实控人、部分董事和高管人员及核心管理人员拟合计增持1880万元-2370万元股份.

8、广生堂：在研创新药获得专利授权通知书.

题材机会：

1、可再生能源送出工程将加快建设 特高压或为主抓手

平高电气（600312）、许继电气（000400）

2、我国将大力发展中医药老年健康服务 行业成长可期

以岭药业（002603）、太极集团（600129）

3、全球供应链遭遇地缘因素冲击 原油运价近两周翻倍

招商轮船（601872）、中远海能（600026）

4、需求拉动叠加成本上涨 工业硅价格持续回升

合盛硅业（603260）、新安股份（600596）、东岳硅材(SZ300821)

5、锂电负极上游材料价格快速上涨　针状焦企业大幅上调报价达20%

易成新能（300080）、百川股份（002455）

6、碳达峰碳中和工作领导小组全体会议今日召开

华能国际（600111）、龙源电力（001289）

7、国家能源局：积极推动大型风电光伏基地项目建设

国电南瑞（600406）、许继电气（000400）、平高电气（600312）

8、郑州房产新政：针对性放松限购

金地集团（600383）、保利发展（600048）

——————————————

市场空间


5板：准油股份、宁波能源

4板：天顺股份、锦州港

3板：宏英智能、海联金汇、财信发展、河化股份、台海核电

2板：瑞和股份、真视通、奇信股份、宋都股份、宁波富邦、如通股份、海鸥股份、汇金通





热点题材


1、中俄贸易：

中俄贸易：

1.仪器仪表:宁水集团(603700)

2.电源设备:哈空调(600202)

3.专用设备:杰瑞股份(002353)

4.贸易行业:中成股份(000151)

5.物流行业:长久物流(603569)、天顺股份(002800)、嘉友国际(603871)

6.综合行业:浙江东日(600113)

7.航运港口:锦州港(600190)、辽港股份(601880)

8、CIPS：海联金汇

9、铝：宁波富邦

油价飙升！美将释放3000万桶战略储备石油

EW局势，欧盟制裁、俄断供——天然气、油气，短线依然有反复的机会。

油气概念：龙一准油股份；龙二仁智股份；龙三贝肯能源；其他强势股：中曼石油，潜能恒信，如通股份，海默科技

2、新冠、中药：

香港特区疫情越来越严重。辉瑞的mpp国内名单传闻近期公布，特效药线后续感觉还有低吸机会。

新冠检测概念，安旭生物领涨，凯普生物/万孚生物/东方生物/仟源医药/热景生物均大涨5%以上。

医药：两会临近，中药有望在两会上迎政策催化。

中药概念：龙一陇神戎发；龙二龙津药业；龙三大理药业；其他强势股：以岭药业，精华制药，华润三九，昆药集团

3、农业：

1、受农业农村部发布的《2022年农业转基因生物监管工作方案》消息影响。2、外围小麦等农产品期货暴涨，叠加外媒一个报道；

农业概念：龙一万向德农；龙二粤海饲料；龙三新五丰；其他强势股：金新农，新农开发，苏垦农发，东方集团

4、数字货币：

数字货币概念，神思电子领涨，海联金汇涨停，雄帝科技/四方精创/先进数通/南天信息/北信源/飞天诚信等纷纷逆势有表现。

5、光伏：

国家能源局：1月份全国风电光伏新增装机超过1200万千瓦。

新筑股份、东方日升、盛弘股份、爱康科技、星云股份等

需求强势下，继续坚定看好光伏板块，建议布局以下主线：

1）盈利改善的一体化企业（隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源）及逆变器（阳光电源、锦浪科技、固德威、禾望股份等）；

2）供需紧张盈利维持高位的胶膜（福斯特、海优新材）及硅料（通威股份、大全能源等）；

3）盈利短期底部中期改善的玻璃（福莱特、信义光能）及跟踪支架（中信博）；

4）其他细分环节优质龙头正泰电器、晶盛机电、捷佳伟创、林洋能源、中来股份、爱旭股份等。

光伏云端个人认为中来股份炒的topcon。还有晶科，钧达


6、军工：

欧日印美都在大幅提升军费，各国增加军费开支是趋势。今年或未来几年保军任务顺利实现，大额订单有望持续签订，已签订合同快速转化为排产，军工行业基本面稳定增长。

看好航空及导弹等重点领域，建议重点关注中航沈飞、中航西飞、航发动力、中直股份、中航光电，中航机电，三角防务。

发动机产业链，如航发动力、航发控制、航发科技、抚顺特钢、西部超导、宝钛股份、钢研高纳、图南股份、中航重机、派克新材、航宇科技。

导弹电子产业链，如雷电微力、航天电器、鸿远电子、火炬电子、振华科技、宏达电子。

碳纤维复材产业链，如中航高科、光威复材、中简科技等。

——————————————

点评
国内钛白粉2月均价已经达到19767元/吨，同比涨幅超10%。

随着磷酸铁锂电池供货的进一步紧张，包括小鹏汽车也因为磷酸铁锂电池缺货导致汽车交付延迟，从而引起磷酸铁锂产业链的价格持续上行，尤其是上游的磷酸铁更为紧张。磷酸铁的价格已经达到了2.35万/吨。

安纳达
年报增长 磷酸铁 钛白粉
1、22年2月25日晚公告，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比增长184.57%。公司营业收入、营业利润、利润总额较上年度分别增长82.49%、179.06%、189.59%。
2、公司是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业，磷酸铁是磷酸铁锂电池的正极材料，生产所需的铁元素来源于钛白粉生产过程中副产疏酸亚铁，从而实现循环经济和环境保护。安纳达钛业公司2月份生产金红石型钛白粉9669吨，比去年同期增长9.5%，是继去年5月份9242吨以后，又一新的月产纪录。
3、公司子公司铜陵纳源50kt/a电池级纳米磷酸铁扩建项目二期工程的建成投产，与湖南裕能合作是新建5万吨/年电池级磷酸铁项目，目前子公司磷酸铁有效产能为5万吨。湖南欲能是宁德时代磷酸铁锂的最重要供应商，宁德时代是其大股东。

——————————————

辉瑞的mpp国内名单传闻近期公布，特效药线后续感觉还有低吸机会。

在MPP授权辉瑞新冠特效药仿制生产的推动下，上游中间体产业链即将迎来巨大需求量和利润弹性。

华海药业

1、前期华海和海正分别零缺陷通过FDA的现场审核、验收；

2、FDA刚特批了华海生产的恩格列净进入美国市场；

3、法匹拉韦和paxlovid的性质、药效非常接近。海正已经掌握大量、快速生产法匹的技术；

4、瑞德西韦的生产难度据说也非常高（生产环节多、流程长），但华海已经掌握了快速生产瑞德西韦的技术；

5、华海、海正都有制剂一体化的优势。

综上，华海很有可能接辉瑞生产paxlovid订单。

——————————————

东岳硅材

年报预增 有机硅 质子交换膜 新能源汽车

1、22年1月25日晚公告，公司预计2021年净利润10.13亿元-12.89亿元，同比增长260.72%-359.1%。公司有机硅产品市场需求旺盛，价格较去年同期明显增长。

2、公司专业从事有机硅材料的产研发，产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等，目前产能排名国内第4，募集资金以用于30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目，该项目建成达产后，有机硅单体总产能有望达到60万吨/年；

3、2020年底，公司150万平方米质子交换膜生产线一期工程投产，这标志着我国氢能核心材料质子交换膜在技术和装置生产规模上全球领先。

4、公司硅橡胶可用于建筑、电子、电力、汽车领域、航空航天等领域，也可用于医疗、日用品、电子电器、新能源等领域。

5、公司拥有燃料电池膜及关键材料产业技术，已形成含氟精细化学品、特种功能含氟聚合物和含氟功能膜材料三大产品群共十余种产品。

——————————————

军机：现代战争中制空权至关重要，多型号进入批产期，关注中航沈飞、中航西飞、洪都航空、中直股份等；

中航沈飞

1、中航沈飞是我国歼击机的摇篮，是第三代歼击机整机龙头供应商！是现代战争中的空中重型武器库。公司是集科研、生产、试验、试飞为一体的大型现代化飞机制造企业，是我国航空防务装备的主要研制基地，在航空防务装备领域具有较强的核心竞争力和领先的行业地位。作为国产战机上市的唯一平台，歼15、歼31、歼11等都是其产物，在中国现在二代战机还高达40%和国家大力发展军事的情况下，很迎来极大的发展。

2、公司预计 2021 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 159655 万元左右，与上年同期相比，将增加 65702 万元左右，同比增长69.93%左右。

3、十四五”期间公司望加速产品升级换代、拓宽航空产品谱系。近年来，公司持续投入高额研发，2019年费用化研发支出（研发费用）、国防科研/技改项目垫付额（对应专项应付款每年减少额，后续由对应国家部门支付）高达9.31亿元，占当年净利润的106.10%，推进如四代机FC31鹘鹰飞机、新型舰载机等产品持续落地。


洪都航空
教练机 导弹
1、阿联酋国防部近日对外宣布，打算与中国航空技术进出口总公司签署一份购买12架 L -15飞机的合同，并可选择在未来再购买36架同类型的飞机。
2、公司主营业务拓展为“教练机 无人机 导弹”三大品类。2019年，公司完
成资产置换，成功置入洪都集团相关防务类业务，零部件制造业务置出，甩掉包袱，导弹资产强势注入，军工企业血统更纯正，成为国内首家大中型导弹公司。
3、飞行员是先进战斗力的重要组成部分，公司产品L15飞机一机多能，效费比高，主要用于三代战机及其改进型飞机飞行员的训练，随着新型航空装备不断列装，公司高教机有望进入加速增长期。
4、公司最新研发的YJ-9E反舰导弹、TL-20小直径制导炸弹均可通过L15挂
载投发，其中TL-20打破了美国在小直径制导炸弹领域的垄断。

——————————————

大盘走势

——————————————
本周主要是在3400点到3500点之间进行窄幅震荡。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
2022年的两会将于3月4日正式拉开帷幕。几个可以关注的投资机会：
两会重点必炒概念（3月重点）
1.养老医疗和三胎辅助生殖，职业教育。
2.工业母机：重工业，装备制造，通用设备，专用设备，机床等联动军工企业（乌俄战争刺激军工投入）
3.三农，化肥，种子，农机。
4.数字经济：分支很多，大数据，互联网金融，跨境金融互联网安全，数字货币。
5.注册制，资本市场直接融资要火速开放，支持实体经济发展。利好券商，创投服务企业。
6.中医中药，新冠疫情防控。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
你要相信，这个世界上，美好永远比黑暗多，快乐永远比痛苦多，值得你相信的事情还有很多。凡遇事，知道的不要全说，看到的不要全信，听到的就地消化，这样生活才会安宁。早安！
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人没有任何群，不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，无任何收费，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

码字不易，喜欢云端文章的记得点赞！