【云端物语】

大多数人希望自己的生活富有意义。但是生活不在未来。我们越是认为自己有充分的时间去做自己想做的事,就越会在这种沉醉中让人生中的绝妙机会悄然流逝。只有重视今天,自我激励的力量才能汨汩不绝。早安!

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
上证指数涨0.66%，深证成指涨0.27%，创业板指跌0.46%；两市全天成交8076亿，外资净买入48.38亿。

从概念板块角度，算力概念、数据中心、煤炭开采、云计算、房地产开发等板块涨幅居前，贵金属、盐湖提锂、NFT概念、培育钻石、HJT电池等板块跌幅居前。

短期内A股市场与海外预期的联动性较强，但情绪释放后，A股市场仍然拥有相对独立性。本轮中美周期错位的特征是中国的经济周期、货币政策周期领先于美国经济。

具体看好的方向有新能源、数字经济、风能、储能、老基建、东数西就。等。近阶段盘面资金一直活跃或轮番切换的仍是"稳增长"新老基建主线。随着资金卷入渐深，需求端刺激政策的逐步推进，3 月初重要会议召开前结构性主线反复活跃将是大概率事件。整体上建议，淡化指数波动、顺应结构性轮动行情、聚焦低位有政策支持产业，热点上演接力持续上赛中积极挖掘低位低估业绩大增品种做多的机会.

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、十四部委发布《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。
2、央行行长：将保持稳健的货币政策灵活适度 加大跨周期调节力度。
3、发改委：全国布局8个算力枢纽，形成数据中心集Q。
4、发改委：引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。
5、国务院联防联控机制：序贯加强免疫方案来了 第三针可打智飞或康希诺。
6、中国电建50MW风电项目塔筒采购开标.
7、南风化工更名北方铜业议案获股东会高票通过.
8、智慧医疗频登政府工作报告 数字医生或成关键推手。

9、大众有意收购华为自动驾驶技术 双方成立合资公司

10、十二部门发文 组织实施光伏产业创新发展专项行动

11、科兴制药公告 将合作开发抗新冠病毒小分子口服药

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【利好公告】

1、德宏股份拟6300万元收购普来恩中力60%股权。

2、世华科技业绩快报：2021年净利润同比增长42%

3、东方锆业：2月18日起上调相关锆产品销售价格。

4、拓斯达拟斥资3000万至5000万元回购股份。

5、拓日新能拟斥资2500万至5000万元回购股份。

6、银邦股份与ONEGENE签署约2.5亿元销售合同。

7、宏润建设中标3.23亿元快速路工程施工项目。

8、全志科技业绩快报：2021年度净利润同比增长141.48%

9、浙江黎明拟5542万元收购方周科技40%股权。

10、丽尚国潮业绩快报：2021年净利润同比增长66%

题材机会：

1、智慧医疗频登政府工作报告、数字医生或成关键推手（国新健康、思创医惠）

2、大众有意收购华为自动驾驶技术、双方成立合资公司（光庭信息、安凯客车）

3、十二部门发文：组织实施光伏产业创新发展专项行动（拓日新能、东旭蓝天）

4、旅游等服务业迎来政策支持，业绩修复前景值得期待 （宋城演艺、天目湖、中青旅）

5、我国将加快5G等新基建投入，光模块领域获机构青睐 （中际旭创、光迅科技）

6、钻石成品价格大幅上涨，培育钻石或成消费者新选择（中兵红箭、黄河旋风）

7、碳酸锂价格继续上行、锂电回收经济性凸显（迪生力、天奇股份、超越科技）

8、支付江湖生变 “聚合支付”、行业龙头或将受益（卡拉卡、海联金汇、新国都、新大陆）

9、试点券商推广倒计时、密码算法国产替代将加速（财富趋势、信雅达、吉大正元）

10、大众拟收购华为自动驾驶业务、相关公司或获关注（均胜电子、四维图新）

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市场空间


5板：鞍重股份、天鹅股份、诚邦股份

3板：元成股份、浙江建投、金种子酒、宁波建工



2板：启迪环境、浙江永强、华体科技。



热点题材


1、东数西算：

东数西算工程正式全面启动。“东数西算”工程正式启动，数据中心迎来 20% 高增阶段。

东数西算工程与大数据、国资云、数据中心、智慧政务等板块相关，周五数据中心概念率先迎来大涨。

贵州-贵广网络；宁夏-美利云；成渝-依米康；长三角-佳力图，宁波建工，浙大网新，沙钢股份

受益的主要板块及公司有：

1、绿色数据中心基建配套（佳力图、依米康、）。

2、中游运营（美丽云、数据港）。

3、下游应用（初灵信息、税友股份）。

5、数据交易所（零点有数、云赛智联）。

6、上游设备（亚康股份、延华智能、美丽云）。

7、配套信创（首都在线、真视通、浙大网新）。

8、上游设备（紫光股份、新易盛等）

9、配套信创（东方通、宝兰德等）。

10、空调机房，(英维克，佳力图，依米康，)

11、不间断电源，(易事特，科士达，科华数据，英威腾，)

这里面一些个股还有储能概念，比如，科华数据，科士达，英维克

周末发酵最强的题材方向，央视，经济日报，人民网等官媒第一时间集中报道，接着华为，阿里，腾讯，字节跳动，快手等纷纷出来站台，提出了自己的布局！另外券商卖方研究报告和电话会议不断。前排的直接封板不会有机会，找中军低吸等轮动。

2、稀土：

稀土现货价格涨了 12%， 现在 110 万，2011 年的历史高点是 128 万。上游企业订单都接满了，供需矛盾非常严重。

上游看好有增量的北方稀土，公司占 2022 年第一批采矿和分离新增配额量的比重均为 95.7%；下游磁材龙头公司技术附加值高，受原料成本冲击度较小，具有技术壁垒和客户壁垒，2020 年产能达到万吨以上的磁材上市公司中科三环、宁波韵升、金力永磁、正海磁材，英洛华产能合计占国内钕铁硼产量的40%左右，集中度较高，随着未来产能扩张，优势企业集中度有望进一步提升，看好金力永磁。

3、基建：

基建。叠加了亚运会题材造就了当下市场的最高标浙江建投，一批强跟风宁波建工、诚邦股份、元成股份等
但是，从股价压制与突破的走势来看，浙江建投冲高回落或者周一开始调整都是市场博弈行为，因此，整个板块看退潮。紧盯龙头表现。

4、疫情：

HK本轮疫情严重，内地各地也是零星分布，这里结束，那里开始，丝毫没有疫情终结的意思。炒作主要是两个方向：1、检测线，主要是九安医疗为核心，其他热景生物、安旭生物、亚辉龙等；2、特效药分支，三核：雅本化学、精华制药、森萱医药等，还有海辰药业、翰宇药业等。

5、赛道：

（锂风光储等新能源赛道，CRO等医药赛道），三胎等。

前面锂风光均已反弹，最近储能也有反弹了，跌多的都会有轮动。

6、农业：

农业相关，春耕时期在临近，而周末消息面也在推进，唯一不好的就是市场关注度不太高，短线可能暂时不会太强，但也可以适当埋伏，春季农业历来表现都不差，而重点还是看种业及农机相关。

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点评
同力日升（605286）

1、公司主营为电梯部件及电梯金属材料的研发、生产和销售。

2、公司主要产品包括扶梯部件、直梯部件和电梯金属材料等三大类，公司产品主要涵盖了电梯金属配套产品的绝大多数类别，是行业内产品线最为丰富的企业之一，能够满足整梯制造企业的“一站式、多样化”采购需求。公司是奥的斯、蒂森克虏伯等世界知名电梯品牌以及康力、广日等国内领先的电梯厂商的重要配套供应商，并配套服务于美国、意大利、印度等主要国家以及“一带一路”沿线重大工程项目.

3.同力日升拟发行股份并支付现金收购北京天启鸿源新能源科技有限公司51%股权，标的北京天启鸿源新能源科技有限公司主要从事化学储能和新能源电站业务，该交易属跨行业并购。

4. 我国已步入老龄化社会，60岁以上老龄人口占总人口比例为18.1%，未来5-15年还将是我国人口老龄化加速时期。随着人口老龄化增速加快，住宅的配置需满足老年人口的出行需求，旧楼加装电梯已经成为一项重要的民生工程。按照电梯行业发展趋势，旧楼加装也将促进公司业绩进一步提升。

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科华数据在I DC领域是老牌，产品成熟稳定，腾讯是大客户，UPS是优势业务（也是储能预期的原始起点），这块业务是公司的主营业务（营收占比60%以上），比较平稳，按常理来说应该没什么大超预期的可能，但今年与往时不同，东数西算、数字经济是政策发力方向，科华这块传统业务的想象空间一下打开了，后面重点关注的就是几大数据中心的建设。


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科士达

储能 数据中心 充电桩

1、合资公司的储能业务主要对标海外市场，主要在 欧洲、非洲、澳洲等市场有业务接洽。(各行业纪要关注"纪要研报地")国内储能市场也在随着储能配套政策的指引以及国内峰谷电价差政策的推进逐渐打开，储能市场随着需求端的打开、储能成本的下降，定会迎来高速发展 时期，公司也将重点布局储能业务。

2、目前公司业务还是以数据中心为主，占营业收入 比重达到 70%~80%。近年来重点布局新能源领域，包括光伏、储 能、充电桩业务，以储能业务为核心，联动发展。新能源行业增 速快，正处于政策推进与市场需求提升的双重利好风口，公司也 将紧抓发展良机。 公司数据中心业务渠道在海外布局是相对比较完善的，业务涵盖 150 多个国家和地区，海外客户三百多家，在不 同的国家及地区都设有办事处，目前公司计划依赖数据中心渠道 布局基础上，切入新能源业务的渠道，将数据中心渠道与新能源 3 光伏及储能渠道打通，相互培育，为新能源业务海外市场布局。 目前有在逐步开展，沟通培育渠道商，洽谈合适的合作方式。

3、新能源车的兴起确实导致了市场需求 的增长，但行业进入门槛低又导致了充电桩市场竞争比较激烈。 充电桩整体市场体量相较于数据中心、储能光伏市场体量小，所 以目前在公司业务中占比小。充电桩业务是新能源业务中必不可 少的一个环节，未来整个充电网络建设都离不开充电桩，所以充 电桩市场前景相对比较广阔，未来充电桩业务的客户与储能、光伏业务客户存在较高的重叠性。充电桩与储能、光伏相结合，会 带来更多的应用场景，包括：储充、光储充，公司也会抓住机会， 努力发展充电桩业务。

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新老基建

新基建：2022年是碳达峰政策密集落地年，是新能源电力等建设大年。五个新基建景气或高企：

风光水核电/抽水电化学储能/特高压等新能源电力，中国电建/粤水电/上海建工、苏文电能/永福股份，中国能建/安科瑞。

绿色建筑BIPV落地大年，钢结构反转，杭萧钢构/东南网架、森特股份/龙元建设，启迪设计/江河集团。

钢铁/建材/有色节能降碳，中国化学/中国中冶、中钢国际/中材国际。

绿色交通氢镍锂等，华电重工/隧道股份/四川路桥。

园林绿化森林碳汇，东珠生态、岭南股份/节能铁汉/文科园林等。

老基建：（1）老基建：财政货币政策将继续加码，低估值/低配置/低预期的三个方向的传统基建龙头将再次超预期，一是2022是央企重估年，中国中铁（股权激励）/中国铁建/中国交建等，二是钢结构行业反转，鸿路钢构/富煌钢构，三是基建投资设计先行，华设集团/苏交科/设计总院等。

新老基建对比，新基建东数西算一定是更受关注。

低位新基建发力更是值得大家关注。五点粗浅解读如下：

一是前期受益的不是I DC公司、也不是服务器、光模块等，而是I DC的施工建设及机房配套，包括施工及卖机柜的（城地香江-也有I DC）、UPS电源（科华数据-也有I DC，科士达等）、以及空调（英维克、佳力图、申菱环境等）。服务器、光模块要看国家算力节点建成后的需求情况，如有客户租用，那再部署光模块，客户再上架服务器等，受益与否得往后看，不过对于网络安全设备应该有拉动。

二是为真正做到东数西算，国家算力枢纽节点（数据中心集Q）所在地需扩容网络，但对于光纤的拉动不大，对于网络设备可能有所带动，但弹性待观察。

三是目前批复了4个国家枢纽节点，其中传言韶关投资500亿，假设投资差不多，则2022-2025年可能累计拉动直接投资2000亿元，主要包括土地、IDC机房及内部配套设施建设、网络扩容等，目前来看国内IDC行业一年的投资额400亿元左右，所以对I DC建设集成及机房配套设备供应商还是有弹性的；

四是这些国家枢纽节点谁来建，目前还不是很明确，但预计将会是政府牵头，电信运营商发挥主力左右，地方企业及第三方I DC企业参与的格局，如果这样对于I DC行业竞争格局的影响还待观察；

五是这些数据中心集群强调绿色节能，对新能源消纳及储能可能会有一些需求。

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稀土永磁

一月份新能源汽车销量大超预期，机器人渗透率快速提升，从谐波减速器的销量能够得到印证，而稀土是配额制的。下游需求的爆发式增长为钕铁硼带来了价格不断上涨的逻辑。

稀土价格市场，从节前96万涨到了110万。 最近价格涨的比较快。1月初已经出现二级市场缺磁铁了。有些工厂订单已经排到7月份了。

预估22年利润

宁波韵升8-10亿，

中科三环10-15亿

金力永磁，8-13亿，

金力永磁从风电起家，绑定金风科技和南方稀土迎来快速发展，19年毛衣战最激烈的时候老大的到访把整个行业的估值都提升了上来。后来切入空调行业迅速绑定美的和格力，现在又大举转向新能源汽车。公司管理优秀，积极扩张，每一步都踩对了节奏，又赶上了稀土产业的大潮。由新疆金风科技股份公司、赣州稀土矿业有限公司、江西瑞德创业投资有限公司等共同发起成立投资10亿人民币的股份制企业。专注于打造以高性能烧结钕铁硼为核心，包括稀土永磁电机、风力发电机转子等为主要产品的完整产业链。项目达产后将形成年产8000吨高端磁材的生产能力，全部达产后，公司产能将达2.3万吨。

宁波韵升深耕3C领域，经营稳健，11、12年与三环一起赶上行业大潮短期暴富，并且受益至今。20年富有远见的囤积了大量稀土原材料，挣了个盆满钵满。公司正赶上新老交替，稳健有余进取不足，错过了风电和新能源汽车，新一代稳固之后定会有所作为。

正海磁材在工业电机、风电、空调、新能源都有涉足，是最均衡的磁材企业，尽管定增计划被否，产能扩张短期受阻，但是公司负债率不高后期在正海集团扶持下定能克服困难大举扩张。

英洛华：主要产品钕铁硼。公司主要研制和开发当今世界上高尖端产——稀土永磁钕铁硼系列产品，年产能达6500吨，是目前我国同行业品种较齐全、生产规模较大、产品性能较高的稀土永磁材料生产基地之一。近几年工业产值、销售收入、实现利税三项主要指标均在全国同行业名列前茅。

英洛华和大地熊未来会大幅受益工业电机，估值和利润迎来双击！安泰科技深度绑定北方稀土，未来集团资源必将向永磁倾斜，永磁将成为公司的最核心业务！

进攻先锋： 英洛华、大地熊

中军： 金力永磁 、正海磁材、宁波韵升

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大盘走势

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大盘在3400-3500之间震荡，如果大盘不破万亿，3500的压力很难有效突破。大盘必须显著放量才可能有效突破该关键压力位而确认已经展开了大级别反弹走势了，那么下一个压力位就是3520点。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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板块依然大基建（新老基建）、调整到位的老赛道（风光储），以及资源、传媒、农业、消费、医疗、科技、军工等主流热点品种。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
人生有多残酷，你就该有多坚强；人生有多起伏，你就该有多淡定。生命必须有裂缝,阳光才能照进来。路上有坎坷,人才变得坚强起来。
免责声明：本文不推荐任何股票，所涉及股票仅当学习交流之用，买卖还需自主决策,据此操作风险自负！！！本人不会主动联系你们，谨防上当受骗！本文只写股市逻辑，和自己炒股思路，也没什么课程，就是写着玩，顺便自己梳理记录！所写文章不可当做投资参考，按此操作，一切后果自负！股票有风险，投资需谨慎！

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