【云端物语】

很多时候，别人所看到理解的东西，并不是自己所想表达的，
学会内心强大，学会自我鼓励，学会把自己看高一点。

别人给的力量不能持久，从自己身上找的力量，才能受用终身。


【云端看市】

关于大盘
沪指涨0.58%，深成指涨0.73%，创业板指涨0.75%。沪深两市全天成交额8072亿元。北向资金全天净买入74.13亿元。

题材方面：POE胶膜、智能电网、特高压、白酒、有色、养鸡、电气设备、矿物制品、纺织服饰、汽车类、互联网、旅游、等行业涨幅剧前，CXO概念、种业、航空、电力、船舶、电器仪表、房地产、医疗保健等行业呈现微调；市场大蓝筹+赛道股再次领涨市场，但是前期分歧的数字经济线则开始进行弱修复。

风格出现转换，偏向于机构主导。指数继续反弹，这一轮指数行情主要是由北向资金推动，拉升的主要是金融，白酒，以及赛道股的轮动。盘面上白酒等消费大涨，受益于消费的复苏超预期；黄金等受益美元贬值；大金融继续上行，受金融领域改革利好。这都是机构行为；芯片半导体、新能源早盘小幅上行，但持续性不强；偏向于轮动走势。交易上要侧重于围绕长逻辑的方向调整企稳后找机会去低吸。

市场永远是对的，我们只能在自己身上找原因，逐个解决，提升优化。资本市场里，没有其他捷径.


盘后消息：
1、两部门：2023年对月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税。
2、 电池级碳酸锂吨价跌破50万元。
3、海南三亚：拟将低空旅游发展纳入国民经济和社会发展规划，设专项扶持资金发展低空旅游。
4、国内首家国家级氢能检测机构在渝投用。
5、2023年广州将启动万台自动驾驶车示范运营。
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【利好公告】

1、金诚信：签署4.2亿元日常经营合同。

2、新诺威：2022年净利同比预增73%-103%。

3、三人行：2022年净利同比预增43%-47%。

4、金钼股份：2022年净利润同比预增153%至193%。

5、德业股份：2022年净利润同比预增151%到168%。

6、佳电股份：2022年净利同比预增62%-76%。

7、钜泉科技：2022年净利同比预增77%-117%。

8、瑞泰科技：2022年净利润同比增长40.22%。

9、仙坛股份：2022年12月鸡肉产品销售收入环比增加9.47%。

10、长安汽车：2022年自主品牌新能源销量同比增加150%。

11、上汽集团：2022年12月新能源汽车销量同比增长51.61%。

12、中复神鹰：预计2022年度净利润同比增长104.51%至122.45%。

题材机会：

1、《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于7月1日起实施，

相关概念股：好上好、华阳集团、维信诺、兴民智通

2、电影行业蛰伏三年 2023春节档成焦点。

相关概念股：博纳影业、万达电影、金逸影视、欢喜传媒、猫眼娱乐、阿里影业等

3、文化和旅游部开展新春旅游休闲推广活动。

相关概念股：中国中免、锦江酒店、宋城演艺、首旅酒店、中青旅等。

4、财政部明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策。

相关概念股：东鹏饮料、双汇发展、安井食品、海底捞、呷哺呷哺

5、2022年全球央行购金量创出历史最高水平，中国央行重启购金。

相关概念股：金一文化、紫金矿业、银泰黄金、西部矿业

6、电池级碳酸锂吨价跌破50万元、下游企业盈利或回升。

相关概念股：亿纬锂能、欣旺达

7、多个转基因品种有望通过审定、种子行业迎发展机遇。

相关概念股：广信股份、荃银高科、隆平高科

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市场空间
3板：众业达

2板：通达动力、茂化实华

热点题材


1、有色：

资源股主要是由于经济复苏的预期，以及上周五M联储加息预期的放缓，美债实际利率下行。这一块趋势走势的比较明显。

有色板块：博威合金、北方铜业、罗普斯金，紫金矿业、鑫铂股份、天山铝业、赤峰黄金、精艺股份、博迁新材、云铝股份、银泰黄金等。

2、消费：

餐饮酒旅等消费场景将进一步恢复，叠加春节旺季临近，今年返乡人群预计较往年增加，食品饮料基本面有望迎来边际好转。

酿酒板块：天佑德酒、来伊份、今世缘、迎驾贡酒、洋河股份、五粮液、伊力特、老白干酒等

食品加工：来伊份、日辰股份、天味食品、良品铺子、洽洽食品、海融科技等。

1月8日起全面恢复内地与香港、澳门人员往来措施，有序恢复陆路口岸客运和水路客运，恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。

酒店、旅游板块：众信旅游、西安饮食，岭南控股、中青旅、西域旅游等。


3、证券，金融股：

周末关于加快直接融资，推进股票注册制的消息给券商注入了新的动力。

证券板块：东方证券，财通证券、广发证券、国联证券、东方财富、兴业证券、长城证券、财达证券、浙商证券、湘财股份、华西证券等。

中证协日前向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》征求意见稿，鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%。

受金融领域改革利好证券IT厂商消息影响，A股金融软件股早盘走高。

互联金融：

财富趋势、二三四五、大智慧、金证股份、君正集团、银之杰、指南针、信雅达。

4：poe胶膜，储能：

2023年是风光储大基地建设以及风光储BI­PV装机的大年，电网也在进行智能化转型升级，在双碳战略和国家利好政策不断的背景下，光伏板块增量可期。

POE胶膜：沈阳化工，茂化实华，鼎际得、聚赛龙、岳阳兴长，东方盛虹、鹿山新材、激智科技等。

储能：江南亦帆、启迪设计、先导智能、正泰电器、新宙邦、众智科技、海天股份。

5、电气设备：

电气设备：江南奕帆、众业达、通达动力、科力尔、钧达股份，贤丰控股、众智科技、科达利、正泰电器、振江股份、鹏辉能源等。

6、矿物质品：

矿物制品：横店东磁、金博股份、美畅股份、中钢天源、岱勒新材、中科三环、宁波韵升、银河磁体等


7、新能车：

G家能源局日前就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源车。

汽车板块：卡倍亿、亿华通、旭升集团、奥联电子、江淮汽车、松原股份、拓普集团、钱江摩托、德迈仕、超博动力、春风动力、英博尔等。

钙钛矿电池：杭萧钢构，金晶科技、奥莱德、奥联电子、京山轻机，杰普特、东方日升、捷佳伟创

8、半导体：

半导体板块：钜泉科技、晶丰明源、国芯科技、扬杰科技、兆易创新、纳芯微、英飞特、聚辰股份、艾为电子、江丰电子、芯朋微等。

9、教育：

催化：1月6日至7日，教育部举行2022年年终总结会，会议指出，要把握教育服务中华民族伟大复兴的重要使命，加快建设高质量教育体系。整体优化教育层次类型和布局结构，与区域发展紧密结合，服务共同富裕、以教育公平促进社会公平。

教育股：全通教育、昂立教育，豆神教育、国新文化、中公教育、科德教育、传智教育等

10、鸡肉：

鸡肉概念：民和股份，天马科技、益生股份、仙坛股份、湘佳股份、晓鸣股份、立华股份、圣农发展等。

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点评
游族网络

大股东拟变更+卡牌手游+网络游戏
1、23年1月2日盘后公告，公司原控股股东拟将12.34%转让给上海加游，完成后上海加游将成为公司的第一大股东。上海加游核心股东：宛正持股37.5%,冯涛持股36.67%，赵宇尧持股24.44%；据悉赵宇尧是VeryCD联合创始人、心动游戏总经理；据天眼查显示冯涛现任北京首创集团财务部副总经理。
2、《Echocalypse-緋紅)神約-》为公司少年工作室研发的全新卡牌手游，于22年10月20日在日本和东南亚地区正式上线。
3、公司是一家全球性的游戏研发与发行公司，深耕卡牌和SLG赛道，正在运营的游戏超30款，主要产品包括以“少年”系列为代表的自研卡牌游戏《少年三国志》、《少年三国志2》、《少年三国志：零》和《少年西游记》SLG玩法的自研游戏《权力的游戏凛冬将至》，《SaintSeiyaAwakening:KnightsoftheZodiac》等代理游戏。公司的产品遍及美、欧、亚等200多个国家及地区，在德国、新加坡、日本等10余个国家设有分支机构。
4、22年6月21日《三体》电视剧发布演员海报，官宣腾讯视频全网独播。《三体》的剧集版权由游族影业内部孵化的团队三体宇宙掌握，专注于《三体》IP系统开发。
5、22年4月11日公布45个游戏版号，其中包括游族网络的《少年三国志：口袋战役》。

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聚辰股份

汽车零部件+EEPROM+DDR5
1、公司已拥有A1及以下等级的全系列汽车级EEPROM产品，公司将积极完善在AO等级汽车级EEPROM的技术积累和产品布局。
2、公司是一家全球化的集成电路设计高新技术企业，专门从事高性能、高品质集成电路产品的研发设计和销售，并提供应用解决方案和技术支持服务。
3、AMDZen.4EPYC22年11月发布，AMD有望加速数据中心CPU领域的DDR5渗透率。DDR5在2022-2024年的快速渗透对于公司EEPROM业务带来快速增长。公司EEPROM)产品线包括引2C、SPI和Microwire等标准接口的系列EEPROM产品，以及主要应用于计算机和服务器内存条的SPD/SPD+TS系列EEPROM产品。
4、公司产品已通过AEC-Q100可靠性标准认证，主要应用于车载摄像头、液晶显示、娱乐系统等外围部件以及电池管理系统等核心部件，终端客户包括大众、特斯拉等。
5、公司与澜起科技合作开发的SPD5 EEPROM、SPD5+TSEEPROM产品己通过部分下游内存模组厂商的测试认证，2021Q4已实现量产销售，SPD市场空间将超过数十亿元，澜起聚辰约50%市场份额。

6、根据Yole，2022年DDR5的渗透率约20%左右，按市场总需求4.5亿颗SPD计算，2022年SPD全球的总销量仅0.9亿颗。按照2015-2017年DDR4的渗透率数据计算，2023-2024年SPD的市场总销量有望分别超过2.5亿、3.5亿颗。SPD的销量未来还有4-5倍的增长空间，公司作为SPD的重要玩家，业绩还有较大的增长空间。

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岳阳兴长

聚烯烃(POE粒子)+口罩+消毒剂
1、公司生产的无纺布是单$纺粘无纺布，用于一次性防护用品以及普通医用口罩的外层、内层。
2、控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置，为世界上第一套单产邻甲酚的装置；新岭化工生产的邻甲酚可以用于医疗用消毒剂。
3、mPP国内尚未有规模化产线投产，明年公司高端聚烯烃一期30万吨产能投产后，将成为国内首家全流程国产化的规模化产线，目前国内需求量10万吨但未来增长空间巨大。项目全面建成达产后，将实现年含税销售收入约18亿元，税收约8000万元，即预计净利润为4亿元，对应权益利润3.1亿元。
4、公司是石油化工产品生产企业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、无纺布、邻甲酚等。公司拥有13.5万吨/年MTBE、20万吨/年烷基化装置，合计拥有33.5万吨/年油品调和组分生产能力，是中南地区最大的MTBE生产企业。
5、22年10月18日晚公告，公司拟向包括控股股东中石化资产公司等在内的不超过35名特定对象，非公开发行股票募集资金总额不超过10亿元，扣除发行费用后将用于“惠州立拓30万吨/年聚烯烃新材料项目”、“岳阳兴长研发中心项目”及“补充流动资金”。

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精工钢构：

颗粒硅+碳纤维+BIPV

1、公司是全国专用设备行业龙头企业，主要从事太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备、碳纤维及复合材料装备、机器人及智能装备等高新技术产品的研制开发、生产销售和技术服务以及精密加工制造。
2、颗粒硅。全资子公司浙江精功新材料技术有限公司拥有的硅烷颗粒硅生产相关工艺技术主要服务于光伏行业。精功新材料技术拥有利用高纯硅烷气化学沉积法生产高纯多晶硅的整套工艺技术和沉积炉设备的研发能力，同时具备核心装备研发和整线生产线承接的能力。

3、与国电投合作打通产业链资金及资产端，BIPV业务发展有望驶入快车道。公司公告与国电投浙江分公司、国核投资签署战略合作协议，共同推动光伏建筑一体化（BIPV）业务发展。其中，公司将与国核投资成立合资公司，由精工钢构负责屋顶光伏前期开发，由合资公司进行BIPV项目报批、投资及建设；国电投浙江分公司则对项目进行事前评估，对满足投资收益率要求的BIPV项目拥有优先收购权。本次战略合作，有助于公司打通BIPV产业链资金端与资产端，发挥公司优质屋顶资源优势，推动公司BIPV业务发展驶入快车道。同时该合作模式未来有望复制推广，持续强化成长动能。

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信德新材

锂电池负极包覆材料的行业领先企业
1、主营业务：公司主要从事负极包覆材料（占比67%)产品的研发、生产与销售，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，是行业领先的碳基新型材料供应商。
2、核心看点：
1)负极材料龙头聚集，市场占有率较为集中。公司的客户主要为负极材料的龙头企业，具体包括江西紫宸（璞泰来全资子公司）、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源。2020年公司对江西紫宸、杉杉股份、贝特瑞和凯金能源4家锂电池负极材料龙头企业的销售占营业收入比例合计为80.67%。
2)公司生产的负极包覆材料是一种具备特殊性能的沥青材料，一方面可以作为包覆剂和粘结剂用于锂电池负极材料的生产加工，改善负极材料的产品性能：另一方面可通过专有工艺制成碳纤维可纺沥青，经过纺丝、碳化等生产工艺处理后，得到沥青基碳纤维产品。公司在生产负极包覆材料的过程中，会产生副产品橡胶增塑剂。公司主要产品负极包覆材料是提升负极材料性能的重要原料之一。负极包覆材料的加入可以提升负极材料的首充可逆容量、循环稳定性以及电池倍率性能，简而言之，可以使得锂电池克容量更大、使用寿命更长，充电速度更快。
3)由于下游企业对负极材料供应商提供产品的认证周期较长，一般为半年到1年，且对供应商产能规模、供应保证能力、批次稳定性等具有较高要求，率先进入下游供应链的企业，将在短时间内形成较高的认证壁垒，这将保证公司在一定周期内保持较高的市场份额。

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大盘走势

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上证受到3180-3200区域阻力压制，下方第一支撑位是3165点。成交量还是关键。如果大盘无法显著补量的话，那么应该是无法有效突破压力位的，就随时可能会冲高回落并展开回踩走势。
筑底不是一朝一夕，注意节奏高抛低吸，切勿追涨杀跌。

指数，情绪，题材，三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好，但是情绪未必差，有时候情绪好，题材也未必集中，三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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市场并没有持续性强的主线，整体上，市场热点呈现快速轮动。赛道和题材形成明显的跷跷板效应，赛道方面关注：光伏下游/绿电、储能、金融股；政策刺激预期方向：关注信创、地产链，互联网，游戏等。
对于我们投资而言就是多看年报，多分析数据，多进行竞争对手对比、上下游验证；少打听小道消息，少听故事。

投资是一辈子的事情，挣自己交易体系里面的认知范围内的钱，同时就能用交易体系规避掉很多诱惑陷阱，这样才能行稳致远。在市场混沌的时候，要耐得住寂寞，守得住初心，而不是随意去做确定性不高的交易，善猎者必善等待。
人际交往中，少一点套路，多一点真诚；研究投资中，少一点事后解释，多一点研究和跟踪。

一句话总结：守王朝之势，感情绪冷暖，候波动节奏，知取舍进退，去弱换强，顺势而为。

【云端杂谈】
朝大海，春暖花开。永远不要放弃你真正想要的东西。人生是一种承受，我们要学会支撑自己。
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