一、指数走势复盘

今日三大指数集体低开，开盘后震荡上行，中特估和ai部分的回调，让上证走弱，指数整体依然是弱势震荡。盘面上，半导体概念走强，存储芯片方向领涨，中药、机器人概念等板块表现活跃，AI相关概念大跌，CPO、AIGC等概念领跌。行业板块方面，半导体、电子化学品、中药、酿酒行业、医疗器械、消费电子等板块涨幅居前；教育、船舶制造、文化传媒、房地产开发、多元金融、证券等板块跌幅居前。

资金方面，沪深两市合计成交额为8480亿元，较上个交易日减少319亿元。北向资金今日净卖出22.26亿元。隆基绿能、华工科技、中国平安分别获净卖出2.62亿元、2.08亿元、2.0亿元。宁德时代净买入额居首，金额为7.8亿元。

二、走势点评

1、指数还是弱，窄幅震荡里重板块轮动，重个股，轻指数！芯片延续了ai的强度，中特估等权重回调，让指数也承压，创业板中新能源医药依旧是半死不活，指数整体依然窄幅震荡！

2、半导体快板大涨，不管是存储芯片，或者ai芯片，都大涨，是今天最强的版块，从近期走势来看，半导体行业逐步走出之前的大幅回调节奏，不少个股目前属于右侧机会，对于板块来说，近期说道最多的就是去库存周期，以及行业处于一个周期的上升阶段：

上行：2019-2021年 两年

下行：2022·2023年 两年

上行：2024·2025年 两年

3、AI昨天大涨，今天大跌，典型的发套行情，这种急涨急跌俗称车速太快，一般人跟不上，所以这个时候，反而不建议配置更多，短线思路可以缓一缓了！

4、依然看好新能源的持续修复，本周后半周几乎都在回调，下周依然是有反弹的预期，基本面良好，下周也面临月底，所以市场还是有期望的！尤其是近期碳酸锂价格回升，电车数据良好，依然看持续修复！

三、今日操作

无操作，看好的票没有到买点，就继续等，持有票依然是弱势，继续等！

下周考虑逐步把科创50的仓位接回来！

目前持有大储、户储，科创50，火电，周期铜铝金，感觉像是开超市了！重仓依然在储能！